证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2023-040
江苏华辰变压器股份有限公司
关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏华辰”）于 2023 年
12 月 13 日召开公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体不变的情况下，变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构事项。
● 本次变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构事项不构成关联交易。该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
2022 年 5 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]749 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，募集资金总额为人民币 34,120.00 万元，扣除发行费用7,334.42 万元后，实际募集资金净额为人民币 26,785.58 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具天健验[2022]185 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
2022 年 12 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十七
次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金的三个募集资金投资项目进行投资金额的调整，并将项目
建设期延长至 2024 年 4 月。具体详见 2022 年 12 月 7 日上海证券交易所网站披露的《江
苏华辰变压器股份有限公司关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的公告》（公告编号 2022-033）。
二、募集资金使用情况
根据《江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》和公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的议
案》，公司首次公开发行股份募集资金投资项目情况及截至 2023 年 11 月 30 日的募集
资金使用情况如下（未经审计）：
币种：人民币 单位：万元
序号 项目名称 项目投资 募集资金拟计划投 累计已投入募
总额 资额 集资金金额
1 节能环保输配电设备智能化生产技改 11,130.96 11,130.96 8,241.98
项目
2 新能源智能箱式变电站及电气成套设 21,173.55 11,085.32 11,103.96【注 1】
备项目
3 技研中心及营销网络建设项目 4,569.30 4,569.30 1,820.97
合计 36,873.81 26,785.58 21,166.91
注：本公告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 1：差异部分为该项目募集资金利息收入、理财收益扣除银行手续费后的净额投入项目。
三、变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构
（一）节能环保输配电设备智能化生产技改项目
1、原项目计划投资和实际投资情况
公司原募投项目“节能环保输配电设备智能化生产技改”实施主体为江苏华辰，该项目原计划总投资 11,130.96 万元，其中，拟使用募集资金投资 11,130.96 万元。项目达
产后，可实现年营业收入 73,963.26 万元，年净利润 6,552.28 万元，所得税后项目内部收益率为 23.56%，所得税后投资回收期为 7.43 年（含建设期三年）。
截至 2023 年 11 月 30 日，本项目投入情况如下（未经审计）：
币种：人民币 单位：万元
项目名称 项目投资 募集资金拟使 募集资金累计 募集资金累 是否达到预
总额 用金额 已投入金额 计投入进度 期效益
节能环保输配电设备 11,130.96 11,130.96 8,241.98 74.05% 否，仍在建
智能化生产技改项目 设中
2、本次变更募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的原因
本项目实施以来，受外部条件和公司内部需求变化的影响，结合部分设备更新换代导致价格上升等因素，原计划的设备购置安装费相关投资金额已无法满足实际需要。同时根据公司对现有生产厂房重新进行统筹规划，公司拟减少改建、装修范围，将相应调减“建筑工程费”。为进一步提升募集资金使用效率，科学安排和配置公司资源，公司拟新增购置生产设备。变更募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的情况，对“设备购置安装费”进行调增，对“建筑工程费及工程建设其他费用”进行调减。具体情况如下：
币种：人民币 单位：万元
调整前 调整后 增减金额
序 项目名称 募集资金 募集资金 募集资金
号 投资总额 拟使用金 投资总额 拟使用金 投资总 拟使用金
额 额 额 额
1 建筑工程费 780.00 780.00 362.19 362.19 -417.81 -417.81
2 设备购置安装费 7,353.93 7,353.93 7,970.00 7,944.63 616.07 590.70
3 工程建设其他费用 172.89 172.89 - - -172.89 -172.89
4 基本预备费用 249.20 249.20 249.97 249.20 0.77 -
5 铺底流动资金 2,574.94 2,574.94 2,574.94 2,574.94 - -
合计 11,130.96 11,130.96 11,157.09 11,130.96 26.13 -
3、变更后的经济效益情况
本次变更后，该项目总投资 11,157.09 万元，拟使用募集资金投资额不变，按变更后的项目投资额测算，本项目达产后，可实现年营业收入 73,963.26 万元，年净利润6,555.99 万元，所得税后项目内部收益率为 23.94%，所得税后投资回收期为 7.41 年（含建设期三年）。
（二）技研中心及营销网络建设项目
1、原项目计划投资和实际投资情况
公司原募投项目“技研中心及营销网络建设项目”实施主体为江苏华辰，该项目原计划总投资 4,569.30 万元，其中，拟使用募集资金投资 4,569.30 万元。本项目建设完成后，一方面，有利于提高公司的研发能力及研发技术水平，不仅可以提升公司产品的创新性，增加客户对公司产品的满意度，还可以进一步加快研究成果转换，提升公司研发及生产效率，优化公司的盈利水平和市场竞争力；另一方面，公司营销渠道的深度和广度将进一步拓宽，品牌知名度也得到进一步提高，同时也将大幅提升公司营销总部对销售业务的管理效率，从而拉动公司销售业绩的增长。
截至 2023 年 11 月 30 日，本项目投入情况如下（未经审计）：
币种：人民币 单位：万元
项目名称 项目投资总 募集资金拟 募集资金累计 募集资金累 是否达到
额 使用金额 已投入金额 计投入进度 预期效益
技研中心及营销网络 4,569.30 4,569.30 1,820.97 39.85% 不适用
建设项目
2、本次变更募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的原因
由于市场环境的变化及日新月异的技术更迭，公司重新评估了本项目所涉及的建筑工程费、设备购置费、场地费用及市场推广费的实际需求。为应对日益严峻的科技竞争环境，公司根据战略发展目标设定了前瞻性研发计划，拟增加“技研中心建设”项目中关键研发设备及相关技术的投入，并对研发场地进行装修改造，从而提升研发投入力度。同时公司拟通过增加“营销网络建设”中的设备购置费，用于购买营销设备，以保障营销网络渠道的顺利铺设。基于前述投入的迫切性，结合公司实际情况，加快募集资金的投入进度，保障募投项目顺利实施，公司拟在投资总额不变的情况下，拟将用于“营销网络建设－场地费用及市场推广费”优先投入“技研中心建设”研发项目。变更募集资
金用途暨调整募集资金内部投资结构的情况，对“技研中心建设－建设工程费及设备购置费、营销网络建设－设备购置费”进行调增，对“营销网络建设－场地费用及市场推广费”进行调减。具体情况如下：
币种：人民币 单位：万元
调整前 调整后 增减金额
序 项目 费用名称 募集资金 募集资金 募集资金
号 名称 投资总额 拟使用金 投资总额 拟使用金 投资总额 拟使用金
额 额 额
1 技研 建筑工程费 880
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