证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2020-032
河北养元智汇饮品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国光大银行、中国工商银行、明毅博厚投资有限公司、
中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国民生银行
委托理财金额：13.43亿元
委托理财产品名称：光银现金A、工银理财 鑫添益固收增强6个月定期开放
式法人理财产品、明毅半年安鑫私募证券投资基金、中国农业银行“农银时
时付”开放式净值型人民币理财产品（对公专属）、中银平稳理财计划-智
荟系列207009期、中国建设银行“乾元-恒赢”（法人版）按日开放式净值
型人民币理财产品、中国民生银行富竹纯债182天持有期自动续期对公款理
财产品
委托理财期限：1年以内
履行的审议程序：公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议
和2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》。同意公司使用最高额不超过人民币900,000万元的闲置自有资
金进行现金管理，授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品
并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公
司2019年年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年年度股东大会决议
日止。独立董事发表了同意的独立意见。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托 预期 预计收 结构 参考 是否
方 产品 产品 金额 年化 益金额 产品 收益 化 年化 构成
名称 类型 名称 （万元） 收益率（%） （万元） 期限 类型 安排 收益率（%） 关联
交易
中国人民 非保 中国人民
中国 银行 光银现 银行公布 无特定 本浮 银行公布
光大 理财 金 A 12,200.00 的 7 天通 - 续存期 动收 无 的7天通知 否
银行 产品 知存款利 限 益 存款利率
率
工 银 理 中债-高信 中债-高信
财 鑫添 用等级中 用等级中
益 固 收 期票据 非保 期票据
中国 银 行 增 强 6 （1-3 年） 无固定 本浮 （1-3年）
工商 理 财 个 月 定 20,000.00 指数 - 期限 动收 无 指数 否
银行 产品 期 开 放 CBA03423. 益 CBA03423.
式 法 人 CS）年化收 CS）年化收
理 财 产 益率 益率
品 +2.20% +2.20%
明毅 明 毅 半 非保
博厚 私 募 年 安 鑫 无固定 本浮
投资 基 金 私 募 证 20,000.00 4.90 - 期限 动收 无 4.90 否
有限 产品 券 投 资 益
公司 基金
中国农
业银行 7303 天
“农银
中国 银行 时时付” （取决 非保
农业 理财 开放式 4,200.00 2.80 - 于银行 本浮 无 2.80 否
银行 产品 净值型 提前终 动收
人民币 止条款） 益
理财产
品（对公
专属）
中银平
银行 稳理财 非保
中国 理财 计划-智 50,000.00 3.70 623.42 123 天 本浮 无 3.70 否
银行 产品 荟系列 动收
207009 益
期
中国 银行 中国人民 无特定 非保 中国人民
光大 理财 光银现 5,000.00 银行公布 - 续存期 本浮 无 银行公布 否
银行 产品 金 A 的 7 天通 限 动收 的7天通知
知存款利 益 存款利率
率
中国人民 非保 中国人民
中国 银行 光银现 银行公布 无特定 本浮 银行公布
光大 理财 金 A 7,900.00 的 7 天通 - 续存期 动收 无 的7天通知 否
银行 产品 知存款利 限 益 存款利率
率
中国建
设银行
“乾元-
恒赢” 非保
中国 银行 （法人 无固定 本浮
建设 理财 版）按日 10,000.00 2.80 - 期限 动收 无 2.80 无
银行 产品 开放式 益
净值型
人民币
理财产
品
中国民
生银行
富竹纯 中国人民 中国人民
中国 银行 债 182 银行公布 无固定 固定 银行公布
民生 理财 天持有 5,000.00 的 6 个月 - 期限 收益 无 的6个月定 无
银行 产品 期自动 定期存款 类 期存款利
续期对 利率+2% 率+2%
公款理
财产品
本次自有资金委托理财金额总计（万元） 134,300.00
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次
委托理财产品为安全性较高的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、光银现金 A
（1）理财产品代码：Z7001420000029
（2）产品起息日：2020 年 9 月 9 日
（3）产品到期日：无特定续存期限
（4）合同签署日期：2020 年 9 月 9 日
（5）理财本金：1.22 亿元
（6）收益率：中国人民银行公布的 7 天通知存款利率
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
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