证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2022-012
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟变更募集资金投资项目情况：
原项目名称 新项目名称 变更募集资金投向的 新项目投资总
金额（含孳息）（万元） 金额（万元）
安徽工厂年产 150万
套新能源汽车热管 5,500.00 10,566.81
波兰汽车空调管路 理管路系统项目
扩能项目 广东工厂年产 150万
套新能源汽车热管 6,000.00 10,686.23
理管路系统项目
湖北工厂年产 50 万
套新能源汽车热管 3,000.00 5,023.66
欧洲研发中心项目 理管路系统项目
腾龙股份本部研发 1,500.00 1,900.00
中心扩建项目
本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 16
日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将相关事项公告如下：
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2839 号）核准，常州腾龙汽车零部件股份有限公司以 12.24 元/股的价格非公开发行人民币普
通股（A 股）48,555,253 股，募集资金总额为人民币 594,316,296.72 元，扣除本次发行费用人民币 11,088,018.60 元（不含税）后，募集资金净额为人民币583,228,278.12 元。
上述募集资金已于 2021 年 8 月 26 日全部到位，中天运会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“中天运”）对前述事项进行了审验，并出具中天运[2021]验字第 90059 号《验资报告》，公司对募集资金进行了专户存储管理。
根据公司《2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及实际募集资金使
用情况，公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）、使用计划及使用情况如下：
投资总额 扣除发行费用后 截至 2021年12月
项目名称 （万元） 拟投入募集资金 31 日实际使用（含
金额（万元） 置换金额）（万元）
波兰汽车空调管路扩能项目 34,323.90 27,693.75 6,731.06
欧洲研发中心项目 6,156.75 5,387.38 0.00
汽车排气高温传感器及配套铂 12,965.72 9,850.50 242.66
电阻项目
补充流动资金及偿还银行贷款 18,300.00 15,391.20 15,391.20
合计 71,746.37 58,322.83 22,364.92
（二）本次拟变更募投项目基本情况
项目名称 拟变更后募投项目情况
波兰汽车空调管路扩能项目
安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目
波兰汽车空调管路扩能项目 （以下简称“安徽工厂扩能项目”）
广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目
（以下简称“广东工厂扩能项目”）
欧洲研发中心项目
欧洲研发中心项目 腾龙股份本部研发中心扩建项目
湖北工厂年产 50 万套新能源汽车热管理管路系统项目
（以下简称“湖北工厂扩能项目”）
汽车排气高温传感器及配套铂电 不变
阻项目
补充流动资金及偿还银行贷款 不变（已实施完毕）
本次拟变更的募投项目为“波兰汽车空调管路扩能项目”及“欧洲研发中心项目”。
1、原“波兰汽车空调管路扩能项目”原计划使用 27,693.75 万元募集资金，本次变更后计划使用募集资金 16,193.75 万元（含已置换金额）。本次拟将“波兰汽车空调管路扩能项目”的部分募集资金 11,500.00 万元进行变更。其中，拟将募集资金 5,500.00 万元实施“安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目”，拟将募集资金 6,000.00 万元实施“广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目”。
2、“欧洲研发中心项目”原计划使用 5,387.38 万元募集资金，本次变更后计划使用募集资金 887.38 万元。本次拟将“欧洲研发中心项目”部分募集资金4,500.00 万元进行变更，其中拟将募集资金 3,000.00 万元实施“湖北工厂年产 50万套新能源汽车热管理管路系统项目”，拟将募集资金 1,500.00 万元实施“腾龙股份本部研发中心扩建项目”。
本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
3、募投项目部分变更后具体情况见下表：
扣除发行费用
实施主体 实施地点 项目 总投资 后拟投入募集
（万元） 资金金额
（万元）
腾龙波兰 波兰 波兰汽车空调管路扩能项目 22,323.90 16,193.75
安徽腾驰 安徽当涂 安徽工厂年产 150 万套新能 10,566.81 5,500.00
源汽车热管理管路系统项目
广东腾龙 广东肇庆 广东工厂年产 150 万套新能 10,686.23 6,000.00
源汽车热管理管路系统项目
湖北腾龙 湖北云梦 湖北工厂年产 50 万套新能源 5,023.66 3,000.00
汽车热管理管路系统项目
腾龙波兰 波兰 欧洲研发中心项目 1,500.00 887.38
腾龙股份 江苏常州 腾龙股份本部研发中心扩建 1,900.00 1,500.00
项目
腾龙股份 江苏常州 汽车排气高温传感器及配套 12,965.72 9,850.50
铂电阻项目
腾龙股份 江苏常州 补充流动资金及偿还银行贷 18,300.00 15,391.20
款
合计 83,266.32 58,322.83
二、本次变更募投项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、波兰汽车空调管路扩能项目
本项目建设主要围绕汽车空调管路生产实施。实施主体为腾龙波兰有限公
司，项目建设期为 24 个月。本项目已取得常州市发展和改革委员会于 2020 年 7
月 24 日出具的《境外投资项目备案通知书》（编号：常发改外资备[2020]22 号）；
取得江苏省商务厅于 2020 年 7 月 17 日出具的《企业境外投资证书》（编号：第
N3200202000458 号）。本项目实施达产后，预计年新增营业收入 37,600.00 万元，预计税后投资回收期为 7.92 年（含建设期），税后投资内部收益率为 15.15%。
具体投资构成如下表所示：
序号 总投资构成 投资额 投资额 比例
（万欧元） （万元人民币）
1 建设投资 3,887.62 30,828.81 89.82%
2 建设期利息 - - -
3 铺底流动资金 440.74 3,495.09 10.18%
总投资 4,328.36 34,323.9 100%
截至 2021 年 12 月 31 日，该项目已累计投入募集资金金额为 6,731.06 万元
（含
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