常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》（2023年1月修订）（上证函〔2023〕99号）等有关规定，公司董事会编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839号）核准，腾龙股份非公开发行人民币普通股A股48,555,253股,每股发行价格为12.24元，募集资金总额为594,316,296.72元，扣除发行费用（不含税）11,088,018.60元后，公司非公开发行股票募集资金净额为583,228,278.12元。上述资金已于2021年8月26日到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具中天运[2021]验字第90059号验资报告。
（二）募集资金以前年度已使用金额、2022年度使用金额及当前余额
截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金人民币313,407,287.80元1（不含2022年临时补充流动资金100,000,000.00元）。其中：以前年度已使用金额225,864,266.22元，2022年度使用金额87,543,021.58元（不含2022年临时补充流动资金100,000,000.00元）。截至2022年12月31日，公司募集资金余额为人民币182,436,319.47元。
截至2022年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金累计使用情况：
1 截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 313,407,287.80 元，较本报告附件募集资金使用
情况对照表中已累计投入募集资金总额 311,201,103.59 元差异为：支付发行费用 2,206,184.21 元。
项目 金额（元）
2021 年 8 月 26 日实际到达公司募集资金账户金额 585,434,462.33
减：发行费用（包括置换先期投入金额） 2,206,184.21
减：补充流动资金及偿还银行贷款（包括注销补充流动资金及偿还银 153,920,871.42
行贷款项目专户时将剩余利息转入公司一般账户金额）
减：募集项目累计使用金额（包括置换先期投入金额） 157,280,232.17
其中：波兰汽车空调管路扩能项目 75,105,213.92
欧洲研发中心项目 -
汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目 8,111,600.00
安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目 46,345,396.75
广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目 20,073,021.50
腾龙股份本部研发中心扩建项目 -
湖北工厂年产 50 万套新能源汽车热管理管路系统项目 7,645,000.00
减：临时补充流动资金 100,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 10,409,144.94
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 182,436,319.47
2022年度本公司非公开发行股票募集资金使用情况：
项目 金额（元）
上年末募集资金余额 361,554,599.36
减：本年募集资金投资项目支出 87,543,021.58
其中：波兰汽车空调管路扩能项目 7,794,603.33
欧洲研发中心项目 -
汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目 5,685,000.00
安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目 46,345,396.75
广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目 20,073,021.50
腾龙股份本部研发中心扩建项目 -
湖北工厂年产 50 万套新能源汽车热管理管路系统项目 7,645,000.00
减：临时补充流动资产 100,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 8,424,741.69
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 182,436,319.47
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021年9月，本公司及原保荐机构中泰证券股份有限公司分别与南京银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州武进支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
2022年4月因募集资金项目的变更，本公司及全资子公司安徽腾龙、湖北腾龙、广东腾龙、原保荐机构中泰证券股份有限公司分别与江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司当涂太白中路支行、中国工商银行股份有限公司常州武进支行、中国工商银行股份有限公司云梦支行、上海浦东发展银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司肇庆分行签订了《三方监管协议》。
上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
募集资金存放银行 募集资金专户账号 期末余额 备
注
南京银行股份有限公司常州分行 1001200000002213 4,542,522.46
中国工商银行股份有限公司常州武进支行 110502101900185014 4,809,079.69
中信银行股份有限公司常州武进支行 811050101300806097 53,428,968.41
已
中国工商银行股份有限公司常州武进支行 1105021019100210497 — 销
户
江苏江南农村商业银行股份有限公司武进 1032400000036196 384,978.93
支行
募集资金存放银行 募集资金专户账号 期末余额 备
注
上海浦东发展银行股份有限公司常州武进 42040078801400000848 3,908,167.25
支行
中国工商银行股份有限公司常州武进支行 1105021019100277223 7,144,740.90
中国工商银行股份有限公司常州武进支行 1105021019100260054 10,766,762.85
中国银行股份有限公司当涂太白中路支行 175266390807 8,654,107.92
中国工商银行股份有限公司云梦梦泽支行 1812034129020078778 1,869,915.09
中国银行股份有限公司肇庆高新区科技支 660075637837 6,927,075.97
行
合计 - 102,436,319.47
募集资金账户存储余额10,243.63万元，较募集资金应结余18,243.63万元少8,000.00万元，系根据公司董事会及股东大会授权，公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。截至2022年12月31日公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为人民币8,000.00万元，具体如下：
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