证券代码：603091 证券简称：众鑫股份 公告编号：2024-011
浙江众鑫环保科技集团股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：中信证券股份有限公司；
本次现金管理金额：人民币500万元；
现金管理产品名称：节节升利系列 3586 期收益凭证（本金保障型收益凭证）；
履行的审议程序：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月27日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过30,000万元（含30,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等），有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度内可以循环滚动使用。在上述额度、期限范围内，董事会授权公司董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会对上述事项发表了明确同意意见、保荐机构已对该事项发表明确无异议的核查意见。具体情况详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。
特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2924 号），公司向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）25,559,700 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 26.50
元/股，募集资金总额为人民币 677,332,050.00 元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币 74,800,000.00 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的（不含税）发行费用人民币 31,777,663.53 元，募集资金净额为人民币 570,754,383.47 元。
上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2024 年9 月 12 日出具了天健验〔2024〕382 号《验资报告》。
募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司分别与保荐机构及专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
根据《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，公司结合实际的募集资金净额情况，于 2024年 10 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。本次调整后公司首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元 币种：人民币
项目名称 总投资额 拟投入
募集资金
年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目（崇左众鑫 68,188.40 38,000.00
一期）
年产10万吨甘蔗渣可降解环保餐具项目（来宾众鑫 40,462.15 14,075.44
一期）
研发中心建设项目 15,175.89 5,000.00
补充流动资金 30,000.00 0.00
合计 153,826.44 57,075.44
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。本次现金管理不会影响公司主营业务的发展，本次资金使用安排合理。
（二）资金来源
本次进行现金管理的资金来源系公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金。
（三）现金管理额度及期限
在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用总额不超过
30,000 万元（含 30,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。
（四）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（五）实施方式
在上述额度、期限范围内，董事会授权公司董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
产 收 结 关
受托 品 益 金额 起始 到期 构 联
方 产品名称 类 类 （万 日 日/存 预期年化收益率 化 关
型 型 元） 续期 安 系
排
本期收益凭证每日的凭证收益
率为阶梯式：（1）自起始日起
第1日至第3日的区间内，对应份
额每日的凭证收益率为年化
2.00%；
（2）自起始日起第4日至第6日
的区间内，对应份额每日的凭证
收益率为年化2.20%；
券 （3）自起始日起第7日至第9日
中信 节节升利系列 商 本 2024 2024 的区间内，对应份额每日的凭证
证券 3586 期收益 理 金 年 年 收益率为年化2.40%；
股份 凭证（本金保 财 保 500 11月 11月 （4）自起始日起第10日至第12 无 无
有限 障型收益凭 产 障 07日 28日 日的区间内，对应份额每日的凭
公司 证） 品 型 证收益率为年化2.50%；
（5）自起始日起第13日至第15
日的区间内，对应份额每日的凭
证收益率为年化2.60%；
（6）自起始日起第16日至第18
日的区间内，对应份额每日的凭
证收益率为年化2.80%；
（7）自起始日起第19日至第21
日的区间内，对应份额每日的凭
证收益率为年化3.00%。
（七）使用募集资金现金管理的说明
本次使用募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
（八）投资期限
本次购买的理财产品期限为21天。
三、审议程序
公司于2024年10月27日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过30,000万元（含30,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
