证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2023-064
福建海通发展股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目简要情况：“超灵便型散货船购置项目”计划通过新造及购买的方式，购置 10 艘超灵便型干散货船，总投资金额 168,870.92 万元，拟使用募集资金 132,823.43 万元。
新项目简要情况：“超灵便型散货船购置项目”计划通过新造或购买的方式，购置 13 艘超灵便型干散货船，总投资金额 168,870.92 万元，拟使用募集资金 132,823.43 万元。
变更募集资金投向的金额：本次变更募集资金投资项目的总投资金额及拟使用募集资金保持不变。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：项目建设周期为 2 年。
本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]304 号）核准，福建海通发展股份有限公司
（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,276,015 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 37.25 元，募集资金总额为人民币 153,753.16 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,959.96 万元后，
实际募集资金净额为人民币 142,793.20 万元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 23
日全部到账，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 351C000122 号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及其子公司、保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据公司《福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行 A 股股票募集资金的投资项目及使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目 总投资额 拟投入募集资金
1 超灵便型散货船购置项目 168,870.92 132,823.43
2 信息化系统建设与升级项目 2,176.57 2,176.57
3 补充流动资金 20,000.00 7,793.20
合计 191,047.49 142,793.20
（二）本次变更募集资金投资项目情况
根据公司战略发展规划，为进一步扩充运力，提升公司的综合竞争力，有效地将公司的运输服务能力延伸至全球，公司拟变更“超灵便型散货船购置项目”。
截至 2023 年 10 月 31 日，该项目已累计投入金额 90,145.57 万元，尚未使用募集
资金金额为 42,677.86 万元（不含利息及理财收益等）。
2023 年 12 月 11 日，公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第
二十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。变更后的“超灵便型散货船购置项目”计划通过新造或购买的方式，购置 13 艘超灵便型干散货船，总投资金额 168,870.92 万元，拟使用募集资金 132,823.43 万元。同时，公
司拟增加全资子公司海通国际船务有限公司（以下简称“海通国际”）的全资子公司大信海运有限公司（以下简称“大信海运”）、全资子公司 HAI DONG
INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD.（以下简称“HAI DONG”）及其 3 家
全资子公司，共计 5 家公司，作为募投项目“超灵便型散货船购置项目”的实施主体。本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。
新增募投项目实施主体情况如下：
募投项目名称 实施主体（新增前） 实施主体（新增后）
福建海通发展股份有限公司以及海
通国际船务有限公司、大招海运有限
公司、大商海运有限公司、大中海运
福建海通发展股份有限公司以及海 有限公司、大工海运有限公司、大农
通国际船务有限公司、大招海运有限 海运有限公司、大建海运有限公司、
公司、大商海运有限公司、大中海运 大设海运有限公司、大浦海运有限公
有限公司、大工海运有限公司、大农 司、大兴海运有限公司、大业海运有
超灵便型散货 海运有限公司、大建海运有限公司、限公司、大平海运有限公司、大安海
船购置项目 大设海运有限公司、大浦海运有限公 运有限公司、大发海运有限公司、大
司、大兴海运有限公司、大业海运有 国海运有限公司、大明海运有限公
限公司、大平海运有限公司、大安海 司、大信海运有限公司、HAIDONG
运有限公司、大发海运有限公司、大 INTERNATIONAL SHIPPING
国海运有限公司、大明海运有限公司 PTE. LTD. 、 DAI FU OCEAN
SHIPPING PTE. LTD.、DAI SHUN
OCEAN SHIPPING PTE. LTD.、
DAI HUAOCEAN SHIPPING PTE.
LTD.
本次增加的募投项目实施主体的基本情况：
1、公司名称：大信海运有限公司
成立时间：2023 年 5 月 22 日
注册资本： 100,000 港元
注册地：OFFICE NO 12, 19/F HO KING COMM CTR NO 2-16 FA YUEN ST
MONGKOK KLN, HONG KONG（香港九龙旺角）
股东构成及控制情况：海通国际持有 100.00%股权
主营业务：干散货运输
主要财务数据：新设立公司，暂无数据
2、公司名称：HAI DONG INTERNATIONAL SHIPPING PTE. LTD.
成立时间：2023 年 8 月 28 日
注册资本：50,000 美元
注册地：10 UBI CRESCENT #06-89 UBI TECHPARK SINGAPORE (408564)
股东构成及控制情况：公司持有 100.00%股权
主营业务：干散货运输
主要财务数据：新设立公司，暂无数据
3、公司名称：DAI FU OCEAN SHIPPING PTE. LTD.
成立时间：2023 年 8 月 28 日
注册资本：10,000 美元
注册地：10 UBI CRESCENT #06-89 UBI TECHPARK SINGAPORE (408564)
股东构成及控制情况：HAI DONG 持有 100.00%股权
主营业务：干散货运输
主要财务数据：新设立公司，暂无数据
4、公司名称：DAI SHUN OCEAN SHIPPING PTE. LTD.
成立时间：2023 年 9 月 6 日
注册资本：10,000 美元
注册地：10 UBI CRESCENT #06-89 UBI TECHPARK SINGAPORE (408564)
股东构成及控制情况：HAI DONG 持有 100.00%股权
主营业务：干散货运输
主要财务数据：新设立公司，暂无数据
5、公司名称：DAI HUA OCEAN SHIPPING PTE. LTD.
成立时间：2023 年 10 月 28 日
注册资本：10,000 美元
注册地：10 UBI CRESCENT #06-89 UBI TECHPARK SINGAPORE (408564)
股东构成及控制情况：HAI DONG 持有 100.00%股权
主营业务：干散货运输
主要财务数据：新设立公司，暂无数据
本次变更募投项目后，公司及子公司将根据募集资金的管理要求及实际使用的情况开立募集资金存放专项账户，并与保荐人、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司董事长或其指定人员全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签订募集资金监管协议等。
本次变更募投项目事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、项目名称：超灵便型散货船购置项目
2、项目实施主体：福建海通发展股份有限公司以及海通国际船务有限公司、大招海运有限公司、大商海运有限公司、大中海运有限公司、大工海运有限公司、大农海运有限公司、大建海运有限公司、大设海运有限公司、大浦海运有限公司、大兴海运有限公司、大业海运有限公司、大平海运有限公司、大安海运有限公司、大发海运有限公司、大国海运有限公司、大明海运有限公司
3、项目概况：本项目计划通过新造及购买的方式，购置 10 艘超灵便型干散货船，项目总投资金额 168,870.92 万元，拟使用募集资金 132,823.43 万元，项目建设周期为 2 年。
4、项目实际投资及募集资金使用情况：截至 2023 年 10 月 31 日公司已购置
8 艘超灵便型干散货船，已累计投入金额 90,145.57 万元，尚未使用募集资金金额为 42,677.86 万元（不含利息及理财收益），已累计投入金额占该募投项目募集资金承诺投资金额的比例为 67.87%。
（二）变更的具体原因
运力规模是航运企业的核心竞争力之一。公司需要抓准航运市场相对低迷的时机购置船舶，以相对较低的购船成本扩张公司自有运力，在后续行业景气周期到来之前为公司业务的持续发展蓄力。2023 年，在世界经济增速放缓和地缘政治影响下，干散货运输市场供需基本面转弱，二手干散货船的交易价格也随之出现一定幅度的下降。在船舶市场交易价格下降的情况下，公司预计使用募集资金可购置的超灵便型散货船数量相较前期规划数量有所增加。
因此，在综合考虑发展需要和干散货船舶交易价格的前提下，
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