关于长白山旅游股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度 2021 年度
资金占用方名 占用方与上 上市公司核 2021 年期 占用累计 占用资金 2021 年度 2021 年期 占用形
非经营性资金占用 称 市公司的关 算的会计科 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 成原因 占用性质
联关系 目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
非经营性
现控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
占用
非经营性
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度 2021 年度
资金往来方名 往来方与上 上市公司核 2021 年期 往来累计 往来资金 2021 年度 2021 年期 往来形
其他关联资金往来 称 市公司的关 算的会计科 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 成原因 往来性质
系 目 金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
大股东及其附属企 吉林省长白山 控股股东 应收账款 5,500.00 29.76 1,000.00 4,529.76 管理费 经营性往
业 开发建设（集 收入、 来
团）有限责任 温泉水
公司 收入、
供热收
入
控股股东 预付账款 150.00 150.00 景区门 经营性往
票 来
吉林省长白山 受同一控股股 预付账款 0.13 0.17 0.17 0.13 物业费 经营性往
物业管理有限 东控制的其他 来
公司 企业
延边长白山和 受同一控股股 应收账款 162.48 10.43 10.42 162.49 包车收
平滑雪场有限 东控制的其他 入、油 经营性往
责任公司 企业 款、资 来
产转让
长白山景区管 受同一控股股 应收账款 273.03 180.83 92.43 361.43 管理
理有限公司 东控制的其他 费、配
企业 件销
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