603079 沪市 圣达生物

 证券代码：603079        证券简称：圣达生物      公告编号：2022-043

        浙江圣达生物药业股份有限公司

    关于2022年半年度募集资金存放与使用情况

                  的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等规定，现将浙江圣达 生物药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“圣达生物”） 2022年半年度募集资金的存放与使用情况说明如下。

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕959号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用包销方式，向 社会公众公开发行可转换公司债券2,991,360张，每张面值为人民币100.00元， 按面值发行，发行总额为人民币299,136,000.00元，扣除承销及保荐费用（含 税）7,610,800.00元后实际收到的金额为人民币291,525,200.00元，已由主承 销商中信建投证券股份有限公司于2019年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。
    此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用（不含税） 7,180,000.00元、律师费用（不含税）1,200,000.00元、会计师费用（不含税） 1,190,566.03元、信息披露及发行手续费等费用（不含税）310,294.91元后， 实际募集资金净额为289,255,139.06元。上述募集资金到位情况业经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕

  （二）募集资金使用和结/节余情况

                                                    单位：人民币万元

    项目                              序号            金额

 募集资金净额                      A                      28,925.51

                    项目投入      B1                    20,247.35
 截至期初累计发生额  利息收入净额  B2                        503.48

                    项目投入      C1                        296.71
 本期发生额          利息收入净额  C2                        37.50

                    项目投入      D1=B1+C1              20,544.06
 截至期末累计发生额  利息收入净额  D2=B2+C2                  540.99

 应结余募集资金                    E=A-D1+D2              8,922.44

 实际结余募集资金[注1]              F                      4,357.32

 差异[注2]                          G=E-F                  4,565.12

  [注1]其中可转换公司债券募集资金专户存放余额2,657.32万元（见本专项报告二（二）之说明）、理财专户存放余额1,700.00万元（见本专项报告三（一）2之说明）。

  [注2] 差异系170.21万元发行费用未用募集资金支付、累计永久性补充流动资金
4,737.03万元、其他账户转入1.70万元所致。

  [注3]加计尾差系四舍五入所致。

    二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

  根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司通辽市圣达生物工程有限公司（以下简称“通辽圣达”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2019年7月12日分别与上海浦东发展银行台州天台支行、中国农业银行股份有限公司天台

  县支行和中国银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储三方监
  管协议》，于2019年8月16日与中国农业银行股份有限公司开鲁县支行、中国银
  行股份有限公司通辽分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了
  各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
  重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

      （二）募集资金专户存储情况

      截至2022年6月30日，本公司有5个募集资金专户，1个定期存款账户，2个

  理财账户和1个证券账户，募集资金存放情况如下：

                                                        单位：人民币元

公司名称        开户银行            银行账号        募集资金余额      备  注

 本公司  上海浦东发展银行股份  81070078801400000238      546,396.38 募集资金专户
          有限公司台州天台支行

 本公司  上海浦东发展银行股份  81070076801400000375            0.00  定期存款账户
          有限公司台州天台支行

 本公司  上海浦东发展银行股份  理财子账户            17,000,000.00  理财账户

          有限公司台州天台支行

 本公司  中国农业银行股份有限  19940101040039157          2,205.41 募集资金专户
          公司天台县支行

 本公司  中国银行股份有限公司  398776583255          25,447,699.53 募集资金专户
          天台县支行

 本公司  中国银行股份有限公司  理财子账户                      0.00  理财账户

          天台县支行

          中国银河证券股份有限

 本公司  公司天台赤城路证券营  223500009999                    0.03  证券账户

          业部

通辽圣达  中国农业银行股份有限  05210201040003329          1,016.31 募集资金专户
          公司开鲁县支行

通辽圣达  中国银行股份有限公司  154062797194              575,904.52 募集资金专户
          通辽分行

            合计                                      43,573,222.18

      三、半年度募集资金的实际使用情况

      （一）募集资金使用情况对照表

      1.募集资金使用情况对照表见本报告附件1

      2.利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明

      公司于2021年8月26日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十
  一次会议，审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财
  产品的议案》，同意公司及子公司使用累计不超过人民币5,000.00万元暂时闲

      置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行

      等金融机构理财产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动

      使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议

      有效期为自公司第三届董事会第十一次会议决议通过之日起12个月。

          本期购买及赎回理财(含结构性存款)明细如下：

                                                    购买金额                          本年收益  是否  期末余额
 受托方                        产品名称            （万元）    起始日    到期日    （万元、  赎回  （万元）
                                                                                      含税）

上海浦东发展银行股  利多多公司稳利21JG6602期（1              2021年12  2022年1月

份有限公司台州天台  个月网点专属B款）人民币对公  1,700.00  月29日    29日        4.46      是      0.00
支行                结构性存款

中国银行股份有限公  中国银行挂钩型结构性存款                2022年1月  2022年3月

司天台县支行        【CSDPY20210780】（机构客    1,800.00  4日        7日          9.63      是      0.00
                    户）

上海浦东发展银行股  利多多公司稳利22JG3120期（1              2022年3月  2022年4月

份有限公司台州天台  个月网点专属B款）人民币对公  1,700.00  2日        2日          4.32      是      0.00
支行                结构性存款

中国银行股份有限公  中国银行挂钩型结构性存款                2022年3月  2022年6月

司天台县支行        【CSDVY202213905】（机构客    1,800.00  24日      21日        15.05    是      0.00
                    户）

上海浦东发展银行股  利多多公司稳利22JG3206期（3              2022年4月  2022年7月

份有限公司台州天台  个月网点专属B款）人民币对公  1,700.00  8日        8日                    否    1,700.00
支行                结构性存款

 合  计                                            8,700.00                          33.