证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-032
上海华培数能科技（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
委托理财产品种类：1 年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，包
括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。
委托理财额度：总额度不超过 30,000 万元，额度的有效期为自本次董事
会审议通过之日起不超过 12 个月且在该额度内可滚动使用，但任一时点
投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述投
资额度。
履行的审议程序：上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”或“华培动力”）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第
十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行委托理财的议案》，并授权董事长行使该项投资决策
权及签署相关法律文件，由财务部门具体实施。
特别风险提示：本次适用闲置自有资金进行委托理财的产品均为 1 年以
内的中低风险、高流动性的短期理财产品，但金融市场受宏观经济影响
较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风
险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金利用效率，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司及子公司拟合理利用闲置自有资金进行委托理财。
（二）资金来源
资金来源：部分闲置自有资金
（三）委托理财额度及决议有效期
公司及子公司将使用额度不超过人民币 30,000 万元的短期闲置自有资金进行委托理财，额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月且在该额度内可滚动使用，但任一时点投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述投资额度。
（四）委托理财投资品种
公司及子公司主要选择 1 年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等，有利于增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
（五）具体实施方式
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部门具体实施。
二、风险分析及控制措施
1、风险分析
公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发行的中低风险、高流动性的短期理财产品，投资风险较小。主要风险包括市场波动风险，宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，以及不可抗力风险。委托理财的收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。
2、内部控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，在购买理财产品期间，公司与理财机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司高
度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：
1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能
力强的金融机构；
2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险；
3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金
使用情况进行审计、核实；
4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务数据：
单位：万元
2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 209,497.13 213,715.15
负债总额 82,975.74 83,940.60
净资产（归属于上市公司股东
122,977.35 126,484.44
的所有者权益）
经营活动产生的现金流量净额 856.15 9,734.41
公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用自有闲置资金进行理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对
暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高自有资金使用效率，
且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。上述理
财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
（三）根据新金融工具准则，公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”或者“其他流动资产”，利息收益计入利润表中的投资收益。
四、决策程序的履行及监事会意见
（一）决策程序的履行
2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次
会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响自有资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 30,000万元的部分闲置自有资金进行委托理财，购买 1 年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，包括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。相关议案不需要提交股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：同意公司在有效控制风险的前提下，为提高闲置的自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司及子公司正常经营和资金本金安全的情况下，使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金，用于投资1年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品。自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。
综上所述，监事会同意公司及子公司使用不超过30,000人民币万元的闲置自有资金进行委托理财。
特此公告。
上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
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