证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2022-017
兰州兰石重型装备股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，兰州兰石重型装备股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止的《2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1．2015 年度非公开发行股票
根据本公司 2015 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2722 号)，同意公司本次非公开发行股票的发行数量不超过 8000 万股。截
至 2015 年 12 月 30 日止，本公司向特定对象非公开发行面值为 1 元的人民币普通
股股票 79,567,154.00 股，每股发行价为人民币 15.71 元，募集资金总额为人民币1,249,999,989.34 元，扣除保荐费和承销费人民币 17,500,000.00 元后剩余资金总额
为人民币 1,232,499,989.34 元，已于 2015 年 12 月 30 日由承销商华龙证券股份有
限公司划入本公司在中信银行股份有限公司兰州金昌路支行开设的账号为8113301014600018060 的人民币账户 450,000,000.00 元、在上海浦东发展银行股份有限公司兰州美林支行开设的账号为 48130154500000056 的人民币账户350,000,000.00 元、在招商银行股份有限公司兰州七里河支行开设的账号为931902124410777 的人民币账户 150,000,000.00 元和在中国建设银行兰州住房城建支行开设的账号为 62050142900100000050 的人民币账户 282,499,989.34 元，其中中国建设银行兰州住房城建支行账号 62050142900100000050 扣除公司自行支
付的中介机构费用 1,300,000.00 元后，本公司实际募集资金净额为人民币1,231,199,989.34 元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所审验，并于 2015 年 12月 30 日出具了瑞华验字【2015】62010022 号验资报告。
2．2021 年度非公开发行股票
根据本公司 2020 年 9 月 18 召开的第四届董事会第九次会议、2020 年 10 月
9 日召开的 2020 年第三次临时股东大会及 2021 年 1 月 11 日召开的第四届董事会
第十二次会议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购相结合的方式发行人民币普通股（A 股）254,789,272.00
股，发行价格为每股 5.22 元。截至 2021 年 12 月 9 日，公司实际已向特定对象非
公开发行人民币普通股（A 股）254,789,272.00 股，募集资金总额 1,329,999,999.84元。扣除承销费和保荐费 30,090,000.00 元后的募集资金为人民币 1,299,909,999.84
元，已由华英证券有限责任公司于 2021 年 12 月 10 日存入本公司在中信银行兰州
武都路支行开设的账号 8113301012400119847 的人民币账户 280,000,000.00 元、在中国银行兰州新区支行开设的账号 104080406600 的人民币账户 320,000,000.00元、在甘肃银行兰州新区支行开设的账号 61010180200006140 的人民币账户340,000,000.00 元、在兴业银行兰州分行营业部开设的账号 612010100100752481的人民币账户 269,909,999.84 元、在浙商银行兰州新区支行开设的账号8210000410120100046948 的人民币账户 60,000,000.00 元、在华夏银行兰州分行营业部开设的账号18530000000256388的人民币账户30,000,000.00元，扣除律师费、
审 计 及 验 资 费 等 其 他 发 行 费 用 后 实 际 可 使 用 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,299,632,755.93 元。上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字[2021] 000852 号验资报告。
（二）本报告期使用金额及当前余额（金额单位：万元）：
以前年度已投入 本期使用金额
永久性补 累计利 转至
直接投入 直接投入 铺底 暂时补 期末
项目 铺底流动 充流动资 息收入 基本
募集资金 募集资金 流动 充流动 余额
资金 金 净额 户
项目 项目 资金 资金
2015 年度非公开
47,381.49 15,070.00 1,721.61 29,225.04 52.96 1,654.82
发行募投项目
2021 年度非公开
28,232.22 12.52 101,771.30
发行募投项目
注：截止 2021 年 12 月 31 日，公司对 2021 年度非公开发行募集资金项目累计投入
53,518.14 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
25,285.92 万元。2022 年 1 月 24 日，经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，公司以募集资金置换了上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《兰州兰石重型装备股份有限公司 A 股募集资
金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司 2014 年 9 月 1 日
召开的第二届第董事会十五次会议审议通过。
根据《募集资金管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，分别在中信银行股份有限公司兰州金昌路支行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州美林支行、招商银行股份有限公司兰州七里河支行、中国建设银行兰州住房城建支行、中信银行兰州武都路支行、中国银行兰州新区支行、甘肃银行兰州新区支行、兴业银行兰州分行营业部、浙商银行兰州新区支行、华夏银行兰州分行营业部设立了募集资金专用账户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况
的监督，以保证专款专用。本公司分别于 2016 年 1 月 8 日、2021 年 12 月 27 日
与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金。
截止 2021 年 12 月 31 日，2015 年度非公开发行募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方
式
中信银行股份有限公司兰州金昌 8113301014600018060 450,000,000.00 3,735,841.49 活期
路支行
上海浦东发展银行股份有限公司 48130154500000056 350,000,000.00 10,267,753.63 活期
兰州美林支行
招商银行股份有限公司兰州七里 931902124410777 150,000,000.00 2,544,557.04 活期
河支行
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方
式
中国建设银行兰州住房城建支行 62050142900100000050 281,199,989.34 已销户
合 计 1,231,199,989.34 16,548,152.16
截止 2021 年 12 月 31 日，2021 年度非公开发行募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中信银行兰州武都路支行 8113301012400119847 280,000,000.00 280,025,666.67 活期
中国银行兰州新区支行 104080406600 320,0
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