证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2024-030
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于部分募集资金投资项目终止暨变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次拟变更募集资金投资项目情况：
原项目名称 新项目名称 变更募集资金投向的 新项目投资总
金额（含孳息）（万元） 金额（万元）
汽车排气高温传 马来西亚年产 50 万套汽车热
感器及配套铂电 管理管路系统、配套硬管及 9,013.29 14,141.00
阻项目 4000 吨汽车用铝管项目
本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。
募集资金用于购买理财资金（现金管理）金额为 4500 万元，用于暂时补
充流动资金金额为 4400 万元，公司将在理财到期赎回，并按照相关规
定将用于临时补充流动资金金额归还至对应募集资金账户后，转入新
开立的三方监管账户，考虑银行结息因素，变更投向具体金额以届时
实际金额为准，并公告进展情况。
一、变更募集资金投资项目的概述
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日
召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，分别审议并通过了《关于部分募集资金投资项目终止暨变更》的议案。根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将相关事项公告如下：
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839 号）核准，腾龙股份非公开发行人
民币普通股 A 股 48,555,253 股,每股发行价格为 12.24 元，募集资金总额为
594,316,296.72 元，扣除发行费用（不含税）11,088,018.60 元后，公司非公开发
行股票募集资金净额为 583,228,278.12 元。上述资金已于 2021 年 8 月 26 日到位，
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具中天运[2021]验字第 90059 号验资报告。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
（二）募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次募投项目累计投入募集资金 40,780.38 万
元，具体使用情况如下表所示：
单位：万元
序号 实际投资项目 募集资金投资 募集资金累计投 投资进 实施主体
金额 入金额 度
1 波兰汽车空调管路扩 16,193.75 8,936.72 55.19% 腾龙波兰
能项目
安徽工厂年产150万套
2 新能源汽车热管理管 5,500.00 5,497.53 99.96% 安徽腾龙
路系统项目
广东工厂年产150万套
3 新能源汽车热管理管 6,000.00 6,000.37 100.01% 广东腾龙
路系统项目
4 欧洲研发中心项目 887.38 147.54 16.63% 腾龙波兰
5 腾龙股份本部研发中 1,500.00 592.65 39.51% 腾龙股份
心扩建项目
湖北工厂年产 50 万套
6 新能源汽车热管理管 3,000.00 2,995.71 99.86% 湖北腾龙
路系统项目
7 汽车排气高温传感器 9,850.50 1,218.66 12.37% 腾龙股份
及配套铂电阻项目
8 补充流动资金及偿还 15,391.20 15,391.20 100.00% 腾龙股份
银行贷款
合计 58,322.83 40,780.38 69.92%
注：2022年3月16日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将：1、将“波兰汽车空调管路扩能项目”的部分募集资金11,500.00万元进行变更。其中，将募集资金5,500.00万元实施“安徽工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目”，将募集资金6,000.00万元实施“广东工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目”。2、将“欧洲研发中心项目”部分募集资金4,500.00万元进行变更，其中将募集资金3,000.00万元实施“湖北工厂年产50万套新能源汽车热管理管路系统项目”，将募集资金1,500.00万元实施“腾龙股份本部研发中心扩建项目”。
（三）本次变更募集资金投资项目情况
为提高募集资金使用效率、保障主营业务长远发展以维护全体股东利益，本着控制风险、谨慎投资的原则，综合考虑相关产品的市场竞争格局及公司发展战略等因素，公司经慎重研究决定，拟终止“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”（以下简称“传感器项目”），并将尚未投入的 9,013.29 万元募集资金（含暂时补充流动资金及用于现金管理金额）用于全资子公司常州腾龙马来西亚有限公司（CZTL MALAYSIA SDN.BHD）“马来西亚年产 50 万套汽车热管理管路系统、配套硬管及 4000 吨汽车用铝管项目”（以下简称“马来西亚项目”）。本次变更募投项目涉及的募集资金金额占募集资金净额的比例为 15.45%，公司本次变更募投项目的具体情况如下：
单位：万元
序 本次变更前 本次变更 本次变更后 实施
号 募集资金投资 计划募集资 金额 募集资金投资 计划募集资 主体
项目名称 金投入 项目名称 金投入
马来西亚年产 常州
汽车排气高温 50 万套汽车热 腾龙
1 传感器及配套 9,850.50 -9,013.29 管理管路系统、 9,013.29 马来
铂电阻项目 配套硬管及 西亚
4000 吨汽车用 有限
铝管项目 公司
注：最终变更金额以收回用于现金管理的资金后实际转至新募集资金专用账户的金额为准。
二、本次变更募投项目的具体原因
（一）传感器项目计划投资和实际投资情况
传感器项目建设主要围绕汽车排气高温传感器及配套铂电阻实施。实施主体
为本公司，项目建设期为 18 个月（经 2023 年 3 月 3 日召开第四届董事会第二十
四次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，本项目建设延期至 2024 年 8
月）。本项目已取得江苏武进经济开发区管委会于 2020 年 6 月 16 日出具《江苏
省投资项目备案证》（武经发管备（2020）72 号），并取得常州市生态环境局出具的《市生态环境局关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司汽车排气高温传感
器及配套铂电阻项目环境影响报告表的批复》的环评批复文件（常武环审
[2020]260 号）。
传感器项目实施达产后，预计年新增营业收入 25,500 万元，预计税后投资回收期 7.25 年（含建设期），税后投资内部收益率为 17.63%。
本项目具体投资构成如下表所示：
单位：万元
序号 项目 投资金额 拟使用募集资金金额
1 建筑工程费 265.00 265.00
2 设备购置费 9,117.00 9,117.00
3 安装工程费 273.51 273.51
4 工程建设其他费用 237.99 194.99
5 预备费 494.67 -
6 铺底流动资金 2,577.55 -
合计 12,965.72 9,850.50
截至 2024 年 4 月 20 日，传感器项目已累计投入募集资金金额为 1,283.16 万
元（含置换部分），占该项目募集资金承诺投资总额的 13.03%，募集资金余额为 9,013.29 万元（包含暂时补充流动资金及现金管理金额），公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储。
（二）变更具体原因
1、“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”市场开发不及预期
公司投建“汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目”虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际投入过程中受市场环境变化以及公司战略规划调整、实际经营情况等多重因素的影响，此项目的紧迫性和必要性与项目立项时已发生较大变化。
（1）芯片短缺叠加外部因素变动，进展缓慢
查看PDF原文
