证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2023-008
浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目
及使用募集资金置换前期投入自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”、“莎普爱思”）2023年 1 月 18 日第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及使用募集资金置换前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 23,118.28 万元向全资子公司泰州市妇女儿童医院有限公司（以下简称“泰州医院”）进行增资，使用募集资金 6,724.15 万元置换预先投入募集资金投资项目及发行费用的自筹资金，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江莎普爱思药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3633 号）核准，公司获准向上海养和实业有限公司和林弘远发行人民币普通股（A 股）49,921,506 股，每股面值人民币
1 元，发行价格为 6.37 元/股，募集资金总额为人民币 317,999,993.22 元，扣除
发行费用后，实际募集资金净额为人民币 308,243,745.55 元。上述资金到位情况
已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 10 月 28 日出具了
天健验〔2022〕564 号《验资报告》，确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金专户存储监管协议。
二、本次非公开发行股票承诺募集资金投资项目情况
由于本次非公开发行股票实际募集资金净额为 30,824.37 万元，少于拟投入募集资金金额 60,000.00 万元，为保证募投项目的顺利进行，公司决定根据实际
募集资金净额调整本次募投项目投入募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。根据公司《2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》及《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的公告》，公司募投项目实际投入募集资金金额如下：
单位：万元
调整前 调整后
序 项目名称 项目实施主 项目投资 拟投入 拟投入
号 体 总额 募集资 募集资
金金额 金金额
泰州市妇女儿童医院
1 有限公司医院二期建 泰州医院 46,070.48 45,000.00 23,118.28
设项目
2 补充流动资金 莎普爱思 15,000.00 15,000.00 7,706.09
合计 - 61,070.48 60,000.00 30,824.37
三、使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的情况
（一）本次增资事项概述
“泰州市妇女儿童医院有限公司医院二期建设项目”的实施主体为泰州医院，公司拟使用募集资金23,118.28万元向泰州医院增资。本次增资金额将全部用于实施“泰州市妇女儿童医院有限公司医院二期建设项目”，不作其他用途。
（二）泰州医院基本情况
1、基本信息
统一社会信用代码：91321200MA1M9KX538
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：泰州市东风南路568号
成立日期：2015年10月15日
法定代表人：黄福藕
注册资本：8,695.65万元人民币
经营范围：诊疗服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:食品销售;餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:办公用品销售;日用百货销售;物业管理;非居住房地产租赁;会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
2、主要财务指标
单位：人民币元
项目 2022年9月30日 2021年12月31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 248,874,216.55 221,732,525.67
负债总额 30,523,703.06 27,864,636.84
净资产 218,350,513.49 193,867,888.83
项目 2022年1-9月份 2021年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 117,024,418.97 162,919,993.01
净利润 23,636,394.23 36,222,995.5
泰州医院2021年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健审〔2022〕753号审计报告。
3、股权结构
本次增资后，泰州医院注册资本将由8,695.65万元增加至31,813.93万元，公司仍持有泰州医院100%股权。
（三）本次增资后的募集资金管理
为加强募集资金的存储、使用和管理，泰州医院已开设相应的募集资金专项账户，并与公司、保荐机构和银行签署募集资金三方监管协议，将对募集资金进行专户存储和管理。泰州医院将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求使用募集资金。
（四）本次增资的目的和影响
泰州医院将增资资金全部用于“泰州市妇女儿童医院有限公司医院二期建设项目”的实施，待项目建设完成后，有利于提升泰州医院在当地的市场地
位、增强公司的核心竞争力、提高公司的盈利水平，符合公司及全体股东的利益。
四、自筹资金预先投入募集资金投资项目、支付发行费用和置换情况
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，公司根据项目进展的实际情况以自
筹资金预先投入，并在募集资金到位之后予以置换。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 6,088.53 万元，以自筹资金预先支付发行费用金额为 635.62 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况进行了鉴证，并出具了天健审〔2023〕11 号《关于浙江莎普爱思药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 6,088.53 万元，具体情况如下：
单位：万元
自筹资金实际投入金额 占总投资的
项目名称 总投资额 建设投资 铺底流动 合 计 比例（%）
资金
泰州市妇女儿童医
院有限公司医院二 46,070.48 6,088.53 6,088.53 13.22
期建设项目
补充流动资金 15,000.00
合 计 61,070.48 6,088.53 6,088.53 9.97
截至 2022 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 635.62
万元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元
项 目 发行费用总额（不含税） 以自筹资金预先支付
发行费用金额（不含税）
承销及保荐费用 263.77 263.77
审计及验资费用 200.00 200.00
律师费用 150.00 150.00
信息披露费用 3.77 3.77
发行手续费及其他费用 18.08 18.08
合 计 635.62 635.62
综上，公司拟使用募集资金6,724.15万元置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次资金置换行为符合法律、
法规的规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、本次置换及增资履行的审议程序
1、董事会审议情况
2023 年 1 月 18 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于使用募集资金向全资子公司增资及使用募集资金置换前期投入自筹资金的议案》，经全体董事审议表决，
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