证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2021-013
浙江天成自控股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2015 年首次公开发行股票并在主板上市的募集资金（以下简称 2015 年
公开发行股票募集资金）情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1195 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 7.27元，共计募集资金 18,175 万元，坐扣承销和保荐费用 1,700 万元后的募集资金
为 16,475 万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于 2015 年 6 月 25 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除已预付的承销保荐费 300 万元，上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,114.82 万元后，公司本次募集资金净额为 15,060.18 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕228 号）。
2. 2016 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1800 号文核准，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
11,917,743 股，发行价为每股人民币 42.55 元，共计募集资金 50,710.00 万元，
坐扣承销费和保荐费 1,014.20 万元后的募集资金为 49,695.80 万元，已由主承
销商东方花旗证券有限公司于 2016 年 9 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除会计师费、律师费等其他发行费用 179.79 万元后，公司本次募集资金净额为 49,516.01 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕374 号）。
3. 2019 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕909 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用网下向符合条件的特定投资者询价发行的方式，向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票79,239,302 股，发行价为每股人民币 6.31 元，共计募集资金 499,999,995.62元，坐扣承销费用（不含税）10,600,000.00 元后的募集资金为 489,399,995.62
元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2020 年 8 月 4 日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除券商保荐费、律师费、审计费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）2,832,078.93 元后，公司本次募集资金净额为 486,567,916.69 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕299号）。由于相关印花税减半征收，减征额 121,702.83 元调增募集资金净额，最终募集资金净额为 486,689,619.52 元。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2015 年首次公开发行股票募集资金情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 15,060.18
项目投入 B1 15,175.80
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 172.84
本期发生额 项目投入 C1
利息收入净额 C2
项目投入 D1=B1+C1 15,175.80
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 172.84
应结余募集资金 E=A-D1+D2 57.22
实际结余募集资金 F 87.22
差异 G=E-F -30.00
截至2018年8月7日，2015年公开发行股票募集资金专户余额为872,206.05元（包括尚未使用的募集资金 572,206.05 元，尚未支付的上市费用 300,000.00元），占该次募集资金净额的 0.58%，由于本次首发募集资金投资项目已全部完成，依据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理
制度》的规定，公司于 2018 年 8 月 7 日将首发募集资金专户余额共计
872,206.05 元转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。2018 年 8 月 7
日，经与保荐机构、开户银行协商，公司办理完毕上述募集资金专项账户的注销手续。
2. 2016 年非公开发行股票募集资金情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 49,516.01
项目投入 B1 44,351.11
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 879.45
项目投入 C1 3,045.31
本期发生额
利息收入净额 C2 1.20
项目投入 D1=B1+C1 47,396.42
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 880.65
应结余募集资金 E=A-D1+D2 3,000.24
实际结余募集资金 F 0.24
差异 G=E-F 3,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金应有余额为 3,000.24 万元,实有余额为
0.24 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），差异原因
系将闲置募集资金 3,000.00 万元暂时用于补充流动资金。
3. 2019 年非公开发行股票募集资金情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 48,668.96
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 16,938.35
本期发生额
利息收入净额 C2 32.90
项目投入 D1=B1+C1 16,938.35
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 32.90
应结余募集资金 E=A-D1+D2 31,763.51
实际结余募集资金 F 3,763.51
差异 G=E-F 28,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金应有余额为 31,763.51 万元,实有余额为 3,763.51
万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），差异原因系将闲置募集资金 28,000.00 万元暂时用于补充流动资金。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等
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