证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2023-063
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 17 日
召开第五届董事会第四会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将前次非公开发行股票募投项目中的“波兰汽车空调管路扩能项目”和“欧洲研发中心项目”在实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态日期进行延期。该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839 号）核准，腾龙
股份非公开发行人民币普通股 A 股 48,555,253 股，每股发行价格为 12.24 元，募
集资金总额为 594,316,296.72 元，扣除发行费用（不含税）11,088,018.60 元后，公司非公开发行股票募集资金净额为 583,228,278.12 元。上述资金已于 2021 年8 月 26 日到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具中天运[2021]验字第 90059 号验资报告。
公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司前次募集资金使用情况如下表所示：
单位：万元
拟使用募 2022 年 12 月 31 日 2023 年 6 月 30 日 项目达到预
项目名称 集资金净 实际投 投资进 实际投 投资进 定可使用状
额 资金额 度 资金额 度 态日期
波兰汽车空调 16,193.75 7,510.52 46.38% 8,194.55 50.60% 2023 年 8 月
管路扩能项目
拟使用募 2022 年 12 月 31 日 2023 年 6 月 30 日 项目达到预
项目名称 集资金净 实际投 投资进 实际投 投资进 定可使用状
额 资金额 度 资金额 度 态日期
欧洲研发中心 887.38 - - - - 2023 年 8 月
项目
汽车排气高温
传感器及配套 9,850.50 811.16 8.23% 1,148.66 11.66% 2024 年 8 月
铂电阻项目
安徽工厂年产
150 万套新能源 5,500.00 4,634.54 84.26% 5,497.53 99.96% 2024 年 4 月
汽车热管理管
路系统项目
广东工厂年产
150 万套新能源 6,000.00 2,007.30 33.46% 4,687.29 78.12% 2024 年 4 月
汽车热管理管
路系统项目
湖北工厂年产
50 万套新能源 3,000.00 764.5 25.48% 2,891.91 96.40% 2024 年 4 月
汽车热管理管
路系统项目
腾龙股份本部
研发中心扩建 1,500.00 - - 151.86 10.12% 2024 年 4 月
项目
补充流动资金
及偿还银行贷 15,391.20 15,391.20 100.00% 15,391.20 100.00% 不适用
款
合计 58,322.83 31,119.22 53.36% 37,963.00 65.09% -
注 1：上述截至 2022 年 12 月 31 日募集资金使用情况已经公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的苏公 W[2023]E1083 号《前次募集资金使用情况鉴证报告》鉴证。
注 2：上述截至 2023 年 6 月 30 日募集资金使用情况未经会计师事务所鉴证。
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募投项目延期情况
公司结合募投项目的实际进展情况，经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
序号 项目名称 原计划项目达到预计 调整后项目达到预计
可使用状态日期 可使用状态日期
1 波兰汽车空调管路扩能项目 2023 年 8 月 2024 年 8 月
2 欧洲研发中心项目 2023 年 8 月 2024 年 8 月
（二）本次部分募投项目延期原因
本次拟延期建设的募投项目建设地点均在波兰。
公司于 2022 年 3 月 16 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第
十次会议，分别审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。基于对欧洲公共卫生事件带来的影响，国内新能源车市场的发展情况分析，以及新项目的充分论证，对募投项目进行了部分变更，变更后投向主要用于国内产能空调管理产能建设，具体如下：
单位：万元
变更前 变更后
实施 实施 拟使用募 实施 实施 拟使用募
项目名称 主体 地点 集资金金 项目名称 主体 地点 集资金金
额 额
波兰汽车空调管 波兰 波兰 16,193.75
路扩能项目 腾龙
安徽工厂年产 150
万套新能源汽车 安徽 安徽
波兰汽车 热管理管路系统 腾龙 当涂 5,500.00
空调管路 波兰 波兰 27,693.75 项目（“安徽工
扩能项目 腾龙 厂扩能项目”）
广东工厂年产 150
万套新能源汽车 广东 广东
热管理管路系统 腾龙 肇庆 6,000.00
项目（“广东工
厂扩能项目”）
欧洲研发中心项 波兰 波兰 887.38
目 腾龙
腾龙股份本部研 腾龙 江苏 1,500.00
欧洲研发 波兰 发中心扩建项目 股份 常州
中心项目 腾龙 波兰 5,387.38 湖北工厂年产 50
万套新能源汽车 湖北 湖北
热管理管路系统 腾龙 云梦 3,000.00
项目（“湖北工
厂扩能项目”）
截至目前，变更后募投项目，即国内空调管路产能建设进展顺利，募集资金按照计划投入。
自募集资金到位及变更以来，公司董事会和管理团队密切关注项目建设情况。本次拟延期的“波兰汽车空调管路扩能项目”及“欧洲研发中心项目”受到外界环境影响，叠加公共卫生影响、俄乌冲突的影响，经济下行压力加大，欧洲整体
通货膨胀率上升，能源成本及用工成本增加。研发中心项目建设受限于中国和欧洲之间人员往来不便影响，欧洲研发团队的组建工作进展较慢，致使项目未达到计划进度，公司结合宏观环境变化，决定适度控制投资进度。
1、波兰汽车空调管路扩能项目
根据原计划，“波兰汽车空调管路扩能项目”预计 2023 年 8 月达到预定可
使用状态。经公司初步统计，截至 2023 年 6 月 30 日，已累计使用 8,194.55 万元
（未经审计），使用比例为 50.60%。主要系前次募集资金到位后中欧之间人力及物流成本增加国际贸易摩擦等因素，为提高募集资金的使用效率，公司决定分阶段逐步开展对项目的募集资金投入。该项目建设投入主要包括厂房建设和机器设备购置安装，目前，波兰工厂建设项目首期工程已达到可使用状态并转入固定资产，实现公司主营产品汽车空调管路的量产；出于谨慎使用募集资金的考虑，公司根据下游客户的需求（通常以取得下游客户的定点为准）进行设备采购、安装并组织生产。截至本公告日，波兰汽车空调管路扩能项目部分生产设备已投入生产。
在欧洲建立生产基地就近配套欧洲整车厂，可降低产品运输、包装、仓储等成本，有效解决制约公司在欧洲发展的相关瓶颈问题，为公司创造了新的利润增长点并为公司未来海外市场尤其是欧洲市场的开拓提供产能基础。该项目后续的主要资金投入为设备的采购和安装等工作，公司将按客户的需求进行设备采购、安装等，项目实施不存在重大不确定性
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