证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2024-008
江苏华辰变压器股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕749 号），本公司由主承销商甬兴证券有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价为每股人民币 8.53 元，共计募集资金 34,120.00
万元，扣除发行费用（不含增值税进项税）7,334.42万元后，本次募集资金净额为26,785.58
万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于 2022 年 5 月 9 日汇入本公司募集资金监管账
户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕185 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范
性文件及公司《募集资金管理办法》的要求，公司和保荐机构于 2022 年 5 月 9 日分别
与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司徐州泉山支行、中国建设银行股份有限公司徐州泉山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至 2023 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
币种：人民币 单位：万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2023 年 9 月 30 备注
（注 3） 日余额
中国工商银行股份有限 1106021129210889901 9,059.11 已注销
公司徐州市泉山支行
中国建设银行股份有限 3205017121360000062 7,100.70 103.70 募集资金专
公司徐州翟山支行（注 1） 4 户
中国民生银行股份有限 634814639 13,260.19 284.23 募集资金专
公司徐州铜山支行（注 2） 户
合 计 29,420.00 387.93
注：1.中国建设银行股份有限公司徐州翟山支行为中国建设银行股份有限公司徐州泉山支行下 设的二级支行。
2. 中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行为中国民生银行股份有限公司南京分行下设的二
级支行。
3. 初始存放金额与前次募集资金净额差异为 2,634.42 万元，系保荐费、律师费、审计及验资
费、用于本次发行的信息披露费用及发行手续费等其他发行费用。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
（一）2022 年 12 月，调整投资金额及延期
根据公司 2022 年 12 月 6 日第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七次
会议决议，审议通过了《关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的议案》，同意对 公司首次公开发行股票募集资金的三个募投项目进行调整投资金额，并结合实际情况对
相关项目建设完成时间进行延期。公司于 2022 年 12 月 22 日召开第六次临时股东大会
决议通过上述议案。
募投项目投资金额调整情况如下：
项目建设期间，为了保证募投项目的整体效益进一步拓展和募投项目部分设备选型
进行优化配置，公司根据募投项目实际开展情况和工程施工实际结算金额，优化设备购
置结构，加大技研中心投入，进一步提升了募集资金使用效率，提高了公司的整体经营
效率和效益。经过谨慎的研究论证，在满足募投项目建设资金需求的前提下，公司关于
募集资金投资项目调整投资金额及延期情况如下：
币种：人民币 单位：万元
投资金额调整 募集资金投资金额调整
项目名称 原计划投资总 调整后拟投资总 原募集资金承诺 调整后募集资金承诺投
额 额 投资总额 资总额
节能环保输配电设备智能化生 13,260.19 11,130.96 13,260.19 11,130.96
产技改项目
新能源智能箱式变电站及电气 28,587.83 21,173.55 9,059.11 11,085.32
成套设备项目
技研中心及营销网络建设项目 4,466.28 4,569.30 4,466.28 4,569.30
合 计 46,314.30 36,873.81 26,785.58 26,785.58
募投项目延期情况如下：
项目名称 原项目达到 调整后项目达到
预定可使用状态日期 预定可使用状态日期
节能环保输配电设备智能化生产技改项目 2023 年 4 月 9 日 2024 年 4 月 9 日
新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目 2023 年 4 月 9 日 2024 年 4 月 9 日
技研中心及营销网络建设项目 2023 年 4 月 9 日 2024 年 4 月 9 日
具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）
披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的公
告》（公告编号：2022-033）。
（二）2023 年 12 月，变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构
根据公司2023年12月13日第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，
审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的议案》，同意
公司在募投项目实施主体不变的情况下，变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投
资结构事项。公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会决议通过上述
议案。
变更募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的情况如下：
1）节能环保输配电设备智能化生产技改项目
本项目实施以来，受外部条件和公司内部需求变化的影响，结合部分设备更新换代
导致价格上升等因素，原计划的设备购置安装费相关投资金额已无法满足实际需要。同
时根据公司对现有生产厂房重新进行统筹规划。具体情况如下：
币种：人民币 单位：万元
调整前 调整后 增减金额
序号 项目名称 募集资金拟 募集资金拟 投资总 募集资金拟
投资总额 使用金额 投资总额 使用金额 额 使用金额
1 建筑工程费 780.00 780.00 362.19 362.19 -417.81 -417.81
2 设备购置安装费 7,353.93 7,353.93 7,970.00 7,944.63 616.07 590.70
3 工程建设其他费用 172.89 172.89 - - -172.89 -172.89
4 基本预备费用 249.20 249.20 249.97 249.20 0.77 -
5 铺底流动资金 2,574.94 2,574.94 2,574.94 2,574.94 - -
合计 11,130.96 11,130.96 11,157.09 11,130.96 26.13 -
本次变更后，该项目总投资 11,157.09 万元，拟使用募集资金投资额不变，按变更
后的项目投资额测算，本项目达产后，可实现年营业收入 73,963.26 万元，年净利润
6,555.99 万元，所得税后项目内部收益率为 23.94%，所得税后投资回收期为 7.41 年（含
建设期三年）。
2）技研中心及营销网络建设项目
由于市场环境的变化及日新月异的技术更迭，公司重新评估了本项目所涉及的建筑
工程费、设备购置费、场地费用及市场推广费的实际需求。为应对日益严峻的科技竞争
环境，公司根据战略发展目标设定了前瞻性研发计划，拟增加“技研中心建设”项目中
关键研发设备及相关技术的投入，并对研发场地进行装
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