兰州兰石重型装备股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情
况专项报告》，具体前次募集资金使用情况如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）2015 年非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2722 号”文核准，于 2015年 12 月实施了非公开发行股票方案，此次非公开发行向 5 名特定对象非公开发
行人民币普通股 A 股 7,956.72 万股，每股发行价格为 15.71 元，并于 2016 年 1
月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次发行募集资金共计 1,249,999,989.34 元，扣除相关的发行费用18,800,000.00 元，实际募集资金 1,231,199,989.34 元。
截止 2015 年 12 月 30 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）以“瑞华验字[2015]62010022 号”验资报告验证确认。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中信银行股份有限公司兰州金昌 8113301014600018060 450,000,000.00 1,704,273.33 活期
路支行
上海浦东发展银行股份有限公司 48130154500000056 350,000,000.00 2,002,004.54 活期
兰州美林支行
招商银行股份有限公司兰州七里 931902124410777 150,000,000.00 5,262,631.02 活期
河支行
中国建设银行兰州住房城建支行 62050142900100000050 281,199,989.34 活期
合计 1,231,199,989.34 8,968,908.89
（二）2017 年发行股份及支付现金购买资产情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2223 号”文核准，于 2017年 12 月实施了非公开发行股票方案，此次非公开发行向 8 名交易对方马晓、刘德辉、郭子明、林崇俭、王志中、王志宏、李卫锋、周小军合计发行人民币普通
股 A 股 2,608.70 万股，每股发行价格为 11.73 元，并于 2017 年 12 月 18 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。同时支付现金 10,200.00 万元，购买标的资产洛阳瑞泽石化工程有限公司（以下简称“瑞泽石化”）51%的股权。
2017 年 12 月 12 日，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以“瑞华验字
[2017]62050001 号”验资报告验证确认。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
本公司本次发行系发行股份购买资产，未募集资金，不涉及募集资金在专项账户中的存放情况。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、2015 年非公开发行股票募集资金项目的置换情况
2016 年 1 月 11 日，本公司第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于使
用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金207,002,202.11 元置换已预先投入募投项目的自筹资金 207,002,202.11 元。公司监
事会、独立董事、保荐机构华龙证券股份有限公司均发表了明确同意意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《兰州兰石重型装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]62010001
号）。公司已于 2016 年 1 月 12 日划转了上述募集资金。
2、2017 年发行股份及支付现金购买资产不存在对外转让或置换情况。
（四）闲置募集资金使用情况
1、2015 年非公开发行股票募集资金的闲置募集资金使用情况
2016 年 1 月 11 日，本公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于
使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用 65,000.00 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。公司
监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。截至 2016 年 12 月 13 日，公司
已将上述 65,000.00 万元资金归还至公司募集资金专用账户。
2016 年 11 月 28 日，本公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用 13,000.00 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。公司监
事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。截至 2017 年 11 月 23 日，公司已
将上述 13,000.00 万元资金归还至公司募集资金专用账户。
2016 年 12 月 6 日，本公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用 21,000.00 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。公司
监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。截至 2017 年 12 月 6 日，公司
已将上述 21,000.00 万元资金归还至公司募集资金专用账户。
2016 年 12 月 19 日，本公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用 24,000.00 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。公司
监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。截至 2017 年 12 月 9 日，公司
已将上述 24,000.00 万元资金归还至公司募集资金专用账户。
2017 年 11 月 28 日、2017 年 12 月 7 日、2017 年 12 月 11 日，本公司分别召
开第三届董事会第二十六次、第二十七次、第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，分别使用 9,000.00 万元、20,500.00 万元、24,000.00 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。截至2017年12月11日，公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，合计金额为人民币 53,500.00 万元。
经公司 2017 年 12 月 12 日召开的三届二十九次董事会与 2017 年 12 月 28 日
召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过，公司将非公开发行募投项目“青岛公司专业核电装备生产厂房建设项目”与“新疆公司建设项目”结项并将节余募集
资金合计 26,236.95 万元变更为永久补充流动资金。经公司 2018 年 4 月 19 日召开
的三届三十二次董事会与2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过，公司将非公开发行募投项目之“出城入园产业升级完善项目”结项并将节余募集资金合计 2,988.09 万元用于永久补充流动资金。
非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，实际应归还的前期暂时性补充流动资金的募集资金金额应扣除永久补充流动资金金额，该
净额为 24,274.96 万元。截至 2018 年 11 月 16 日，公司已累计将上述 24,274.96
万元资金归还至公司募集资金专用账户。
2018 年 11 月 22 日，本公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用 6,000.00 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。公司
监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。截至 2019 年 11 月 23 日，公司
已将上述 6,000.00 万元资金归还至公司募集资金专用账户。
2019 年 11 月 26 日，本公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意在不影响募集资金投资计划
正常进行的前提下，使用 4,000.00 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。公司
监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。截至 2020 年 6 月 30 日，公司
已将上述 4,000.00 万元中的 1,000.00 万元资金归还至公司募集资金专用账户，现闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 3,000.00 万元。
2、2017 年发行股份及支付现金购买资产不存在闲置募集资金使用情况。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
截止 2020 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度
定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
本公司前次募集资金不存在无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情
况说明
1、青岛公司专业核电装备生产厂房建设项目累计实现收益低于承诺 20%以
上原因说明
（1）项目还未完全达产。项目建设内容主要包括：新建核电容器联合厂房并购置所需的生产设备；新建配套件仓库等生产生活辅助设施；新建相关区域的道路、绿化及给排水、电力等公用系
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