证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2023-037
圣晖系统集成集团股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
基本情况：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自
有资金向控股子公司 Sheng Huei Engineering Technology Company Limited（以下
简称“越南圣晖”）提供 400 万美元（折合人民币约 2,856.16 万元）的财务资助；拟以自有资金向控股子公司 Acter International Limited（以下简称“香港 Acter”）提供 2,000 万元人民币的财务资助。上述财务资助的方式均以有息借款的方式提供，期限均为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，利率待实际动用时决定，惟不低于同期境内同业拆放参考利率。
履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、财务资助事项概述
为支持公司控股子公司业务发展，满足其资金周转及日常生产经营的资金需求，公司拟向越南圣晖提供 400 万美元（折合人民币约 2,856.16 万元）的财务资助，向香港 Acter 提供 2,000 万元人民币的财务资助，上述财务资助的方式均以有息借款的方式提供，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，利率待实际动用时决定，惟不低于同期境内同业拆放参考利率。
本次提供财务资助事项已分别经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、公司《融资与对外担保管理制度》等内部制度的相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次公司为控股子公司提供财务资助事项不属于《上海证券交易所股票上市
规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象的基本情况
1．Sheng Huei Engineering Technology Company Limited
公司名称 Sheng Huei Engineering Technology Company Limited
公司编号 0102264812
成立时间 2007年5月2日
实收资本/注册资本 350万美元/350万美元
注册地和主要生产经营地 Floor 8, Hapulico building, No. 1 Nguyen Huy Tuong,
Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi, Vietnam
股东构成 Acter International Limited 持股100%
经营范围 公司越南地区洁净室工程业务的开展
越南圣晖的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2023-6-30（未经审计） 2022-12-31（经审计）
资产总额 13,855.42 11,124.81
负债总额 6,567.94 7,429.49
净资产 7,287.48 3,695.32
项目 2023 年 1-6 月（未经审计） 2022 年度（经审计）
营业收入 10,907.74 18,999.97
净利润 1,884.25 928.94
资信状况：越南圣晖资信状况良好，未被列入失信被执行人名单，具有良好
的履约能力。
本次财务资助前，公司为越南圣晖提供财务资助余额为 1,376.90 万元。
2.Acter International Limited
公司名称 Acter International Limited
公司编号 1187232
成立时间 2007年11月20日
实收资本/注册资本 2,532.7397万港元/2,532.7397万港元
注册地和主要生产经营地 香港九龙旺角弥敦道582-592号信和中心1702室
股东构成 公司持股100%
经营范围 公司境外投资平台及设备买卖
香港 Acter 的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2023-6-30（未经审计） 2022-12-31（经审计）
资产总额 4,345.02 5,597.21
负债总额 2,244.62 3,416.67
净资产 2,100.41 2,180.54
项目 2023 年 1-6 月（未经审计） 2022 年度（经审计）
营业收入 89.33 1,458.77
净利润 -153.39 518.81
资信状况：香港 Acter 资信状况良好，未被列入失信被执行人名单，具有良
好的履约能力。
本次财务资助前，公司为香港 Acter 提供财务资助余额为 0 万元。
三、财务资助协议的主要内容
资助方 被资助对象 金额 期限 利率
ShengHuei Engineering 400 万美元
圣晖系 Technology Company （ 约 人 民 币 2023.08.11- 待实际动用
统集成 Limited 2,856.16万元） 2024.08.10 时决定，惟
集团股 不低于同期
份有限 Acter International 人民币 2,000 2023.08.11- 境内同业拆
公司 Limited 万元 2024.08.10 放参考利率
四、财务资助风险分析及风控措施
本次提供财务资助的对象越南圣晖和香港 Acter 均为公司控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。公司在提供资助的同时，将加强对控股子公司的日常经营管理，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，加强对其财务、资金管理等风险控制，确保公司的资金安全。上述财务资助事项的风险处于公司可控范围之内，有利于公司总体经营目标的实现，公司能够有效保证资金安全，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
五、董事会意见
公司为控股子公司提供财务资助，主要为支持其业务发展，满足其资金周转及日常生产经营的资金需求，符合公司整体利益。在控制风险的前提下，公司对控股子公司提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本。公司董事会同意《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次提供财务资助的对象均为公司合并报表范围
内的控股子公司，公司对控股子公司的财务资助有利于保障控股子公司日常业
务的正常运作，符合公司整体经营需要，财务风险可控，不会对公司日常经营
产生重大影响，不会损害公司及中小股东的合法权益。
七、累计提供财务资助金额
本次提供财务资助后，公司累计为合并报表范围内子公司提供财务资助余额约人民币 10,468.52 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.37%，逾期未收回金额为0元；公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供财务资助余额为0元，逾期未收回金额为 0 元。
特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 12 日
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