常州腾龙汽车零部件股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“腾
龙股份”、“本公司”或“公司”）编制了截至 2022 年 9 月 30 日前次募集资金使用
情况的报告。（下文中所有金额涉及的货币币种如无特别说明，均为人民币）
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839 号）核准，腾龙股份非公开发行人
民币普通股 A 股 48,555,253 股,每股发行价格为 12.24 元，募集资金总额为
594,316,296.72 元，扣除发行费用（不含税）11,088,018.60 元后，公司非公开发
行股票募集资金净额为 583,228,278.12 元。上述资金已于 2021 年 8 月 26 日到位，
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具中天运[2021]验字第 90059 号验资报告。
（二）前次募集资金使用情况
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金使用情况：
金额单位：人民币万元
项目 金额
2021年8月26日实际到达募集资金账户金额 58,543.45
发行费用(-) 220.62
募集资金净额 58,322.83
募集资金置换金额(-) 5,170.84
直接投入募集资金投资项目的金额(-) 7,347.68
补充流动资金及偿还银行贷款(-) 15,392.09
临时补充流动资金(-) 3,300.00
暂时闲置募集资金购买银行理财产品(-) 24,500.00
募集资金专项账户利息收入扣除手续费净额(+) 809.39
募集资金专项账户余额 3,421.60
二、前次募集资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金在各银行账户的存储情况
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金实行专户存储制度，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司为募集资金开设了专项账户。
为适应市场环境变化，更好地满足客户产能配套需求，进一步快速拓展新能源汽车热管理系统部件市场，完善公司产能布局，提高募集资金使用效率，公司将“波兰汽车空调管路扩能项目”、“欧洲研发中心项目”分别进行了调整，其中：将“波兰汽车空调管路扩能项目”原计划使用募集资金 27,693.75 万元调整为计划使用募集资金 16,193.75 万元，将“波兰汽车空调管路扩能项目”部分募集资金11,500.00 万元变更为实施“安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目”使用募集资金 5,500.00 万元、实施“广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目”使用募集资金 6,000.00 万元。将“欧洲研发中心项目”原计划使用募集资金 5,387.38 万元调整为计划使用募集资金 887.38 万元，将“欧洲研发中心项目”部分募集资金 4,500.00 万元变更为实施“湖北工厂年产 50 万套新能源汽车热管理管路系统项目”使用募集资金 3,000.00 万元、实施“腾龙股份本部研发中心扩建项目”使用募集资金 1,500.00 万元。公司变更部分募集资金投资项目事项已经本公司第四届董事会第十三次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过。变更募集资金使用项目后，本公司为募集资金开设了专项账户。随后由公司逐步将部分募集资金划入子公司广东腾龙联合汽车零部件制造有限公司（以下简称“广东腾龙”）、安徽腾龙汽车零部件制造有限公司（曾用名：安徽腾驰汽车零部件制造有限公司，以下简称“安徽腾龙”）、湖北腾龙汽车零部件制造有限公司（以下简称“湖北腾龙”）募集资金专项账户。
截至 2022 年 9 月 30 日，前次募集资金在专项账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2022年9月30日 备注
[注1] 余额
开户银行 银行账号 初始存放金额 2022年9月30日 备注
[注1] 余额
南京银行股份有限公司常
州分行 1001200000002213 276,937,500.00 623,945.76
中国工商银行股份有限公
司常州武进支行 110502101900185014 53,873,800.00 4,805,343.36
中信银行股份有限公司常
州武进支行 811050101300806097 98,505,000.00 2,646,477.83
中国工商银行股份有限公 已销户
司常州武进支行 1105021019100210497 156,118,162.33 —
江苏江南农村商业银行股
份有限公司武进支行 1032400000036196 — 410,850.10
上海浦东发展银行股份有
限公司常州武进支行 42040078801400000848 — 451,707.25
中国工商银行股份有限公
司常州武进支行 1105021019100277223 — 7,139,150.49
中国工商银行股份有限公
司常州武进支行 1105021019100260054 — 17,269,914.06
中国银行股份有限公司当
涂太白中路支行 175266390807 — 819,257.84
中国工商银行股份有限公
司云梦梦泽支行 1812034129020078778 — 49,390.00
中国银行股份有限公司肇
庆高新区科技支行 660075637837 — —
合计 585,434,462.33 34,216,036.69
注 1：初始存放金额与募集资金净额存在 220.62 万元的差异，原因系初始存放金额中包
含尚未支付的与发行权益性证券直接相关的费用 220.62 万元。
注 2：为便于资金账户管理，本公司于 2022 年 1 月办理完成在中国工商银行股份有限
公司常州武进支行募集专户（账号：1105021019100210497）的注销手续，注销时，将该账户中的剩余利息 8,893.30 元全部转入本公司一般账户。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理尚未到期
的理财产品余额合计为 24,500.00 万元，具体如下：
金额单位：人民币万元
金融机构 产品名称 产品类型 金额 收益 预期年化
起止日期 收益率
南京银行股份有限 单位结构性存款 2022 保本浮动收益 2022/4/22-
公司常州分行 年第 17 期 12 号 187 天 型结构性存款 3,000.00 1.85%-3.25%
2022/10/26
南京银行股份有限 单位结构性存款 2022 保本浮动收益 2022/7/27-
公司常州分行 年第 31 期 06 号 96 天 型结构性存款 5,000.00 1.65%-3.25%
2022/10/31
江苏江南农村商业 富 江 南 之 瑞 禧 系 列 保本浮动收益 2022/8/8-
银行股份有限公司 JR1901 期结构性存款 型结构性存款 1,500.00 1.32%-2.95%
2022/11/8
上海浦东发展银行 利
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