证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2023-005
福建海通发展股份有限公司
关于增加募投项目实施主体及募集资金专户并
使用部分募集资金向全资子公司增资
以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 12 日召
开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于增加募投项目实施主体及募集资金专户并使用部分募集资金向全资子 公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求 和募投项目正常进行的前提下，将募投项目“超灵便型散货船购置项目”的实 施主体增加公司全资子公司海通国际船务有限公司（以下简称“海通国际”） 及其 8 家全资单船子公司，并拟安排在海通国际设立募集资金专户；同时，同 意公司使用不超过 10,000 万美元（含利息，具体金额以实际增资时募集资金 专户的人民币余额为准）的募集资金对海通国际增资以实施募投项目。现将具 体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 41,276,015 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每
股人民币 37.25 元，募集资金总额为人民币 153,753.16 万元，扣除各项发行费用
元。上述募集资金的到位情况已经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
于 2023 年 3 月 23 日出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 351C000122 号）。
募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据公司《福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次公开发行 A 股股票募集资金的投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 总投资额 拟投入募集资金
1 超灵便型散货船购置项目 168,870.92 132,823.43
2 信息化系统建设与升级项目 2,176.57 2,176.57
3 补充流动资金 20,000.00 7,793.20
合计 191,047.49 142,793.20
三、关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况
（一）基本情况
为进一步发展境外航区运输业务、扩大运力规模，完善船舶队伍体系的建设，提高募集资金的使用效率、保障募投项目的顺利实施，增强公司在干散货航运市场的竞争力，公司本次将募投项目“超灵便型散货船购置项目”的实施主体增加全资子公司海通国际船务有限公司（以下简称“海通国际”）及其 8 家全资单船子公司，并使用募集资金不超过 10,000 万美元（含利息，具体金额以实际增资时募集资金专户的人民币金额为准）对海通国际增资。
根据行业惯例，8 家全资单船子公司不直接支付购船资金，故无需设立募集资金专户。基于船舶权属登记、运营管理需要，待船舶资产购买完成后，届时再选择相关单船子公司作为船舶登记主体。
新增募投项目实施主体情况如下：
募投项目名称 实施主体（新增前） 实施主体（新增后）
福建海通发展股份有限公司以及海
通国际船务有限公司、大招海运有
限公司、大商海运有限公司、大中
超灵便型散货船购置项目 福建海通发展股份有限公司 海运有限公司、大工海运有限公司、
大农海运有限公司、大建海运有限
公司、大设海运有限公司、大浦海
运有限公司
除新增募投项目实施主体外，公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、 建设内容等不存在变化。
待相关部门备案程序完成后，公司将根据募投项目的实施进度对海通国际实 施增资。公司将根据募投项目的投资计划和建设进度，分阶段实施募投项目并投 入募集资金，以提高资金的使用效率。
为确保募集资金使用安全，公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定以及《募集资金管理制度》等公司制度实 施监管。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信 息披露义务。
（二）本次增加募投项目实施主体的基本情况
1、中文名称：海通国际船务有限公司
成立时间：1998 年 9 月 9 日
注册资本：130,000,000 港元
注册地：FLAT B&D 5 FLOOR C&D WING TML TOWER 3 HOI SHING
ROAD TSUEN WAN NT（香港新界荃湾）
股东构成及控制情况：福建海通发展股份有限公司持有 100.00%股权
主营业务：干散货运输
主要财务数据：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日/2022 年度
总资产 165,043.97
净资产 135,136.00
净利润 57,326.91
注：上述数据经致同会计师审计。
2、中文名称：大招海运有限公司
成立时间：2021 年 3 月 19 日
注册资本：100,000 港元
注册地：OFFICE NO 12 ON 19 FLOOR HO KING COMMERCIAL CENTRE
NO 2-16 FA YUEN STREET MONGKOK KL（香港九龙旺角）
股东构成及控制情况：海通国际船务有限公司持有 100.00%股权
主营业务：干散货运输
主要财务数据：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日/2022 年度
总资产 7.10
净资产 7.10
净利润 -0.61
3、中文名称：大商海运有限公司
成立时间：2021 年 3 月 19 日
注册资本：100,000 港元
注册地：OFFICE NO 12 ON 19 FLOOR HO KING COMMERCIAL CENTRE
NO 2-16 FA YUEN STREET MONGKOK KL（香港九龙旺角）
股东构成及控制情况：海通国际船务有限公司持有 100.00%股权
主营业务：干散货运输
主要财务数据：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日/2022 年度
总资产 7.10
净资产 7.10
净利润 -0.61
4、中文名称：大中海运有限公司
成立时间：2023 年 3 月 30 日
注册资本：100,000 港元
注册地：OFFICE NO 12, 19/F HO KING COMM CTR NO 2-16 FA YUEN ST
MONGKOK KLN HONG KONG（香港九龙旺角）
股东构成及控制情况：海通国际船务有限公司持有 100.00%股权
主要财务数据：新设立公司，暂无数据
5、中文名称：大工海运有限公司
成立时间：2023 年 3 月 30 日
注册资本：100,000 港元
注册地：OFFICE NO 12, 19/F HO KING COMM CTR NO 2-16 FA YUEN ST
MONGKOK KLN HONG KONG（香港九龙旺角）
股东构成及控制情况：海通国际船务有限公司持有 100.00%股权
主要财务数据：新设立公司，暂无数据
6、中文名称：大农海运有限公司
成立时间：2023 年 3 月 30 日
注册资本：100,000 港元
注册地：OFFICE NO 12, 19/F HO KING COMM CTR NO 2-16 FA YUEN ST
MONGKOK KLN HONG KONG（香港九龙旺角）
股东构成及控制情况：海通国际船务有限公司持有
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