证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2022-033
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》（上证函〔2021〕1632 号）等有关规定，本公司董事会编制了 2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2839 号文《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，腾龙股份非公开发行人
民币普通股 A 股 48,555,253 股，每股发行价格为 12.24 元，募集资金总额为人
民币 594,316,296.72 元，扣除承销费等发行费用（不含本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 11,088,018.60 元，公司募集资金净额
为人民币 583,228,278.12 元。上述资金已于 2021 年 8 月 26 日到位，已经中天
运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中天运[2021]验字第 90059 号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。
（二）募集资金使用情况及年末余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 225,864,266.22 元
1，其中：支付发行费用 2,206,184.21 元，补充流动资金及偿还银行贷款金额153,920,871.42 元，使用募集资金投入募投项目 69,737,210.59 元。截至 2021
年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 361,554,599.36 元。具体使用情况
如下：
项目 金额（元）
2021年8月26日实际到达公司募集资金账户金额 585,434,462.33
减：发行费用（包括置换先期投入金额） 2,206,184.21
减：补充流动资金及偿还银行贷款（包括注销补充流动资金及偿还银行 153,920,871.42 贷款项目专户时将剩余利息转入公司一般账户金额）
减：募集项目累计使用金额（包括置换先期投入金额） 69,737,210.59
其中：波兰汽车空调管路扩能项目 67,310,610.59
欧洲研发中心项目 -
汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目 2,426,600.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 1,984,403.25
截至2021年12月31日募集资金余额 361,554,599.36
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于 2021 年 9 月与南京银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州武进支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
单位：人民币元
募集资金存放银行 募集资金专户账号 期末余额（元）
南京银行股份有限公司常州分行账户 1001200000002213 30,648,376.58
中信银行股份有限公司常州武进支行账户 8110501013001806097 6,622,464.55
中国工商银行股份有限公司常州武进支行账户 1105021019100185014 4,283,758.23
中国工商银行股份有限公司常州武进支行账户 1105021019100210497 -
合计 41,554,599.36
募集资金账户存储余额 4,155.46 万元，较募集资金应结余 36.155.46 万元
少 32,000.00 万元，系根据公司董事会及股东大会授权，公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性
好、有保本约定的短期理财产品。截至 2021 年 12 月 31 日公司使用闲置募集资
金购买银行保本理财产品余额为人民币 32,000.00 万元，具体如下：
理财产品名称 金额 购买日 到期日
富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 15,000,000.00 2021-9-30 2022-1-5
（JR1901DB21038）
富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 15,000,000.00 2021-9-30 2022-1-5
（JR1901DB21039）
宁波银行单位结构性存款 211453 30,000,000.00 2021-9-27 2022-3-28
对公结构性存款 2021 年第 50 期 3 个月 B[注] 30,000,000.00 2021-9-30 2021-12-30
南京银行募集资金购结构性存款 2021 年第 40 50,000,000.00 2021-9-28 2022-3-28
期 03 号 181 天 DW21001120214003
中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理 50,000,000.00 2021-10-9 2021-12-30
财产品[注]
利多多公司稳利 21JG6489 期（3 个月看涨网点 20,000,000.00 2021-11-10 2022-2-10
专属）人民币对公结构性存款
聚 赢 股 票 - 挂 钩 科 技 ETF 结 构 性 存 款 30,000,000.00 2021-12-31 2022-3-31
（SDGA210373D）
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07736 期 50,000,000.00 2021-12-30 2022-3-30
C21MV0103
（江苏）对公结构性存款 202107727[注] 30,000,000.00 2021-9-29 2021-12-30
注：截至 2021 年 12 月 31 日，公司购买的江苏银行“对公结构性存款 2021 年第 50 期
3 个月 B”理财产品 3,000.00 万元、中国工商银行“随心 E”专户定制型人民币理财产品
5,000.00 万元、中国银行“（江苏）对公结构性存款 202107727” 理财产品 3,000.00 万元
于 2021 年 12 月 30 日已到期赎回，因元旦放假缘故款项于 2022 年 1 月 4 日重新购买理财。
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）2021 年募集资金使用情况对照表
2021 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 9 月 16 日，经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 5,170.84 万元置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目,使用募集资金人民币 107.41 万元置换以自筹资金预先支付的发行费用。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》（中天运[2021]核字第 90402 号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金现金管理情况
2021 年 9 月 16 日，经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八
次会议，通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）募集资金的其他使用情况
2021 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。2
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及
2 公司于 2022 年 3 月 16 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议、于 2022 年 4 月 1
日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。此次变更的募投项目为“波兰汽车空调管路扩能项目”及“欧洲研发中心项目”。“波兰汽车空调管路扩能项目”原计划使用 27,693.75 万元募集资金，变更后计划使用募集资金 16,193.75 万元（含已置换金额）。拟将“波兰汽车空调管路扩能项目”的部分募集资金 11,500.00 万元进行变更。其中，拟将募集资金 5,500.00 万元实施“安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目”，拟将募集资金 6,000.00 万元实施“广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目”。“欧洲研发中心项目”原计划使用 5,387.38 万元募集资金，变更后计划使用募集资金 887.3
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