深圳市共进电子股份有限公司
2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第、2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募资金管理办法》、深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)《募集资金管理制度》的有关规定，现将公司
截至 2019 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可〔2015〕180 号】核准，深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）公
开发行人民币普通股 7,500.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 11.95 元，募集
资金总额 为 896,250,000.00 元， 扣除承销保荐费用人民 币 35,850,000.00 元后余 款
860,400,000.00元于2015年2月 13日转入公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行开设的验资专户，扣除其他发行费 14,158,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币846,242,000.00 元。以上募集资金已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验字【2015】第 1009 号《验资报告》确认。
2、2016 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股票的批复》【证监许可（2016）777 号】核准，深圳市共进电子股份有限公司以非公开发行股票方式发行人
民币普通股（A 股）46,241,060 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.50 元，募集
资金总额为 1,595,316,570.00 元，扣除承销保荐费用人民币 30,715,698.26 元后余款
1,564,600,871.74 元于 2016 年 6 月 8 日转入公司在中国光大银行深圳蛇口支行开立的募集资
金专户，扣除其他发行费 2,214,240.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,562,386,631.74 元。以上募集资金已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验字【2016】第 1086 号《验资报告》确认。
（二）本报告期使用金额及当前余额
首次公开发行股票募集资金额 2016 年非公开发行股票募集
项目
（元） 资金额（元）
募集资金额 846,242,000.00 1,562,386,631.74
首次公开发行股票募集资金额 2016 年非公开发行股票募集
项目
（元） 资金额（元）
减：补充流动资金 3,108,580.00 23,085.66
累计投入募投项目支出 846,242,000.00 1,267,873,724.51
其中：本报告期投入募投项目支出 -- 143,234,731.94
加：累计募集资金利息净收入（扣除手续
3,108,580.00 99,781,880.09
费）
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 -- 394,271,701.66
其中：银行单位结构性存款尚未到期 -- 382,000,000.00
注：
1、截至 2019 年 12 月 31 日止，2015 年首次公开发行金额中，公司累计直接投入募投项目运
用的募集资金 846,242,000.00 元，募集资金累计利息净收入（扣除手续费）3,108,580.00 元全部用于补充流动资金，剩余募集资金余额 0.00 元。
2、截至 2019 年 12 月 31 日止，2016 年非公开发行金额中，公司累计直接投入募投项目运用
的募集资金 1,267,873,724.51 元，截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 394,271,701.66 元（其
中:银行结构性存款未到期 382,000,000.00 元）。
二、募集资金存放与管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
公司已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制订了《深圳市共进电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）公司与保荐机构及商业银行签订募集资金监管协议的情况
1、首次公开发行股票
募集资金到位后，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中国工商银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司深圳市分行招商路支行、平安银行股份有限公司深圳南头支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中信银行股份有限公司太仓支行、中国工商银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国建设银行股份有限公司太仓分行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管
理制度》规定管理募集资金，募集资金存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修改）》规定的情形。
2、2016 年非公开发行股票
根据《募集资金管理制度》，公司于 2016 年 6 月与中国光大银行股份有限公司深圳蛇口支
行、中国银行股份有限公司深圳蛇口支行、中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳蛇口支行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司太仓市同维电子有限公司于 2016 年 6 月与中信银行股份有限公司太仓支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确认各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理制度》规定管理募集资金，募集资金存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修改）》规定的情形。
（三）募集资金专项账户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
1、首次公开发行股票
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金全部使用完毕，募集资金专项账户余额为零。
2、2016 年非公开发行股票
（1）截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户余额如下：
2019 年 12 月 31 日
募集资金开户银行 账号 账户类型
账户余额(元)
中国光大银行股份有限公司深圳蛇口支行 78180188000098259 活期 4,971,817.14
中国银行股份有限公司深圳蛇口支行 758867407552 活期 已销户
中信银行股份有限公司深圳分行 8110301012700092438 活期 1.08
中信银行股份有限公司深圳分行 8110301012300095648 活期 5.21
招商银行股份有限公司深圳蛇口支行 755901361710701 活期 已销户
中信银行股份有限公司太仓支行 8112001012600156245 活期 4,628,825.53
中国银行股份有限公司太仓陆渡支行 471568828025 活期 2,671,052.70
合计 12,271,701.66
（2）截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金非专户存放余额具体情况如下：
合作方 类型 起始日 终止日 金额（元）
2019/11/22 2020/6/23
交通银行太仓支行 结构性存款 50,000,000.00
合作方 类型 起始日 终止日 金额（元）
平安银行南头支行 结构性存款 2019/12/23 2020/3/23 156,000,000.00
平安银行南头支行 结构性存款 2019/12/23 2020/3/23 48,000,000.00
交通银行太仓支行 结构性存款 2019/12/30 2020/4/27 48,000,000.00
中信银行太仓支行 结构性存款 2019/12/27 2020/6/24 7
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