603079 沪市 圣达生物

 证券代码：603079        证券简称：圣达生物      公告编号：2021-042

        浙江圣达生物药业股份有限公司

    关于2021年半年度募集资金存放与使用情况

                  的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等规定，现将浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” 或“圣达生物”）2021年半年度募集资金的存放与使用情况说明如下。

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕959号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用包销方式，向 社会公众公开发行可转换公司债券2,991,360张，每张面值为人民币100.00元， 按面值发行，发行总额为人民币299,136,000.00元，扣除承销及保荐费用（含 税）7,610,800.00元后实际收到的金额为人民币291,525,200.00元，已由主承 销商中信建投证券股份有限公司于2019年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。
    此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用（不含税） 7,180,000.00元、律师费用（不含税）1,200,000.00元、会计师费用（不含税） 1,190,566.03元、信息披露及发行手续费等费用（不含税）310,294.91元后， 实际募集资金净额为289,255,139.06元。上述募集资金到位情况业经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕 204号）。

    （二）募集资金使用和结/节余情况


                                                    单位：人民币万元

    项目                              序号            金额

 募集资金净额                      A                      28,925.51

                    项目投入      B1                    18,950.57
 截至期初累计发生额  利息收入净额  B2                        264.64

                    项目投入      C1                        426.73
 本期发生额          利息收入净额  C2                        94.68

                    项目投入      D1=B1+C1              19,377.30
 截至期末累计发生额  利息收入净额  D2=B2+C2                  359.33

 应结余募集资金                    E=A-D1+D2              9,907.54

 实际结余募集资金                  F                      10,077.74

 差异[注]                          G=E-F                    -170.21

  [注]差异系部分发行费用未用募集资金支付。

    二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办法》。（以下简称“《管理办法》”）

  根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司通辽市圣达生物工程有限公司（以下简称“通辽圣达”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2019年7月12日分别与上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行和中国银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2019年8月16日与中国农业银行股份有限公司开鲁县支行、中国银行股份有限公司通辽分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述三方、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履

  行。

      （二）募集资金专户存储情况

      截至2021年6月30日，本公司有5个募集资金专户，1个定期存款账户，2个

  理财账户和1个证券账户，募集资金存放情况如下：

                                                          单位：人民币元

公司名称        开户银行              银行账号          募集资金余额      备  注

 本公司    上海浦东发展银行台  81070078801400000238        123,267.48

          州天台支行

 本公司    上海浦东发展银行台  81070076801400000375      2,000,000.00  定期存款账户
          州天台支行

 本公司    上海浦东发展银行台  理财子账户                15,000,000.00  理财账户

          州天台支行

 本公司    中国农业银行股份有  19940101040039157          9,810,426.33

          限公司天台县支行

 本公司    中国银行股份有限公  398776583255              7,150,823.10

          司天台县支行

 本公司    中国银行股份有限公  理财子账户                50,000,000.00  理财账户

          司天台县支行

          中国银河证券股份有

 本公司    限公司天台赤城路证  223500009999              15,000,000.00  证券账户

          券营业部

通辽圣达  中国农业银行股份有  05210201040003329            282,478.52

          限公司开鲁县支行

通辽圣达  中国银行股份有限公  154062797194              1,410,439.44

          司通辽分行

          合计                                          100,777,434.87

      三、本年度募集资金的实际使用情况

      （一）募集资金使用情况对照表

      1.募集资金使用情况对照表见本报告附件

      2.利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明

      公司于2020年8月18日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次

  会议，审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品

  的议案》，同意公司及子公司使用累计不超过人民币8,500.00万元暂时闲置募

  集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金

  融机构理财产品，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，
  并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。决议有效期

 为自公司第三届董事会第五次会议决议通过之日起12个月。

    报告期内，本公司购买理财（含结构性存款）明细如下：

                                          购买                          本年    是    期末
  受托方    产品名称                    金额    起始日  到期日    收益    否    余额
                                        （万元）                      （万元）  赎  （万元）
                                                                        （含税）  回

中国银河证券  “银河金山”收益凭证7283              2020年  2021年

股份有限公司  期                            500.00  12月    01月        1.51  是      0.00
                                                      11日    11日

中国银河证券  “银河金山”收益凭证7282              2020年  2021年

股份有限公司  期                          1,000.00  12月    02月        5.75  是      0.00
                                                      11日    8日

中国银河证券  “银河金山”收益凭证7259              2020年  2021年

股份有限公司  期                          1,500.00  12月    06月      26.48  是      0.00
                                                      11日    07日

中国银河证券  “银河金山”收益凭证7259              2020年  2021年

股份有限公司  期                          2,000.00  12月    06月      35.31  是      0.00
                                                      11日    07日

中国农业银行  “汇利丰”2020年第6454期              2020年  2021年

股份有限公司  对公定制人民币结构性存款    2,000.00  12月    01月        2.47  是      0.00
天台县支行    产品（浙江分行专享）                    31日    15日

上海浦东发展  上海浦东发展银行利多多公              2021年  2021年

银行股份有限  司稳利固定持有期JG9014期    1,500.00  02月    05月      11.38  是      0.00
公司台州天台  人民币对公结构性存款（90