证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2023-006
福建海通发展股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低（单项产品期限最长不
超过 12 个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、
大额存单、收益凭证等）。
投资金额：福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟对总额不
超过人民币 12 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单
笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以滚动使
用。
已履行及拟履行的审议程序：公司第三届董事会第二十二次会议、第三
届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，本
事项尚需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动
性好、风险等级较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政
政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。提醒广大投资者注
意投资风险。
一、现金管理概述
（一）现金管理目的
公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金利用效率，增加资金收益，拟对暂时闲置资金进行现金管理，以更好地实现公司资金的保值增值，为公司及股东获取投资回报。本次现金管理资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
（二）投资金额
公司及子公司拟对总额不超过人民币 12 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险等级较低（单项产品期限最长不超过 12 个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等）。在前述额度内，资金可以滚动使用。公司剩余闲置募集资金以协定存款方式存放于公司开立的募集资金专户，如上述理财产品或存款类产品到期后无其他理财产品购买计划，则募集资金专户中所有资金将作为协定存款计息。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资安全性高、流动性好、风险等级较低的金融机构产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等理财产品或存款类产品。
（四）资金来源
1、资金来源：暂时闲置募集资金
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 41,276,015 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每
股人民币 37.25 元，募集资金总额为人民币 153,753.16 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,959.96 万元后，实际募集资金净额为人民币 142,793.20 万元。上述募集资金的到位情况已经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
于 2023 年 3 月 23 日出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 351C000122 号）。
募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
3、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用计划，本次募集资金项目如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 总投资额 拟投入募集资金
1 超灵便型散货船购置项目 168,870.92 132,823.43
2 信息化系统建设与升级项目 2,176.57 2,176.57
3 补充流动资金 20,000.00 7,793.20
合计 191,047.49 142,793.20
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。
（五）投资决议有效期限
投资期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（六）实施方式
1、公司董事会提请股东大会授权财务总监行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
2、资金管理部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核并审批。
3、资金管理部应建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况。
（七）关联关系说明
公司拟进行现金管理的金融机构与公司不存在关联关系。
（八）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（九）现金管理收益的分配
公司现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
二、审议程序
公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司使用暂时闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好、风险等级较低（单项产品期限最长不超过 12 个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等），但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风控措施
1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。
2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制风险。
4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。
四、对公司的影响
公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转和募集资金投资项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。与此同时，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
公司本次使用暂时闲置募集资金适时进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，且公司本次使用暂时
闲置募集资金适时进行现金管理没有与募投项目的建设内容相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司发展利益的切实需要，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报。综上，我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金适时进行现金管理的事项，并将此事项提交股东大会审议。
六、监事会意见
公司本次使用合计不超过人民币 12 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金适时进行现金管理的事项。
七、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。该事项尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。
综上，保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
（一）第三届董事会第二十二次会议决议；
（二）第三届监事会第十四次会议决议；
（三）独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
（四）中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于福建海通发展股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
福建海通发展股份有限公司董事会
2023 年 4 月 12 日
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