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603179 沪市 新泉股份


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603179:江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理部分提前赎回的公告

公告日期:2022-06-30

603179:江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理部分提前赎回的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603179        证券简称:新泉股份        公告编号:2022-044
            江苏新泉汽车饰件股份有限公司

    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

                部分提前赎回的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 29
日召开第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第二十二次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下,同意全资子公司西安新泉汽车饰件有限公司(以下简称“西安新泉”)使用总额不超过 25,000 万元、新泉(上海)汽车零部件有限公司(以下简称“上海新泉”)拟使用总额不超过 15,000 万元、江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司(以下简称“上海分公司”)拟使用总额不超过 10,000 万元,合计拟使用总额不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,该
投资额度在上述投资期限内可滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31
日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-022)。
  公司后又于 2022 年 2 月 28 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会
第五次会议,分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下,同意全资子公司西安新泉继续使用总额不超过 15,000 万元、上海新泉使用总额不超过5,000 万元、上海分公司使用总额不超过 10,000 万元,合计继续使用总额不超过30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内(理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可),上述资
金额度包括截至 2022 年 2 月 28 日公司已购买但尚未到期的理财产品,以上资金

            额度在决议有效期内可以滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 2 日刊登

            在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于继续使

            用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-016)

              一、公司使用闲置募集资金进行现金管理部分提前赎回情况

                                                                                  单位:万元

受托方名称  产品类型      产品名称      金额  实际收  起息日    到期日    赎回日  赎回金额  实际收
                                                  益率                                              益

招商银行股  大额存单  招商银行单位大额存  1,000  3.41%  2021.4.13  2024.2.9  2022.6.28    1,000    41.87
份有限公司            单 2021 年第 126 期

招商银行股  大额存单  招商银行单位大额存  3,000  3.41%  2021.5.21  2024.2 9  2022.6.28    3,000    114.52
份有限公司            单 2021 年第 126 期

招商银行股  大额存单  招商银行单位大额存  6,000  3.41%  2021.6.9  2024.2 9  2022.6.28    6,000    218.24
份有限公司            单 2021 年第 126 期

              上述产品系公司全资子公司西安新泉购买,具体内容详见公司于 2021 年 4

            月 29 日、2021 年 6 月 8 日和 2021 年 7 月 1 日刊登在上海证券交易所网站

            (www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进

            行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-040)、《关于使用部分暂时闲置募

            集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-049)和《关于使用部分暂

            时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-052)。因资金使

            用需要,公司提前赎回上述产品,相关收益根据产品说明书约定的利率按产品实

            际投资天数计算,产品其他要素保持不变,上述产品实际收益与预期收益不存在

            重大差异。上述产品本金及收益已全部存入募集资金专户。

                二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

                                                                      单位:万元

    序号  理财产品类型    实际投入金额    实际收回本金  实际收益  尚未收回本金金额

    1      结构性存款                7,000        7,000      126.35                  -

    2      结构性存款                5,000        5,000      43.63                  -

    3      结构性存款                2,000        2,000      35.97                  -

    4      结构性存款              10,000        10,000      150.00                  -

    5      大额存单                  1,000        1,000      41.87                  -

    6      大额存单                  1,000        1,000      44.63                  -

    7      大额存单                  2,000        2,000      72.64                  -


8      大额存单                  2,000        2,000      53.18                  -

9      结构性存款                4,000        4,000      35.28                  -

10    结构性存款                2,000        2,000      35.12                  -

11    大额存单                  3,000        3,000      71.76                  -

12    大额存单                  3,000        3,000      114.52                  -

13    结构性存款                2,000        2,000      15.96                  -

14    大额存单                  6,000        6,000      218.24                  -

15    结构性存款                5,000        5,000      42.53                  -

16    结构性存款                4,000        4,000        8.85                  -

17    结构性存款                6,000        6,000      17.36                  -

18    结构性存款                2,000        2,000      17.20                  -

19    结构性存款                5,000        5,000      15.12                  -

20    结构性存款                7,000        7,000      64.40                  -

21    结构性存款              10,000        10,000      175.97                  -

22    结构性存款                3,000        3,000      27.81                  -

23    结构性存款                5,000        5,000      32.14                  -

24    结构性存款              10,000            -          -              10,000

合计                          107,000        97,000    1,460.53              10,000

最近 12 个月内单日最高投入金额                                                50,000

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                              13.50

最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)                                5.14

目前已使用的现金管理额度                                                      10,000

尚未使用的现金管理额度                                                        20,000

总现金管理额度                                                                30,000

          特此公告。

                                          江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

                                                     
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