证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2021-056
山西华翔集团股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》及相关格式指引的规定，山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）就 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1841 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,320 万股，发行价为每股人民币 7.82元，共计募集资金总额 416,024,000.00元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）33,018,867.92 元后的募集资金为 383,005,132.08 元，已由主承销商国泰君
安证券股份有限公司于 2020 年 9 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
律师费、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露等其他发行费用（不含增值税）18,495,283.02 元后，公司本次募集资金净额 364,509,849.06 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《山西华翔集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕3-77号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 20,194.62
万元，2021年半年度募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 41,602.40
减：发行费用 5,151.2
募集资金净额 36,450.98
项目投入 12,908.66
截至期初累计发生额
利息收入净额 50.6
项目投入 7,285.96
本期发生额
利息收入净额 251.46
项目投入 20,194.62
截至期末累计发生额
利息收入净额 302.06
应结余募集资金余额 16,558.42
实际结余募集资金余额 16,615.50
差异【注】 -57.08
【注】差异系发行手续费及材料制作费 57.08 万元已预先支付，截至 2021
年 6 月 30 日，公司尚未进行置换。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《募集 资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安股份有限公司分别与中国光 大银行股份有限公司临汾支行、中国银行股份有限公司临汾中大街支行和中信银 行股份有限公司临汾支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、 保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。该三方监管协议与上海 证券交易所三方监管协议不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵 照履行。
（二）募集资金存放情况
截至 2021年 6月 30日，本公司共有 3个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国光大银行股份有限公司临汾支行 53620180808588288 21,088.02 募集资金专户
中国银行股份有限公司临汾中大街支行 146757931904 20,873,795.61 募集资金专户
中信银行股份有限公司临汾支行 8115501013400404852 10,037,300.84 募集资金专户
合计 30,932,184.47
三、2021年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目无法单独核算效益，其效益结果体现在缓解公司现金流压 力，降低财务资金风险上。
（二）对闲置募集资金进行现金管理情况
2020 年 10 月 30 日，公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会
第十二次会议，2020 年 11 月 16 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司 正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司对总额不超过人民币 2.4 亿元（含） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 1年之内有效。 投资范围为投资风险较低、安全性较高、流动性较好的短期（不超过一年）理财 产品。
2021 年 1 月-2021年 6 月，公司募集资金获取的投资收益及利息收入（扣除
手续费）为人民币 251.46 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司证券账户余额
0.07 万元，本报告期公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为 13,522.21万元，情况如下：
购买金额 预期
序号 受托方 产品类型 （万元） 购买日 到期日 收益率 收益类型
1 中信银行股份有 结构性存款 6,000.00 2021/6/25 2021/7/29 1.48%-3.20%- 保本浮动
限公司临汾分行 3.60% 收益型
2 国泰君安股份有 国债逆回购 500.00 2021/6/24 2021/7/1 3.41% 保本浮动
限公司 收益型
3 国泰君安股份有 国债逆回购 250.00 2021/6/24 2021/7/1 3.34% 保本浮动
限公司 收益型
4 国泰君安股份有 国债逆回购 500.00 2021/6/30 2021/7/4 3.30% 保本浮动
限公司 收益型
5 国泰君安股份有 国债逆回购 400.00 2021/6/30 2021/7/4 3.26% 保本浮动
限公司 收益型
6 国泰君安股份有 国债逆回购 500.00 2021/6/30 2021/7/4 3.30% 保本浮动
限公司 收益型
7 国泰君安股份有 国债逆回购 500.00 2021/6/30 2021/7/3 3.40% 保本浮动
限公司 收益型
8 国泰君安股份有 国债逆回购 70.00 2021/6/30 2021/7/2 3.60% 保本浮动
限公司
查看PDF原文
