证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2023-014
浙江云中马股份有限公司
关于2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）将公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江云中马股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2288 号），公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）股票 3,500.00 万股，发行价为每股人民币 19.72 元，共计募集资金 69,020.00
万元，坐扣承销费 3,385.89 万元（不含税）后的募集资金为 65,634.11 万元，已由主承
销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 11 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减
除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
2,982.83 万元后，公司本次募集资金净额为 62,651.28 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕622 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 62,651.28
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 43,526.25
本期发生额
利息收入净额 C2 12.26
项目投入 D1=B1+C1 43,526.25
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 12.26
应结余募集资金 E=A-D1+D2 19,137.29
实际结余募集资金 F 19,137.29
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江云中马股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有
限公司于2022年10月分别与宁波银行股份有限公司温州分行、浙商银行股份有限公司温州龙湾支行、中国农业银行股份有限公司松阳县支行、招商银行股份有限公司温州分行、中国银行股份有限公司松阳县支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司松阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2022年12月31日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
宁波银行股份有限公司温州分 76010122888889568 72,717,693.44
行
中国农业银行股份有限公司松 19835101040022706 64,140,363.55
阳县支行
招商银行股份有限公司温州瓯 577903738210955 40,008,055.56
海支行
中国工商银行股份有限公司松 1210271029200234695 14,478,581.56
阳支行
中国银行股份有限公司松阳县 385781843259 15,270.83
支行
浙商银行股份有限公司温州龙 3330020210120100138978 7,850.69
湾支行
中国建设银行股份有限公司松 33050169763500001248 5,114.44
阳支行
合 计 191,372,930.07
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二)募投项目先期投入及置换情况。
2022 年 12 月 8 日，公司召开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十八
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金合计 28,618.42 万元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日刊载于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金合计 28,618.42 万元，其中置换预先投入募投项目的金额为 28,203.51 万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
为进一步提高募集资金使用效率，2022 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第三十
一次会议、第二届监事会第十八会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 2 亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于定期存款和结构性存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自2022 年第七次临时股东大会审议通过之日起至 12 个月。具体内容详见公司于 2022年 12 月 9 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的募集资金余额为 0 万元。
(五) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(六) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的《2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，如实反映了公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：云中马2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
报告期内，公司不存在上述情形。
特此公告。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
浙江云中马股份有限公司董事会
2023年4月18日
附件 1
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