证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2022-058
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于募集资金 2022 年上半年度存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日止的《关于公司
募集资金 2022 年上半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1．2015 年度非公开发行股票
根据本公司 2015 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2722 号)，同意公司本次非公开发行股票的发行数量不超过 8000 万股。截
至 2015 年 12 月 30 日止，本公司向特定对象非公开发行面值为 1 元的人民币普
通股股票 79,567,154.00 股，每股发行价为人民币 15.71 元，募集资金总额为人民币 1,249,999,989.34 元，扣除保荐费和承销费人民币 17,500,000.00 元及公司自行支付的中介机构费用 1,300,000.00 元后，本公司实际募集资金净额为人民币
1,231,199,989.34 元。上述募集资金于 2015 年 12 月 30 日全部到账，已经瑞华会
计师事务所审验，并于 2015 年 12 月 30 日出具了瑞华验字【2015】62010022 号
验资报告。
2．2021 年度非公开发行股票
根据本公司 2020 年 9 月 18 召开的第四届董事会第九次会议、2020 年 10
月 9 日召开的 2020 年第三次临时股东大会及 2021 年 1 月 11 日召开的第四届董
事会第十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型
装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，并
经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司采用网下向询
价对象询价配售和网上资金申购相结合的方式发行人民币普通股（A 股）
254,789,272.00 股，发行价格为每股 5.22 元。截至 2021 年 12 月 9 日，公司实际
已向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）254,789,272.00 股，募集资金总
额 1,329,999,999.84 元。扣除承销费、保荐费、律师费、审计及验资费等其他发
行费用后实际可使用募集资金净额为人民币 1,299,632,755.93 元。上述募集资金
于 2021 年 12 月 10 日全部到账，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具了大华验字[2021]000852 号验资报告。
（二）本报告期使用金额及当前余额
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下：
金额单位：万元
以前年度已投入 本期使用金额 转
累计
永久性补 至
暂时补 利息 期末
项目 直接投入募 直接投入募 铺底流 充流动资 基
铺底流动资金 充流动 收入 余额
集资金项目 集资金项目 动资金 金 本
资金 净额
户
2015 年度非公开
发行募投项目 49,103.10 15,070.00 153.21 30,728.61 54.92 -
2021 年度非公开
发行募投项目 28,232.22 66,054.63 27,500.00 132.86 8,337.01
注：2015 年度非公开发行募投项目资金已支付完毕，结余资金 1,503.57 万元转入永久
性补充流动资金，公司对其专项账户进行销户处理，详见《关于注销部分募集资金专项账户
的公告》（公告编号：临 2022-043）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证
券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》等相关规定和要
求，结合本公司实际情况，制定了《兰州兰石重型装备股份有限公司 A 股募集
资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同）。
根据《募集资金管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，分 别在中信银行股份有限公司兰州武都路支行、上海浦东发展银行股份有限公司兰 州美林支行、招商银行股份有限公司兰州七里河支行、中国建设银行兰州住房城 建支行、中信银行股份有限公司兰州分行、中国银行股份有限公司兰州新区支行、 甘肃银行股份有限公司兰州新区支行、兴业银行股份有限公司兰州分行、浙商银 行股份有限公司兰州新区支行、华夏银行股份有限公司兰州分行设立了募集资金 专用账户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况的监督，以保证专款
专用。本公司分别于 2016 年 1 月 8 日、2021 年 12 月 27 日与开户银行、保荐机
构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议主要条款与上海证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金专户存储三 方监管协议》的规定使用募集资金。
截止 2022 年 6 月 30 日，2015 年度非公开发行募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中信银行股份有限公司兰州武都 8113301014600018060 450,000,000.00 已销户
路支行
上海浦东发展银行股份有限公司 48130154500000056 350,000,000.00 已销户
兰州美林支行
招商银行股份有限公司兰州七里 931902124410777 150,000,000.00 已销户
河支行
中国建设银行兰州住房城建支行 62050142900100000050 281,199,989.34 已销户
合 计 1,231,199,989.34
截止 2022 年 6 月 30 日，2021 年度非公开发行募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中信银行股份有限公司兰 8113301012400119847 280,000,000.00 44,177,913.62 活期
州分行
中国银行股份有限公司兰 104080406600 320,000,000.00 17,135,591.69 活期
州新区支行
甘肃银行股份有限公司兰 61010180200006140 340,000,000.00 22,056,587.09 活期
州新区支行
兴业银行股份有限公司兰 612010100100752481 269,909,999.84 已销户
州分行
浙商银行股份有限公司兰 8210000410120100046948 60,000,000.00 已销户
州新区支行
华夏银行股份有限公司兰 18530000000256388 30,000,000.00 已销户
州分行
合 计 1,299,909,999.84 83,370,092.40
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，详见附表“募集资金使用情况对照表”（附表 1）、（附表 2）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 1 月
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