证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-010
南通海星电子股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）及相关格式指引的规定，南通海星电
子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况做如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准南通海星电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕824 号）核准，本公司由主承销商国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”，原名“安信证券股份有限公司”）采用余额包销方式，向特定对象发行股
份人民币普通股（A 股）股票 31,200,000 股，发行价为每股人民币 22.00 元，共计募集资金
686,400,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 6,775,840.00 元后的募集资金为 679,624,160.00 元，
已由主承销商国投证券于 2021 年 11 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、
审计及验资费以及前期已支付的部分保荐费等其他发行费用 1,452,231.28 元后，公司本次募集资金净额为 678,171,928.72 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》天健验〔2021〕635 号。
（二）募集资金的使用和结余情况
截至2023年12月31日，公司实际使用募集资金528,477,846.98元，累计收到的理财产品收益及银行存款利息扣除银行手续费等的净额为18,137,538.70元；2023年度公司实际使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为70,000,000.00元。截至2023年12月31日，募集资金专户余额为72,107,985.73元。
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 678,171,928.72
减：累计投入募集资金投资项目的金额 346,804,138.96
减：资金置换金额 81,673,708.02
减：补充流动资金金额 100,000,000.00
减：现金管理 70,000,000.00
减：募投项目结项转出 25,723,634.71
加：募集资金购买理财产品收益 13,916,200.69
加：募集资金存放利息收益净额 4,221,338.01
截至2023年12月31日募集资金实际余额 72,107,985.73
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定了《南通海星电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构国投证券于 2021 年 11 月 22 日分别与中国银行股份有限公司南
通港闸支行、兴业银行股份有限公司南通城中支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2021年12月2日分别与募集资金投资项目实施主体南通海一电子有限公司及交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、募集资金投资项目实施主体四川中雅科技有限公司及中国工商银行股份有限公司名山支行、募集资金投资项目实施主体宁夏海力电子有限公司及中国邮政储蓄银行股份有限公司石嘴山市朝阳支行签订了《募集资金四方监管协议》，于 2022 年 12月 1 日与募集资金实施主体宁夏海力电子有限公司及中国建设银行股份有限公司石嘴山分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公司南通港 471576922527 48,629,377.62 活期存款
闸支行
交通银行股份有限公司南通经 326008605011000157605 8,573,955.01 活期存款
济技术开发区支行
中国建设银行股份有限公司石 64050130010000000857 14,904,653.10 活期存款
嘴山市分行
合 计 72,107,985.73
*注：因新一代纳微孔结构铝电极箔项目、新一代高性能化成箔项目均已实施完成并达到预定可使用状态，
公司同意前述项目结项，相关募集资金账户已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表见附件 1。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
不适用。
（三）募集资金补充流动资金情况说明
不适用。
（四）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的情况说明
2023 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合
计不超过人民币 1.5 亿元闲置募集资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风
险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权使用期限为董事会审议通过该事项之
日起 12 个月内。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
截至2023年12月31日，使用募集资金购买尚未到期的银行理财产品明细情况如下：
金额单位：人民币元
公司名称 银行名称 理财产品名称 类型 金额 收益起止日期
本公司 中国银行股份有限公 结构性存款 保本浮动收益 30,000,000.00 2023-12-14 至 2024-3-18
司南通港闸支行
南通海一电 交通银行股份有限公
子有限公司 司南通经济技术开发 结构性存款 保本浮动收益 40,000,000.00 2023-12-14 至 2024-3-13
区支行
合 计 70,000,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中，“新一代纳微孔结构铝电极箔项目”和“新一代高性能化成箔项目”均已实施完成并达到预定可使用状态，公司同意这两个项目结项，并结合实际情况，将节余的募集资金人民币 2,572.36 万元永久性补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况。
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2023 年 8 月 8 日召开第二次临时股东大会，同意变更“新一代高性能中高压腐蚀
箔项目”的资金 7000 万元和“长寿命高容量低压腐蚀箔项目”的资金 5000 万元，合计 12,000
万元，用于“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”的一期项目建设，其余资金仍用于原项目建设。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：2023 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（20
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