证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2019-095
上海华培动力科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。
重要内容提示：
委托理财 中国银行股份有限公司 委托理财 中信银行股份有限公司
受托方 1 （简称“中国银行”） 受托方 2 （简称“中信银行”）
本次委托 本次委托
7,000 万元 5,000 万元
理财金额 理财金额
委托理财 中银平稳理财计划智荟 委托理财 共赢利率结构 30966 期
产品名称 系列 198370 期 产品名称 人民币结构性存款产品
委托理财期限 95 天 委托理财期限 94 天
履行的审议
2019 年第一次临时股东大会审议通过
程序
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 18
日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，在保证正常经营所需流动资金的情况下，同意使用总
额不超过人民币 30,000.00 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或银行存款类产品。自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或银行存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司收益。
（二）资金来源
本次理财资金来源为闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
委托理财产品 1-中银平稳理财计划-智荟系列 198370 期：
受托方名称 中国银行
产品类型 银行理财产品
产品名称 中银平稳理财计划-智荟系列 198370 期
金额（万元） 7,000
预计年化收益率 3.65%
预计收益金额（万元） 66.50
产品期限 95 天/2019 年 12 月 12 日-2020 年 3 月 16 日
收益类型 非保本浮动收益型
结构化安排 无
参考年化收益率 /
是否构成关联交易 否
委托理财产品 2-共赢利率结构 30966 期人民币结构性存款产品：
受托方名称 中信银行
产品类型 银行理财产品
产品名称 共赢利率结构 30966 期人民币结构性存款产品
金额（万元） 5,000
预计年化收益率 3.70%或 4.20%
预计收益金额（万元） 若年化收益率为 3.70%则预计收益 47.64 万元；
若年化收益率为 4.20%则预计收益或 54.08 万元。
产品期限 94 天/2019 年 12 月 13 日-2020 年 3 月 16 日
收益类型 保本浮动收益型、封闭式
结构化安排 无
参考年化收益率 /
是否构成关联交易 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、遵守审慎投资原则，严格筛选理财受托方主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构；
2、公司财务部建立台账，将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险；
3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、中国银行“中银平稳理财计划-智荟系列 198370 期产品”风险揭示书及产品说明书主要条款如下：
产品名称 中银平稳理财计划-智荟系列 198370 期产品
产品代码 AMZYPWHQ198370
产品类型 非保本浮动收益型
预期年化收益率 3.65%
理财计划保管人 中国银行
产品期限 95 天
投资收益起算日 2019 年 12 月 12 日
投资收益到期日 2020 年 3 月 16 日
清算交收原则 理财到期后一次性分配；理财计划到期日后 2 个工作日
内资金到账，理财计划到期日至到账日期间不计利息
理财业务管理费 无
是否要求履约担保 无
提前/延期终止权 理财客户无提前终止权。中国银行有权按照本理财计划
的实际情况，提前终止本理财计划
合同签署日期 2019 年 12 月 12 日
2、中信银行“共赢利率结构 30966 期人民币结构性存款产品”产品说明书主要条款如下：
产品名称 共赢利率结构 30966 期人民币结构性存款产品
产品代码 C196R010V
产品类型 保本浮动收益、封闭式
联系标的为伦敦同业拆借利率（3 个月 LOBOR）
1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标
的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%，产品
预计年化收益率 年化预期收益率为 3.70%；
2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标
的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 4.00%，产品年化预
期收益率为 4.20%。
理财计划保管人 中信银行
产品期限 94 天
投资收益起算日 2019 年 12 月 13 日
投资收益到期日 2020 年 3 月 16 日
本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据实际情况
清算交收原则 一次性支付，如遇节假日顺延至下一工作日；到期日
（产品实际终止日）至资金返还购买者账户日为清算
期，期内不计付利息
理财业务管理费 无
是否要求履约担保 无
理财客户无提前终止权，不得提前支取；中信银行有权
提前/延期终止权 根据金融法律法规及本理财计划实际情况，有权部分或
全部提前终止
合同签署日期 2019 年 12 月 13 日
（二）委托理财的资金投向
1、中国银行“中银平稳理财计划-智荟系列 198370 期产品”，运用较为稳健的策略，直接投资或通过各类符合监管规定的资产管理产品间接投资于如下标的：货币市场工具，包括但不限于各类存款、存单等；固定收益证券，包括但不限于国债、中央银行票据等；符合监管规定的非标准化资产，包括但不限于信托贷款等；监管部门认可的其他金融投资工具。
2、中信银行“共赢利率结构 30966 期人民币结构性存款产品”主要通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。
（三）风险控制分析
公司购买的上述理财产品为信誉良好的金融机构管理的理财产品，理财期限较短，风险等级较低，符合公司资金管理需求。委托理财期间公司财务部门将建立台账并与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。公司内审部将进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。公司将严格控制投资风险，及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
中国银行（证券代码：601988）、中信银行（证券代码：601998）均为上海证券交易所上市公司。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期财务数据
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 71,846.02 136,590.26
负债总额 15,467.54 28,014.76
净资产 56,378.48 108,575.50
2018 年度 2019 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 9,117.29 6,550.66
公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）截止 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为 13,039.16 万元。本次公
告涉及购买理财产品合计金额为人民币 12,000 万元，占最近一期期末货币资金的比例为 92.03%。公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用自有闲置资金进行理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常
