证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2022-040
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财基本情况
委托理财受托方 理财金额（万元） 委托理财产品名称 产品期限（天）
上海浦东发展银行 利多多公司稳利 22JG3524 期(3
股份有限公司 6000 个月看涨网点专属)人民币对公 90 天
结构性存款
江苏江南农村商业 1000 富江南之瑞禧系列 JR1901 期结 34 天
银行股份有限公司 构性存款（JR1901B22142）
江苏江南农村商业 2000 富江南之瑞禧系列 JR1901 期结 187 天
银行股份有限公司 构性存款（JR1901B22143）
履行的审议程序：
上述事项已经由常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，全体独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 9 月17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-053）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）资金来源
1.资金来源的一般情况
本次委托理财的资金来源系公司暂时闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准常州腾龙
汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839号）核
准，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）以12.24元/股的价
格非公开发行人民币普通股（A股）48,555,253股，募集资金总额为人民币
594,316,296.72元，扣除本次发行费用人民币11,088,018.60元（不含税）后，
募集资金净额为人民币583,228,278.12元。
上述募集资金已于 2021 年 8 月 26 日全部到位，中天运会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“中天运”）对前述事项进行了审验，并出具中天运[2021]
验字第 90059 号《验资报告》，公司对募集资金进行了专户存储管理。
（三）本次理财产品购买情况
预计 参考 预计 是否
受托方 产品 金额 预计年 收益 产品 收益 结构 年化 收益 构成
名称 类型 产品名称 （万 化收益 金额 期限 类型 化安 收益 （如 关联
元） 率 （万 排 率 有） 交易
元）
利多多公司
上海浦 稳利
东发展 结构 22JG3524 期 1.4%-3 保本
银行股 性存 (3 个月看涨 6000 .2% / 90 天 浮动 / / / 否
份有限 款 网点专属)人 收益
公司 民币对公结
构性存款
江苏江 富江南之瑞
南农村 结构 禧系列 保本
商业银 性存 JR1901 期结 1000 1.32%- / 34 天 浮动 / / / 否
行股份 款 构性存款 2.45% 收益
有限公 （JR1901B22
司 142）
江苏江 富江南之瑞
南农村 结构 禧系列 保本
商业银 性存 JR1901 期结 2000 1.32%- / 95 天 浮动 / / / 否
行股份 款 构性存款 2.95% 收益
有限公 （JR1901B22
司 143）
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公
司章程》及公司《募集资金管理及使用制度》办理相关现金管理业务；
2、使用闲置募集资金进行现金管理，公司经营管理层需事前评估投资风险，
并及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、利多多公司稳利 22JG3524 期(3 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存
款
产品名称 利多多公司稳利 22JG3524 期(3 个月看涨网点专属)人民币对公结
构性存款
产品类型 结构性存款
风险等级 低风险
挂钩标的 欧元兑美元汇率
产品期限 90 天
起息日 2022 年 04 月 27 日
到期日 2022 年 07 月 27 日
认购金额 6000 万元
预期年化收益率 1.4%-3.2%
2、富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款（JR1901B22142）
产品名称 富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款（JR1901B22142）
产品类型 结构性存款
风险等级 低风险
挂钩标的 中债国债收益率曲线
产品期限 34 天
起息日 2022 年 4 月 28 日
到期日 2022 年 6 月 1 日
认购金额 1000 万元
预期年化收益率 1.32%-2.45%
3、富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款（JR1901B22143）
产品名称 富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款（JR1901B22143）
产品类型 结构性存款
风险等级 低风险
挂钩标的 中债国债收益率曲线
产品期限 95 天
起息日 2022 年 4 月 28 日
到期日 2022 年 8 月 1 日
认购金额 2000 万元
预期年化收益率 1.32%-2.95%
（二）委托理财的资金投向
本次认购资金纳入相关受托银行内部资金统一管理。
（三）公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为保本浮动收益型，共计人民币 9000 万元，是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的，上述理财产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
（四）风险控制分析
公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理产品严格把关，谨慎决策。本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为保本浮动收益型产品，投资风险较小。在上述投资产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、委托理财受托方的情况
受托方上海浦东发展银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司，江苏江南农村商业银行股份有限公司为常州市政府控制的公司,与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元
项目 2022年3月31日（未经审计） 2021年12月31日（经审计）
资产总额 370,430.51 361,205.39
负债总额 154,620.68 148,500.44
归属于母公司所有者权益 191,108.35 188,581.40
项目 2022 年一季度（未经审计） 2021 年 1-12 月（经审计）
经营活动产生的现金流量净额 2,331.95 8,171.19
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司对闲置募集资金进行现金管
理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为 9000 万元，占公司最近
一期期末（2022 年 3 月 31 日）货币资金的比例为 19.65%。鉴于本次进行现金管
理资金系闲置募集资金，不会对公司未来主营业务、财务状
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