证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2022-016
浙江越剑智能装备股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“越剑智能”）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464 号文）核准，公司向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价格为 26.16 元/股。公司本次
发行募集资金总额为 86,328.00 万元，扣除各项发行费用 8,106.89 万元后，实际
募集资金净额为 78,221.11 万元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 9 日全部到账，
并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）审验，出具天健验[2020]65 号《验资报告》。
（二）募集资金余额及储存情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下：
单位：万元
项目 实际使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日首次公开发行募集资金余额（A） 4,651.12
加：2020 年末募集资金现金管理使用资金（B） 59,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日首发公开发行募集资金总额（C=A+B） 63,651.12
减：2021 年度项目实施使用募集资金（D=a+b+c） 29,613.86
其中：智能纺机生产基地及研究院建设项目（a） 28,423.17
其中：年产 500 台智能验布机项目（b） 1,073.88
其中：营销网络建设项目（c） 116.82
减：支付手续费（E） 0.69
减：截至 2021 年 12 月 31 日募集资金现金管理资金余额（F） 20,000.00
支出小计（G=D+E+F） 49,614.55
加：利息收入（d） 1,562.44
收入小计（H） 1,562.44
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额（I=C-G+H） 15,599.01
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理措施
公司根据《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存放和使用的要求和审批
等情况，所有募集资金项目资金的支出均按照公司募集资金管理制度履行资金使
用审批手续，以保证专款专用。
公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中，
并与本保荐机构、存放募集资金的银行（中国工商银行股份有限公司绍兴支行、
招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、中国银行股份有限公司柯桥支行）签署了
《募集资金专户三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上
海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时均已严
格遵照履行。
（二）募集资金专户存款情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：万元
序号 开户行名称 账户 初始金额 截止日余额 用于现金管理余额[注]
1 中国工商银行股份有 121102052910006663 64,024.22 13,503.10 14,000.00
限公司绍兴支行 6
2 招商银行股份有限公 575902931210668 8,296.89 2,017.81 -
序号 开户行名称 账户 初始金额 截止日余额 用于现金管理余额[注]
司绍兴柯桥支行
3 中国银行股份有限公 387077751932 5,900.00 78.10 6,000.00
司柯桥支行
合计 78,221.11 15,599.01 20,000.00
注：中国工商银行账户中部分现金分别在中国工商银行、中国银行、招商银行及瑞丰银行账
户进行管理，具体内容详见“三、2021 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募
集资金进行现金管理及投资相关产品情况”。
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）2021 年度公司募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况详见附表 1《募集资金
使用情况对照表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2021 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
2021年4月9日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人
民币60,000万元（含60,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权董事
会或董事长在上述额度范围行使投资决策并相关文件，具体由公司财务部负责组
织实施，授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东
大会之日止。
2021年4月9日，公司召开第二届监事会第五次会议，会议审议通过了上述议
案，独立董事发表了明确的同意独立意见。
2021年4月9日，保荐机构出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江越剑智能
装备股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，保荐机构对公
司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
2021 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：万元
产品名称 签约银行 期初余额 本期投入金 本期收回金 期末余额 期限 本期收益
额 额 (天)
中国银行挂钩型 中国银行股份 90-103
结构性存款等 有限公司柯桥 10,000.00 27,700.00 31,700.00 6,000.00 天不等 286.65
支行
招商银行结构性 招商银行股份 30-91
存款等 有限公司绍兴 14,000.00 60,000.00 66,000.00 8,000.00 天不等 373.07
柯桥支行
中国工商银行结 中国工商银行 36-125
构性存款等 股份有限公司 25,000.00 53,500.00 78,500.00 - 天不等 609.94
绍兴支行
浙江绍兴瑞丰农 浙江绍兴瑞丰
村商业银行理财 农村商业银行 10,000.00 22,000.00 26,000.00 6,000.00 32-139 229.72
产品等 股份有限公司 天不等
齐贤支行
合 计 59,000.00 163,200.00 202,200.00 20,000.00 1,499.38
（五）募集资金使用的其他情况
1、关于部分募集资金投资项目变更实施地点的说明
2021 年 2 月 5
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