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603115 沪市 海星股份


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603115:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告(2021/01/26)

公告日期:2021-01-26

603115:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告(2021/01/26) PDF查看PDF原文

  证券代码:603115      证券简称:海星股份      公告编号:2021-005

              南通海星电子股份有限公司

    关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

         委托理财受托方:中国银行股份有限公司

         本次委托理财金额:2,000 万元

         委托理财产品名称:中国银行挂钩型结构性存款【CSDPW20210042H】
         委托产品期限:92 天

         履行的审议程序:南通海星电子股份有限公司(以下简称“公司”)于
          2020 年 9 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八
          次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
  一、 本次委托理财概况

      (一)委托理财目的

      公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财,有利于提高公司资金使用效率,
  增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

      (二)资金来源

      公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

      (三)委托理财产品的基本情况

                                      预计  预计                          参考  预计  是否构
受托方  产品      产品      金额  年化  收益  产品  收益  结构  年化  收益    成
 名称    类型      名称      (万  收益  金额  期限  类型    化    收益  (如  关联交
                              元)    率    (万                  安排    率    有)    易
                                              元)


中国银          中国银行挂                                  保本

行股份  银行  钩型结构性          1.30%                  浮动

有限公  理财      存款      2,000  -3.54    /    92天  收益    /      /      /      否
司    产品  【CSDPW20            %                    型

                210042H】

      (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

      公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型银行结构性存款产品,属于安全
  性高、流动性好、低风险的银行理财产品,本次委托理财符合公司内部资金管理
  的要求。

      公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障
  能力强的发行机构。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
  况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制
  投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必
  要时可以聘请专业机构进行审计。

  二、 本次委托理财的具体情况

      (一)委托理财合同主要条款

      公司于 2021 年 1 月 22 日向中国银行股份有限公司购买了理财产品,主要条
  款如下:

      1、产品名称:中国银行挂钩型结构性存款【CSDPW20210042H】

      2、产品币种:人民币

      3、产品性质:保本浮动收益型

      4、产品规模:2,000 万元

      5、指定结算账户账号:541758221008

      6、收益起算日:2021 年 1 月 25 日

      7、产品期限:92 天

      8、到期日:2021 年 4 月 27 日

      9、浮动收益率范围:1.3%-3.54%(年化)

      (二)委托理财的资金投向

      本次委托理财的投向为结构性存款。

      (三)风险控制分析

      1、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全
保障能力强的发行机构。

  2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
  3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
三、 委托理财受托方的情况

  (一)受托方的基本情况

  本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司,为上海证券交易所上市公司,本次委托理财不存在为该次交易专设情况,也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

  (二)上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、 对公司的影响

  公司 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 9 月 30 日财务数据情况:

                                                        单位:元

          项目            2019 年 12 月 31 日      2020 年 9 月 30 日

        资产总额          1,599,501,399.64        1,560,067,487.95

        负债总额            311,958,536.00          338,375,552.26

        净资产            1,287,542,863.64        1,221,691,935.69

          项目                2019 年度            2020 年 1-9 月

 经营活动现金流量净额      92,238,763.55          26,850,991.22

  截至 2020 年 9 月 30 日,公司货币资金为 348,436,307.09 元,本次理财金额
合计 20,000,000.00 元,占最近一期期末货币资金的比例为 5.74%,公司运用自有资金进行现金管理,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。
五、 风险提示

  虽然公司购买的为低风险银行理财产品,但理财产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

六、 决策程序

  公司于 2020 年 9 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币 3 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,管理期限不超过 12 个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用,授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内,到期后资金及时转回募集资金专户。同时,授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关
合同文件,公司财务部负责组织实施。具体内容详见 2020 年 9 月 17 日刊登于《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-039)。
七、 截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                          金额:万元

 序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金    实际收益    尚未收回

                                                                    本金金额

  1    银行理财产品      5,000          5,000          29.10          无

  2    银行理财产品      5,000          5,000          29.10          无

  3    银行理财产品      3,500          3,500          35.08          无

  4    银行理财产品      3,500          3,500          7.73          无

  5    银行理财产品      1,500          1,500          1.71          无

  6    银行理财产品      1,500          1,500          7.76          无

  7    银行理财产品      1,500          1,500          5.02          无

  8    银行理财产品      1,500          1,500          22.79          无

  9    银行理财产品      2,500          2,500          2.85          无

  10  银行理财产品      2,500          2,500          12.49          无

  11  银行理财产品      2,500          2,500          2.85          无

  12  银行理财产品      2,500          2,500          12.49          无

  13  银行理财产品      7,000          7,000          11.03          无

  14  银行理财产品      5,000          5,000          6.58          无

  15  银行理财产品      5,000          5,000          9.59          无

  16  银行理财产品      3,000          3,000          5.29          无

  17  银行理财产品      1,000          1,000          1.38          无

  18  银行理财产品      8,000          8,000          16.57          无


19  银行理财产品      1,500          1,500      
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