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603115 沪市 海星股份


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603115:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2022-04-23

603115:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:603115      证券简称:海星股份      公告编号:2022-025

                南通海星电子股份有限公司

    关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

         委托理财受托方:中国银行股份有限公司

         本次委托理财金额:5,500 万元

         产品名称:中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202215348】

         产品期限:60 天

         履行的审议程序:南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)于

          2021 年 8 月 9 日召开第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十三次

          会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

  一、 本次委托理财概况

      (一)委托理财目的

      公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财,有利于提高公司资金使用效率,
  增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

      (二)资金来源

      公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

      (三)委托理财产品的基本情况

                                                预计                            参考  预计  是否
受托方  产品      产品      金额  预计年  收益  产品  收益  结构化  年化  收益  构成
 名称    类型      名称      (万    化    金额  期限  类型    安排    收益  (如  关联
                              元)  收益率  (万                              率    有)  交易
                                                元)


中国银          中国银行挂                                    保本

行股份  银行理  钩型结构性          1.2%-                  浮动

有限公  财产品      存款      5,500  3.5155    /    60天  收益      /        /      /      否
司            【CSDVY20            %                      型

                  2215348】

      (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

      公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型结构性存款产品,属于安全性高、
  流动性好、低风险的银行理财产品,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。
      公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障
  能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
  况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制
  投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必
  要时可以聘请专业机构进行审计。

  二、 本次委托理财的具体情况

      (一)委托理财合同主要条款

      公司于近期向中国银行股份有限公司购买了理财产品,主要条款如下:

      1、产品名称:中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202215348】

      2、产品币种:人民币

      3、产品性质:保本浮动收益型

      4、产品规模:5,500 万元

      5、指定结算账户账号:541758221008

      6、收益起算日:2022 年 4 月 22 日

      7、产品期限:60 天

      8、产品到期日:2022 年 6 月 21 日

      9、浮动收益率范围:1.20%-3.5155%(年化)

      (二)委托理财的资金投向

      本次委托理财的投向为结构性存款。

      (三)风险控制分析

      1、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全
  保障能力强的发行机构。

      2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
  3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
三、 委托理财受托方的情况

  (一)受托方的基本情况

  本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司,为上海证券交易所上市公司,本次委托理财不存在为该次交易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

  (二)上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、 对公司的影响

  公司 2021 年 9 月 30 日和 2021 年 12 月 31 日财务数据情况:

                                                        单位:元

          项目            2021 年 9 月 30 日      2021 年 12 月 31 日

        资产总额          1,651,785,197.86        2,343,673,292.39

        负债总额            401,518,246.32          354,205,535.58

        净资产            1,250,266,951.54        1,989,467,756.81

          项目              2021 年 1-9 月            2021 年度

  经营活动现金流量净额      133,655,734.21          187,467,997.74

  截至 2021 年 12 月 31 日,公司货币资金为 510,001,419.75 元,本次理财金
额合计 55,000,000.00 元,占最近一期期末货币资金的比例为 10.78%,公司运用自有资金进行现金管理,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。
五、 风险提示

  虽然公司购买的为低风险银行理财产品,但理财产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。
六、 决策程序

  公司于 2021 年 8 月 9 日召开第四届董事会第二次会议、第三届监事会第十
三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用合计不超过人民币 3 亿元闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内,同时,授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。
具体内容详见 2021 年 8 月 10 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-046)。七、 截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                          单位:万元

 序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金    实际收益    尚未收回

                                                                    本金金额

  1    银行理财产品      4,000          4,000          22.88          无

  2    银行理财产品      1,000          1,000          5.72          无

  3    银行理财产品      3,000          3,000          26.18          无

  4    银行理财产品      3,000          3,000          8.28          无

  5    银行理财产品      2,500          2,500          12.9          无

  6    银行理财产品      5,500          5,500          69.37          无

  7    银行理财产品      10,000                                        10,000

  8    银行理财产品      2,500          2,500          19.59          无

  9    银行理财产品      5,000                                        5,000

  10  银行理财产品      5,500                                        5,500

        合计            42,000        21,500        164.92      20,500

          最近12个月内单日最高投入金额                      18,000

 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)              9.11

  最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)              0.75

              目前已使用的理财额度                          20,500

                尚未使用的理财额度                            9,500

                    总理财额度                                30,000

  特此公告。

                                      南通海星电子股份有限公司董事会

                                              2022 年 4 月 23 日

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