证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2020-031
南通海星电子股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2020 年半年度募集资金的存放与实际使用情况做如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1321号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票52,000,000股，发行价为每股人民币10.18元，共计募集资金529,360,000.00元，坐扣承销和保荐费用45,918,140.00元后的募集资金为483,441,860.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2019年8月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用13,921,860.00后，公司本次募集资金净额为469,520,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕255号）。
（二）募集资金的使用和结余情况
2019年度实际使用募集资金198,199,113.48元，2020上半年度实际使用募集资金57,913,416.08元，2020上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为389,175.87元；2020上半年度公司实际使用闲置募集资金购买保本型理财产品230,000,000.00元，已到期赎回195,000,000.00元，未到期170,000,000.00元，收到理财产品收益1,868,124.17元。累计已使用募集资金426,112,529.56元(包括购买理财产品)，累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益为3,919,921.11元。
截至2020年6月30日，募集资金专户余额为47,327,391.55元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益）。
单位：元 币种：人民币
项目 金额
募集资金净额 469,520,000.00
减：截止2020年6月末累计投入募集资金投资项目的金额 89,599,113.09
减：资金置换金额 166,513,416.47
减：现金管理 170,000,000.00
加：募集资金购买理财产品收益 3,058,452.94
加：募集资金存放利息收益净额 861,468.17
截至2020年6月30日募集资金实际余额 47,327,391.55
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南通海星电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司南通分行、中国银行股份有限公司南通港闸支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与募集资金实施主体四川中雅科技有限公司、南通海一电子有限公司及中国工商银行股份有限公司雅安分行、交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，本公司共有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行股份有限公司南通分行 408860100100051632 1,195,315.50 活期存款
兴业银行股份有限公司南通分行 408860100100051758 510,413.36 活期存款
中国银行股份有限公司南通港闸支行 483273535497 245,746.80 活期存款
中国银行股份有限公司南通港闸支行 539173533903 22,525,960.26 活期存款
中国工商银行股份有限公司雅安分行 2319614629100023423 268,511.63 活期存款
中国工商银行股份有限公司雅安分行 2319614629100023547 9,396,894.04 活期存款
交通银行股份有限公司南通经济技术开 326008605018170132641 4,942,035.15 活期存款
发区支行
中国银行股份有限公司南通港闸支行 543074679911 8,242,514.81 活期存款
合计 47,327,391.55
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2019年9月2日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司及子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 16,651.34 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项
审核，于 2019 年 8 月 27 日出具的《关于南通海星电子股份有限公司以自筹资金预先投
入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕8693 号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的情况说明
2019年9月2日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司对不超过人民币2.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、且能够满足保本要求、期限最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
截至2020年6月30日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况
如下：
单位：人民币元
公司名称 银 行 理财产品名称 类型 金额 收益起止日期
南通海星电子 兴业银行股份有限 结构性存款 保本浮动 2020 年 1 月 15 日
股份有限公司 公司南通城中支行 收益 78,000,000.00 至 2020 年 7 月 13 日
南通海星电子 兴业银行股份有限 结构性存款 保本浮动 2020 年 1 月 15 日
股份有限公司 公司南通城中支行 收益 40,000,000.00 至 2020 年 7 月 13 日
南通海星电子 中国银行股份有限 结构性存款 保本浮动 42,000,000.00 2020 年 4 月 8 日
股份有限公司 公司南通港闸支行 收益 至 2020 年 7 月 9 日
南通海一电子 交通银行南通经济 结构性存款 保本浮动 10,000,000.00 2019 年 12 月 30 日
有限公司 技术开发区支行 收益 至 2020 年 7 月 1 日
合计 170,000,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
不适用。
（七）节余募集资金使用情况。
报告期内，本公司不存在节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2020年4月21日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资 金用途及投资建设新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目的议案》，同意公司变更 高性能低压腐蚀箔扩产技改项目，并将高性能低压腐蚀箔扩产技改项目剩余未使用的募 集资金余额中的6,000.00万元用于“5G领域用新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项 目”的建设，2020年5月15日，公司2019年度股东大会审议通过了上述议案。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及
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