证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2022-035
北京海量数据技术股份有限公司
首次公开发行股票的全部募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
结项的募集资金项目名称：研发中心扩建项目。本次募投项目结项后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部实施完成。
结项后募集资金安排：北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“海量数据”或“公司”）拟将该项目节余募集资金共计 4,108.14 万元（包含截至
2022 年 3 月 31 日的利息与理财收益，实际金额以转出当日银行结息后的余额为
准）永久补充流动资金。
履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司于 2022 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会
第十四次会议，审议通过了《首次公开发行股票的全部募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司 2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心扩建项目”（以下简称“募投项目”）予以结项。本次结项后，为提高节余募集资金使用效率，同意公司将节余募集资金 4,108.14万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金。公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕154 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）
向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）2,050 万股，每股发行价格为 9.99 元，共计募集资金总额人民币 20,479.50 万元，扣除与发行有关的费用人民币3,826.40 万元，募集资金净额人民币 16,653.10 万元，并存放于公司董事会指
定的募集资金专户中。上述募集资金已于 2017 年 2 月 28 日到位，并经致同会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了致同验字（2017）第 110ZC0088 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公
司于 2017 年 3 月 22 日同保荐机构国海证券分别与招商银行股份有限公司北京
清华园支行、北京银行股份有限公司学院路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2020 年 11 月，公司根据非公开发行人民币普通股（A 股）股票工作开展的
需要，聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任公司2020年非公开发 A股股票的保荐机构，并与中信建投证券签订了相关保荐协议，原保荐机构国海证券未完成的公司首次公开发行股票募集资金使用持续督导职责将由中信建投证券承继。鉴于保荐机构的变更，公司及保荐机构中信建投证券与招商银行股份有限公司北京清华园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至本公告披露日，公司严格遵照相关法律、法规和规范性文件等相关规定管理、使用募集资金，协议各方均按照《监管协议》的规定履行相关职责。
三、 募集资金存储、使用、节余与信息披露情况
（一）募集资金专户存储与募投项目变动情况
截至 2022 年 3 月 31 日募集资金专户存储情况如下：
序 项目名称 募集资金承诺投 截止日余额
号 资金额（万元） （万元）
1 营销及服务网络建设（扩建）项目 8,000.00 已销户
2 研发中心扩建项目 8,653.10 4,108.14
合计 16,653.10 4,108.14
公司分别于 2020 年 3 月 26 日、2020 年 5 月 18 日召开第二届董事会第十八
次会议、2019 年年度股东大会，审议通过了《终止营销及服务网络建设（扩建）项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止营销及服务网络建设（扩建）项目，将该项目剩余的募集资金 4,047.67 万元（包含存款利息和现金管理收益合计 409.74 万元）用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动的开展。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海量数据关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-018）、《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-047）。
（二）闲置募集资金现金管理情况
为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自募集资金到账以来，公司董事会按年度 5 次授权公司管理层使用闲置募集资金进行现金管理，以上募集资金使用情况均履行了相应的审议程序，具体情况如下：
序
事项概述 审议情况 查询索引
号
第一届董事会第十九次会 详见公司于 2017 年 3 月 22 日披
议、第一届监事会第十三次 露的《海量数据关于使用部分闲
1 使用部分
会议及 2017 年第三次临时 置募集资金进行现金管理的公
闲置募集 股东大会审议通过 告》（公告编号：2017-007）
资金进行
第二届董事会第八次会议、 详见公司于 2018 年 3 月 9 日披
现金管理
2 第二届监事会第七次会议 露的《海量数据关于使用部分闲
及 2017 年年度股东大会审 置募集资金进行现金管理的公
议通过 告》（公告编号：2018-011）。
第二届董事会第十五次会 详见公司于 2019 年 4 月 26 日披
议、第二届监事会第十二次 露的《关于使用部分闲置募集资
3
会议及 2018 年年度股东大 金进行现金管理的公告》（公告编
会审议通过 号：2019-010）
第二届董事会第十九次会 详见公司于 2020 年 4 月 23 日披
议、第二届监事会第十六次 露的《关于使用部分闲置募集资
4
会议及 2019 年年度股东大 金进行现金管理的公告》（公告编
会审议通过 号：2020-025）
第三届董事会第八次会议、 详见公司于 2021 年 4 月 16 日披
第三届监事会第九次会议 露的《关于使用部分闲置募集资
5
及 2020 年年度股东大会审 金进行现金管理的公告》（公告编
议通过 号：2021-028）
截至 2022 年 3 月 31 日，公司使用本项目的部分闲置募集资金进行现金管理
取得投资理财收益合计人民币金额为 336.99 万元，在授权期限内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的行为符合有关规定及授权的要求，不存在违规使用募集资金的情形。
（三）募集资金使用、节余情况
截至 2022 年 3 月 31 日，募集资金使用和节余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 16,653.10
减：2017 年度投入募集资金投资项目金额 2,301.69
减：2018 年度投入募集资金投资项目金额 2,799.13
减：2019 年度投入募集资金投资项目金额 854.65
减：2020 年度投入募集资金投资项目金额 844.95
减：2021 年度投入募集资金投资项目金额 880.04
减：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日投入募 1,983.81
集资金投资项目金额
减：永久补充流动资金 4,047.67
加：利息收入净额 484.63
加：现金管理产品投资收益 682.38
截至 2022 年 3 月 31 日实际募集资金专户余额 4,108.14
说明：上述尾差系四舍五入造成。
（四）募集资金相关信息披露情况
公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定、《管理制度》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时、公平的履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
公司董事会每半年出具的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》对募集资金的管理、存放与使用情况及募投项目实际投资进度等情况进行了详细说明；每个会计年度结束后，保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告，审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金年度存放与使用情况出具鉴证报告，以上报告均对公司募集资金管理情况发表了合规合理的明确意见。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的相关公告。公司募集资金相关信息披露不存在前后披露不一致、披露不及时、风险揭示不充分等情况。
四、本次拟结项募投项目的具体
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