603099 沪市 长白山

证券代码：603099      证券名称：长白山    公告编号：2022-005
            长白山旅游股份有限公司

        关于 2021 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：

  ●2021年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。

  ●本次利润分配预案已经公司第三届董事会第四十次会议审
议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  ●本年度现金分红比例低于 30%，主要原因为：在新冠肺炎疫情影响下，留存未分配利润以保障公司平稳健康运行，保证公司未来发展战略的稳步推进。

    一、2021 年度利润分配预案的主要内容

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润-51,617,378.10 元。

  公司董事会拟定的 2021 年度公司利润分配预案为：不进行现金股利分配，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要，不进行资本公积金转增股本。

  上述利润分配预案已经公司第三届董事会第四十次会议审议通
过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议.

  二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

  公司 2021 年度拟不进行现金股利分配，具体原因说明如下：
  （一）公司所处行业情况及特点

  旅游行业是一个综合性产业，其产业要素包括食、住、行、游、购、娱、体等，产业链包括上游交通、住宿、景点等资源端，中游传统线上、新兴线上渠道端和下游多种旅游消费者类型组成的消费端。近年来，旅游行业逐渐成为我国经济支柱产业之一。我国政府不断加大资金投入，促进旅游行业持续向好发展。同时，旅游业对外部环境变化反应最为敏感快速，应对公共事件能力最为脆弱，尤其是突发公共事件对旅游业影响最为严重。无论海啸、地震、森林火灾等自然灾害；流感、埃博拉、新冠疫情等公共卫生事件，都会引起旅游业的危机，对文旅企业的经营业绩造成重创。

  2020 年新冠病毒疫情出现后，截止目前全国各地仍持续出现疫情，各地政府采取了一系列有力措施控制人员流动，防治疫情不受控制发生。作为旅游企业，对新冠疫情带来的不确定、不稳定因素进行合理预估，始终把疫情防控放在第一位，加强风险意识，对于景区防控进行升级，上述措施对疫情过后的景区运营奠定了扎实的基础，但同时也对旅游行业的经营业绩和现金流造成一定的压力。

  （二）公司发展阶段和自身经营模式

  长白山旅游股份有限公司依托长白山独特的自然风光应运而生，
是吉林省旅游板块首家上市公司，秉承“服务旅游者，敬业全社会”的企业宗旨,以保护第一，不断做优、做强、做大长白山旅游产业为己任。公司主要经营业务涵盖旅游客运、旅行社经营、酒店管理、温泉水开发、景区管理等五大板块， 其中旅游客运为公司主营业务， 贡献主要收入及利润。

  2021 年是持续应对疫情影响，强力推进经营复苏的一年，必将在公司发展历程中，写下浓墨重彩的一笔。面对新冠疫情局部多点散发对旅游行业的持续影响，公司上下团结一致、砥砺担当、克难奋进，坚定聚焦主业，勇担职责使命，积极探索推动高质量发展的新机制、新路径、新举措，在整合资源、产业培育、产品打造、标准建设等方面取得了一定成效，实现了高铁时代良好开局。

  （三）上市公司盈利水平及资金需求

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润-51,617,378.10 元。旅游行业的复苏时间仍具有一定的不确定性，公司需要充足的现金储备以确保公司的正常经营及进一步发展。

  （四）公司未进行现金分红的原因

  新冠疫情发生以来，虽然疫情防控成效显著，但仍对公司经营业绩及现金流带来一定压力，为延续提高公司风险应对能力，保障公司平稳健康运行，保证公司未来发展战略的稳步推进，公司拟不进行现金股利分配亦不进行资本公积金转增股本。

  三、留存未分配利润的确切用途


  综合考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划，公司留存未分配利润将用于补充公司的营运资金，同时，公司滚存未分配利润也能相应减少公司对外借款，进一步优化资本结构，从而降低资产负债率财务成本，保障公司的持续、稳定发展，为股东创造更大的价值，也有利于长期回报投资者。

  三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2022 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第四十次会议，以 6
票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2021 年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司制定的 2021 年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和公司《章程》的有关规定，充分考虑了公司的经营规划与实际资金需求、长远发展战略及股东合理回报等各种因素，拟不进行现金股利分配亦不进行资本公积金转增股本，将留存未分配利润用于后续经营与投资。该利润分配预案充分结合当前疫情影响及未来经济发展的形势，符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。我们同意本次利润分配预案。并同意提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：该利润分配方案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需
求等因素。同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  四、其他

  公司将于 2022 年 4 月 7 日召开 2021 年度业绩与利润分配网上
说明会，具体内容详见《长白山旅游股份有限公司关于召开 2021 年度业绩及现金分红网络说明会的公告》（公告编号:2022-010）。
  特此公告。

                              长白山旅游股份有限公司董事会
                                          2022 年 3 月 30 日