证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2022-064
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及上海证券交易所《上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2022 年修订）》（上证函〔2022〕751 号）等有关规定，本公司董事会编制了 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2839 号文《关于核准常州腾龙
汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，腾龙股份非公开发行人
民币普通股 A 股 48,555,253 股，每股发行价格为 12.24 元，募集资金总额为人
民币 594,316,296.72 元，扣除承销费等发行费用（不含本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 11,088,018.60 元，公司募集资金净额
为人民币 583,228,278.12 元。上述资金已于 2021 年 8 月 26 日到位，已经中天
运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中天运[2021]验字第 90059 号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。
（二）募集资金使用情况及年末余额
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 260,708,756.55 元1，
1：截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 260,708,756.55 元，较本报告附件募集资金使用
情况对照表中已累计投入募集资金总额 258,493,679.04 元差异为:支付发行费用 2,206,184.21 元，以及补充流动资金及偿还银行贷款项目完成后，注销该募集资金专户时将剩余利息转入公司一般账户 8,893.30 元。
其中：支付发行费用 2,206,184.21 元，补充流动资金及偿还银行贷款金额153,920,871.42 元，使用募集资金投入募投项目 104,581,700.92 元。截至 2022
年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 330,696,475.68 元。具体使用情况如
下：
项目 金额（ 元）
2021年8月26日实际到达公司募集资金账户金额 585,434,462.33
减：发行费用（包括置换先期投入金额） 2,206,184.21
减：补充流动资金及偿还银行贷款（包括注销补充流动资金及偿还银行 153,920,871.42 贷款项目专户时将剩余利息转入公司一般账户金额）
减：募集项目累计使用金额（包括置换先期投入金额） 104,581,700.92
其中：波兰汽车空调管路扩能项目 75,105,213.92
欧洲研发中心项目 -
汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目 4,526,600.00
安徽工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目 24,949,887.00
广东工厂年产150万套新能源汽车热管理管路系统项目 -
湖北工厂年产50万套新能源汽车热管理管路系统项目 -
腾龙股份本部研发中心扩建项目 -
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 5,970,769.90
截至2022年6月30日募集资金余额 330,696,475.68
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021 年 9 月，公司连同保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）与南京银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州武进支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》（以下简称“三方监管协议”）；2022 年 4 月，公司连同全资子公司安徽腾驰汽车零部件制造有限公司、湖北腾龙汽车零部件制造有限公司、广东腾龙联合汽车零部件制造有限公司、保荐机构中泰证券与江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司当涂太白中路支行、中国工商银行股份有限公司常州武进支行、中国工商银行股份有限公司常州云梦支行、上海浦东发展银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司肇庆分行签订了三方监管协议。
上述三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户注销情况
2022 年 1 月，鉴于公司在中国工商银行股份有限公司常州武进支行募集专
户（账号：1105021019100210497）的募集资金已按照规定使用完毕，为方便账户管理，减少管理成本，公司对该募集资金专用账户予以注销。上述账户注销后，本公司与中国工商银行股份有限公司常州武进支行及保荐机构签署关于该账户的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
募 集资金存放银行 募 集资金专户账号 期末余额（元）
南京银行股份有限公司常州分行账户 1001200000002213 10,152,979.94
中信银行股份有限公司常州武进支行账户 8110501013001806097 15,612,988.74
中国工商银行股份有限公司常州武进支行账户 1105021019100185014 9,782,286.39
江苏江南农村商业银行股份有限公司 1032400000036196 10,089,489.79
中国银行股份有限公司当涂太白中路支行 175266390807 29,919.76
中国工商银行股份有限公司常州武进支行 1105021019100260054 4,019,697.20
中国工商银行股份有限公司常州云梦支行 1812034129020078778 -
上海浦东发展银行股份有限公司常州分行 42040078801400000848 500.00
中国银行股份有限公司肇庆分行 660075637837 -
中国工商银行股份有限公司常州武进支行 1105021019100277223 1,008,613.86
合计 50,696,475.68
募集资金账户存储余额 5,069.65 万元，较募集资金应结余 33,069.65 万元
少 28,000.00 万元，系根据公司董事会授权，公司在确保不影响募集资金投资项
目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本
约定的短期理财产品。截至 2022 年 6 月 30 日公司使用闲置募集资金购买银行保
本理财产品余额为人民币 28,000.00 万元，具体如下：
理 财产品名称 金 额（元） 购 买日 到 期日
共赢智信汇率挂钩人民币结构存款 09232 期 30,000,000.00 2022-4-13 2022-7-13
单位结构性存款 2022 年第 17 期 02 号 96 天 50,000,000.00 2022-4-20 2022-7-25
单位结构性存款 2022 年第 17 期 12 号 187 天 30,000,000.00 2022-4-22 2022-10-26
利多多公司稳利22JG3524期(3个月看涨网点专 60,000,000.00 2022-4-27 2022-7-27
属)人民币对公结构性存款
富江南 之瑞 禧系 列 JR190 1 期 结构 性存款 20,000,000.00 2022-4-28 2022-8-1
（JR1901B22143）
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09583 期 50,000,000.00 2022-5-8 2022-8-8
中国工商银行 挂钩汇率区间 累计型法人 人民币 40,000,000.00 2022-5-17 2022-8-17
结构性存款产品-专户型 2022 年第 184 期 E 款
截至本报告出具日，上述部分理财产品已到期并于到期日足额赎回。
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）2022 年半年度募集资金使用情况对照表
2022 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，本公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金现金管理情况
2021 年 9 月 16 日，经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次
会议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12 个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并
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