证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2021-079
甘李药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：南京银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行
本次现金管理额度：1.8 亿元、1.5 亿元
投资期限：184 天、184 天
委托理财产品名称：单位结构性存款 2021 年第 51 期 37 号 184 天、欧元
/美元固定日观察区间型结构性存款
履行的审议程序：甘李药业股份有限公司（以下简称“甘李药业”、“公
司”）于 2021 年 8 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第
十六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，继续使用不超过 3.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），以增加公司现金资产收益。投资期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-036）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）资金来源
公司本次委托理财的资金来源系闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准甘李药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1075 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 4,020 万股，发行价为每股人民币 63.32 元，共计募集
资金 254,546.40 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 244,113.45 万
元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 22 日到位，已经安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具安永华明（2020）验字第 61234813_A01 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的兴业银行北京经济技术开发区支行、中国银行北京通州分行和民生银行北京分行签署了募集资金三方监管协议。
公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序 募集资金投资项目 项目投资总额 拟使用募集资金
号 （万元） （万元）
1 营销网络建设项目 24,289.11 24,289.11
2 重组甘精胰岛素产品美国注册上市项目 28,944.28 28,944.28
3 胰岛素产业化项目 59,267.63 56,632.31
4 重组赖脯胰岛素产品美国注册上市项目 41,514.00 41,514.00
5 生物中试研究项目 19,368.00 17,239.41
6 生物信息项目 10,894.51 9,351.20
7 化药制剂中试研究中心建设项目 18,132.00 10,343.14
8 补充流动资金项目 55,800.00 55,800.00
合计 258,209.53 244,113.45
截至 2021 年 6 月 30 日,公司对募集资金项目累计投入 2,080,199,694.36
元，；募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费）4,087,486.24 元。截至
2021 年 6 月 30 日止，募集资金余额为 370,307,376.23 元，其中尚未支付的发
行费 600.03 元。
（三）委托理财的基本情况
结 预计 是否
受托方 金额 预计年化 预计收益 产品 构 参考年 收益 构成
名称 产品类型 产品名称 （万 收益率 金额(万 期限 收益类型 化 化收益 （如 关联
元） 元) 安 率 有） 交易
排
南京银 单位结构性
行股份 银行理财 存 款 2021 1.85%或 184 保本浮动
有限公 产品 年第 51 期 18,000 3.45% - 天 收益类 无 - - 否
司北京 37号184天
分行
北京银 欧元/美元
行股份 银行理财 固定日观察 2.05%或 184 保本浮动
有限公 产品 区间型结构 15,000 3.55% - 天 收益类 无 - - 否
司中关 性存款
村分行
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全
性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定
期存款、大额存单、收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证
券投资为目的的投资行为。同时不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募
集资金投资计划正常进行，不存在损害股东利益的情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
单位结构性存款 2021 年第 51 欧元/美元固定日观察区间型结
产品名称
期 37 号 184 天 构性存款
产品编号 DW21001120215137 DFJ2112084
产品币种 人民币 人民币
产品性质 保本浮动收益型 保本浮动收益型
184 天/起息日（含）至到期日 184 天（受提前终止条款和内容等
产品期限
（不含） 约束）
起息日 2021 年 12 月 14 日 2021 年 12 月 14 日
2022 年 06 月 16 日（遇到法
到期日 2022 年 06 月 16 日
定公众假日不顺延）
计息方式 实际存款天数/360 实际存款天数/365
存款到期日后 3 个工作日内支付
收益支付方式 到期日一次性支付
收益
欧元兑美元即期汇率（观察期
间内每日东京时间下午 3 点
彭博“BFIX EURUSD”页面公
布的欧元兑美元汇率中间价。
挂钩标的 欧元兑美元即期汇率
如 果 某 日 彭 博 “BFIX
EURUSD”页面上没有相关数
据，南京银行将以公正态度和
理性商业方式来确定。）
观察水平 1 【期初价格+0.10770】 -
观察水平 2 【期初价格-0.10770】 -
【期初价格-0.086】（含）至【期
障碍价格区间 -
初价格+0.086】（含）
基准日东京时间下午 3 点彭
博“BFIX EURUSD”页面公布
的欧元兑美元汇率中间价。如
期初价格 果某日彭博“BFIX EURUSD” 起息日当日的挂钩标的定盘价格
页面上没有相关数据，南京银
行将以公正态度和理性商业
方式来确定。
基准日 2021 年 12 月 14 日 2021 年 12 月 14 日
观察期间 2021 年 12 月 14 日至 2022 年 -
06 月 14 日(周六、周日以及
在彭博“CDR”页面中日历代
码输入 “BFIX”显示为假日
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