证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2022-044
南通海星电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：委托理财；
投资金额：6,000 万元；
履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 8 月 9 日召开第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
特别风险提示：虽然公司购买的为低风险银行理财产品，但理财产品仍
存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力
风险等风险。
一、 投资情况概述
（一）投资目的
公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）投资金额
本次投资总金额为 6,000 万元。
（三）资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（四）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年 产品 收益 是否构成
名称 类型 名称 （万 化 期限 类型 关联交易
元） 收益率
兴业银行企
兴业银行股 银行理 业金融人民 1.50%- 93天 保本浮动收 否
份有限公司 财产品 币结构性存 6,000 益型
3.37%
款产品
（五）投资期限
本次委托理财的期限为 93 天。
二、 审议程序
公司于 2021 年 8 月 9 日召开第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 3 亿元闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内，同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
具体内容详见 2021 年 8 月 10 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-046）。三、 投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型结构性存款产品，属于安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。
虽然公司购买的为低风险银行理财产品，但理财产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。
（二）风险控制分析
1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、 对公司的影响
公司 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 3 月 31 日财务数据情况：
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 3 月 31 日
资产总额 2,343,673,292.39 2,413,906,973.42
负债总额 354,205,535.58 374,287,196.87
净资产 1,989,467,756.81 2,039,619,776.55
项目 2021 年度 2022 年 1-3 月
经营活动现金流量净额 187,467,997.74 13,625,201.59
公司运用自有资金进行现金管理，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。五、 独立董事意见
为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司及子公司在决议有效期内使用不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
六、 截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 3,000 3,000 26.18 无
2 银行理财产品 3,000 3,000 8.28 无
3 银行理财产品 2,500 2,500 12.9 无
4 银行理财产品 5,500 5,500 69.37 无
5 银行理财产品 10,000 10,000 150.7 无
6 银行理财产品 2,500 2,500 19.59 无
7 银行理财产品 5,000 5,000 29.89 无
8 银行理财产品 5,500 5,500 31.78 无
9 银行理财产品 10,000 10,000 49.98 无
10 银行理财产品 2,500 2,500 10.42 无
11 银行理财产品 5,000 5,000
12 银行理财产品 5,500 5,500
13 银行理财产品 6,000 6,000
合计 66,000 49,500 409.09 16,500
最近12个月内单日最高投入金额 18,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 9.11
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.85
目前已使用的理财额度 16,500
尚未使用的理财额度 13,500
总理财额度 30,000
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会
2022 年 7 月 8 日
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