证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2022-017
上海华培动力科技（集团）股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海华培动力科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可【2018】1728 号）核准，上海华培动力科技（集团）股 份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向境内投资者公开发行人民币普通股（A
股）股票 45,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 11.79 元。截至 2019
年 1 月 4 日，本公司实际公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,000,000.00 股，募
集资金总额为人民币 530,550,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 60,127,962.27 元，实际募集资金净额为人民币 470,422,037.73 元。上述资金到位情
况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 1 月 4 日出具信会师
报字[2019]第 ZA10004 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况如下：
期初累计 本期发生额
项目 年末累计（元）
（元） （元）
募集资金净额 470,422,037.73 - 470,422,037.73
加：募集资金专项账户现金管理收
益 13,986,813.02 2,836,602.74 16,823,415.76
募集资金专项账户利息收入 4,513,400.18 1,092,610.81 5,606,010.99
减：置换预先投入募集资金投资项
目的资金 95,897,483.96 - 95,897,483.96
本期直接投入募集资金投资项
目支出 162,161,726.83 46,098,552.22 208,260,279.05
募集资金专项账户手续费支出 1,019.60 152.00 1,171.60
使用募集资金进行现金管理 190,000,000.00 -40,000,000.00 150,000,000.00
募集资金专项账户应有余额 40,862,020.54 -2,169,490.67 38,692,529.87
募集资金专项账户实际余额 40,862,020.54 -2,169,490.67 38,692,529.87
差额 - - -
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度制定
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用 风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 规定，结合本公司实际情况，公司对原《上海华培动力科技股份有限公司募集资金管
理办法》进行了修订，修订后的制度经 2019 年 3 月 18 日召开的公司 2019 年第一次
临时股东大会审议通过。
（二）募集资金三方监管协议签署及执行情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《上海华培动力科技股份有限公司募集资金
管理办法》的规定，2019 年 1 月 17 日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司（以
下简称“国金证券”）与花旗银行（中国）有限公司上海分行、兴业银行股份有限公 司上海淮海支行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行签订了《募集资金三方监管协 议》。具体内容详见公司于2019年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议 的公告》（公告编号：2019-004）。
前述《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金三方监管协议（范 本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 专户用途 余额（元） 备注
花旗银行（中 武汉汽车零部 募集资金专
国）有限公司上 1784866226 件生产基地建 69,388.16 户
海分行 设项目
宁波银行股份有 武汉汽车零部 募集资金专
限公司上海长宁 70090122000269223 件生产基地建 36,972,009.65 户
支行 设项目
兴业银行股份有 武汉汽车零部 募集资金专
限公司上海淮海 216170100100276013 件生产基地建 1,651,132.06 户
支行 设项目
兴业银行股份有 武汉汽车零部 募集资金专
限公司上海淮海 216170100100276013 件生产基地建 150,000,000.00 户理财账户
支行 设项目
合计 188,692,529.87
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目的资金使用情况见附表 1《募集资金使用
情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2019 年 1 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 9,589.75 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，保荐机构国金证券、监事会和独立董事
发表了同意意见。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海华培动力科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-009）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2020 年 1 月 21 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，计划使用不超过人民币 25,500 万元的部分闲置募集资金进行现
金管理。保荐机构国金证券、监事会和独立董事发表了同意意见。具体内容详见公司
于 2020 年 1 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《上海华培动力科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2020-006）。
公司于 2021 年 1 月 20 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会
议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保
不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，计划使用不超过人民币 20,000 万元的
部分闲置募集资金进行现金管理。保荐机构国金证券、监事会和独立董事发表了同意
意见。具体内容详见公司于2021年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《上海华培动力科技（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理明细如下：
单位：人民币万元
截至
预期年 2021 年
序 产品发 产品 实际
认购金额 起始日 到期日 化收益 12 月
号 行人 类型 收益
率 31 日是
否赎回
兴业
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