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603115 沪市 海星股份


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603115:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2022-10-14

603115:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:603115      证券简称:海星股份      公告编号:2022-058

            南通海星电子股份有限公司

  关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:

     投资种类:委托理财;

     投资金额:6,000 万元;

     履行的审议程序:南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)于
      2022 年 8 月 8 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第二次会
      议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;
     特别风险提示:虽然公司及子公司购买的为低风险理财产品,但金融市
      场受宏观经济的影响较大,理财产品可能会面临政策风险、流动性风险、
      收益波动等投资风险。

一、 投资情况概述

  (一)投资目的

  公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  (二)投资金额

  本次投资总金额为 6,000 万元。

  (三)资金来源

  公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

  (四)委托理财产品的基本情况


      受托方      产品      产品      金额    预计年  产品      收益    是否构成

      名称      类型      名称      (万      化    期限      类型    关联交易

                                        元)    收益率

                          中国银行挂

    中国银行股  银行理  钩型结构性            1.20%-          保本浮动收

    份有限公司  财产品      存款      6,000    3.4698  18天      益型        否

                          【CSDVY2              %

                          02222230】

  (五)投资期限

  本次委托理财的期限为 18 天。
二、 审议程序

  公司于 2022 年 8 月 8 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第二
次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用合计不超过人民币 3 亿元闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内,同时,授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。
具体内容详见 2022 年 8 月 9 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-047)。三、 投资风险分析及风控措施

  (一)风险分析

  虽然公司及子公司购买的为低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,理财产品可能会面临政策风险、流动性风险、收益波动等投资风险。

  (二)风险控制

  1、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

  2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
  3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
四、 对公司的影响


  公司 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 6 月 30 日财务数据情况:

                                                        单位:元

          项目            2021 年 12 月 31 日      2022 年 6 月 30 日

        资产总额          2,343,673,292.39        2,534,372,484.73

        负债总额            354,205,535.58          600,614,295.40

        净资产            1,989,467,756.81        1,933,758,189.33

          项目                2021 年度            2022 年 1-6 月

  经营活动现金流量净额      187,467,997.74          141,778,394.07

  公司运用自有资金进行现金管理,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。五、 独立董事意见

  为提高公司及子公司资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及子公司利用闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品,以增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司及子公司在决议有效期内使用不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

  特此公告。

                                      南通海星电子股份有限公司董事会
                                              2022 年 10 月 14 日

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