证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-046
金徽矿业股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》的规定，编写了《金徽矿业股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕198号）核准，2022年2月15日，公司首次向社会公开发行人民币普通股9,800万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币10.80元，募集资金总额105,840.00万元，扣除发行费用10,221.17万元（不含增值税）后，募集资金净额95,618.83万元。上述资金于2022年2月17日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了“天健验【2022】3-11号”验资报告。募集资金全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金使用和结余情况
公司2024年半年度募集资金使用结余情况如下：
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 95,618.83
项目投入 B1 43,513.01
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,531.14
项目投入 C1 15,367.07
本期发生额 使用利息 C2 74.33
利息收入净额 C3 300.83
项目投入 D1=B1+C1 58,880.08
截至期末累计发生额 使用利息 D2=C2 74.33
利息收入净额 D3=B2+C3 1,831.97
结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 38,496.39
实际结余募集资金 F 24,496.39
差异[注] G=E-F 14,000.00
[注] 应结余募集资金与实际结余募集资金的差异系公司使用部分暂时闲置募集资金补
充流动资金 14,000.00万元所致。
二、募集资金管理及存储情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，截至2024年6月30日，公司严格按照各项制度对募集资金进行管理和使用。
2022年1月14日公司连同保荐机构华龙证券股份有限公司与兰州银行股份有限公司陇南分行、中国工商银行股份有限公司徽县支行、甘肃银行股份有限公司徽县支行、兴业银行股份有限公司兰州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2023年12月20日公司与全资子公司徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任
公司、华龙证券股份有限公司、兰州银行股份有限公司陇南分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2024年1月8日公司与全资子公司徽县明昊矿业有限责任公司、华龙证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司徽县支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司与各银行签订的专户存储监管协议与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，各方按照协议要求履行权利义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额
102772000308792 9,966.25
兰州银行股份有限公司陇南分行
102772000216185 10,516.08
中国工商银行股份有限公司徽县支行 2711091729200150114 3,155.94
甘肃银行股份有限公司徽县支行 61012900400013159 20.37
中国农业银行股份有限公司徽县支行 27324101040012275 837.75
合 计 24,496.39
[注]公司在兴业银行股份有限公司兰州分行开立的募集资金专项账户资金已使用完毕，于2022年8月31日已办理完成注销手续，公司与保荐机构、银行签署的《三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附件 1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金先期投入置换情况
报告期内，公司不存在募集资金先期投入置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024年 3月 22日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三
次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用不超过人民币 1.50 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起 12 个月，到期归还至公司开立的募集资金专用账户，保荐机构华龙证券股份有限公司发表了核查意见。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年 12月公司对部分募集资金投资项目进行了变更，变更募集资金实际使用情况详见附件 2：《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。
特此公告。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：变更募集资金投资项目情况表
金徽矿业股份有限公司董事会
2024年 8月 17日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2024年上半年
编制单位：金徽矿业股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 95,618.83 本年度投入募集资金总额 15,367.07
变更用途的募集资金总额 40,000.00
已累计投入募集资金总额 58,880.08
变更用途的募集资金总额比例 41.83%
是否已变 截至期末累 截至期末 项目达到 项目可行
承诺投资项目 更项目 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 计投入金额 投入进度 预定可使 本年度实 是否达到预 性是否发
诺投入金额 计投入金额 与承诺投入
（含部分 诺投资总额 总额 金额
查看PDF原文
