证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2020-003
河北养元智汇饮品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海浦东发展银行、中国光大银行、中国民生银行、中国银行
委托理财金额：12亿元
委托理财产品名称：利多多公司稳利20JG6226期人民币对公结构性存款、2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品16 、挂钩利率结构性存款（SDGA200498D）、中银策略-稳富（日申季赎）2018年01期、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6003期人民币对公结构性存款（30天）
委托理财期限：1年以内
履行的审议程序：公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额不超过人民币900,000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权管理层在经审定事项的范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。投资期限自公司2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会决议日止。独立董事发表了同意的独立意见。
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托 预期 预计收 结构 参考 是否
方 产品 产品 金额 年化 益金额 产品 收益 化 年化 构成
名称 类型 名称 （万元） 收益率（%） （万元） 期限 类型 安排 收益率（%） 关联
交易
利多多
公司稳 保本
上海 银行 利
浦东 理财 20JG62 50,000.00 4.00 或者 — 2 个月零 浮动 4.00或者
发展 产品 26 期人 1.40 30 天 无 无
银行 民币对 收益 1.40
公结构
性存款 型
2020 年
挂钩汇 保本
中国 银行 率对公 1.65 或者 1.65 或者
光大 理财 结构性 15,000.00 4.00 或者 — 37 天 浮动 无 4.00 或者
银行 产品 存款定 4.10 无
制第三 4.10 收益
期产品
16 型
挂钩利
中国 银行 率结构 保证
民生 理财 性存款 30,000.00 127.73 42 天
银行 产品 （SDGA 3.70 收益 无 3.70 无
200498
D） 型
无固定
期限（每 一年期银
季度定
中银策 一年期银 期开放
赎回一 非保 行定期储
略-稳 行定期储 次，即每
中国 银行 富（日 蓄存款的 年 1 月 本浮 蓄存款的
银行 理财 申季 5,000.00 税后利率 — 10 日、4 无 无
产品 赎） （整存整 月10日、 动收 税后利率
2018 年 7 月 10
01 期 取） 日、10 益型 （整存整
月 10 日
为赎回 取）
开放日）
上海浦
东发展
银行利 保本
上海 银行 多多公
浦东 理财 司稳利 20,000.00 3.70或者 — 30 天 浮动 3.70或者
发展 产品 固定持 无 无
银行 有期 1.40 收益 1.40
JG6003
期人民 型
币对公
结构性
存款
（30
天）
本次自有资金委托理财金额总计（万元） 120,000.00
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次
委托理财产品为安全性较高的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、利多多公司稳利 20JG6226 期人民币对公结构性存款
（1）理财产品代码：1201206226
（2）产品起息日：2020 年 3 月 2 日
（3）产品到期日：2020 年 6 月 1 日
（4）合同签署日期：2020 年 3 月 2 日
（5）理财本金：5.00 亿元
（6）收益率：4.00%或者 1.40%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
2、2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 16
（1）理财产品代码：2020101044204
（2）产品起息日：2020 年 3 月 3 日
（3）产品到期日：2020 年 4 月 9 日
（4）合同签署日期：2020 年 3 月 3 日
（5）理财本金：1.50 亿元
（6）收益率：1.65%或者 4.00%或者 4.10%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
3、挂钩利率结构性存款（SDGA200498D）
（1）理财产品代码：SDGA200498D
（2）产品起息日：2020 年 3 月 3 日
（3）产品到期日：2020 年 4 月 14 日
（4）合同签署日期：2020 年 3 月 3 日
（5）理财本金：3.00 亿元
（6）收益率：3.70%
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
4、中银策略-稳富（日申季赎）2018 年 01 期
（1）理财产品代码：AMCLWF3M201801-0110
（2）产品起息日：2020 年 3 月 4 日
（3）产品到期日：无固定期限（每季度定期开放赎回一次，即每年 1 月 10
日、4 月 10 日、7 月 10 日、10 月 10 日为赎回开放日，公司根据资金需求
决定其持有期限，持有期限不超过 1 年）
（4）合同签署日期：2020 年 3 月 3 日
（5）理财本金：0.50 亿元
（6）收益率：一年期银行定期储蓄存款的税后利率（整存整取）
（7）支付方式：银行根据合同直接扣款
（8）是否要求履约担保：否
5、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款（30 天）
（1）
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