转债代码：113539 转债简称：圣达转债
浙江圣达生物药业股份有限公司
关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目
终止实施并将节余募集资金用于永久性
补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟终止实施的募集资金投资项目：“年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目”中的“年产300吨叶酸技改项目”；
“年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目”中“年产200吨生物素中间体烯酮项目”已完工投产；
节余募集资金金额：8,269,779.07元（含扣除手续费后累计利息、理财收益）；
本事项已经公司第二届董事会第二十一次董事会和第二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”、“圣达生物”）于2019年8月16日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目终止实施并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目“年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目”中“年产300吨叶酸技改项目”，并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。上述议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于浙江圣达生物药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1442号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票20,000,000股，发行价为每股人民币15.09元，共计募集资金人民币30,180万元，扣除各项发行费用人民币4,572.55万元后的募集资金净额为人民币25,607.45万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年8月17日出具天健验[2017]318号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。
公司首次公开发行募集资金拟投入项目如下：
单位：万元
拟投入募集 项目备案情 项目实施
项目名称 建设期 投资总额 况 环保批文 主体
资金数额
年产200吨生 池环函 安徽圣达
物素中间体烯 24个月 12,264.37 8,000.00 池经信技术 [2015]232 生物药业
酮和300吨叶 [2015]34号 号 有限公司
酸技改项目
年产100吨纳 天环建许字
他霉素和80吨 天经技备案 [2015]62号 浙江新银
ε -聚赖氨酸 24个月 13,525.03 8,380.00 [2015]55号 台环建 象生物工
盐酸盐技改项 天经技备案 [2010]56号 程有限公
目 [2015]56号 台环建函 司
[2015]8号
浙江省圣达生 浙江新银
物企业研究院 24个月 6,017.97 2,200.00 天经技备案 天环建许字 象生物工
项目 [2015]58号 [2015]61号 程有限公
司
补充流动资金 - 15,000.00 7,027.45 - - 圣达生物
合计 - 46,807.37 25,607.45 - -
[注]“年产100吨纳他霉素和80吨ε -聚赖氨酸盐酸盐技改项目”实施地点已由浙江新银象生物工程有限公司（以下简称“新银象”）已建厂区和始丰路南面的新建厂区变更为天台县新银象已建厂区；“浙江省圣达生物企业研究院项目”的实施主体已变更为浙江圣达生物研究院有限公司，实施地点已变更为杭州。具
更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-055）。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目实施情况
截至2019年6月30日，公司募集资金的使用情况如下：
单位：万元
募集资金计 募集资金实 尚未投入
序号 项目名称
划投入（A） 际投入（B） 金额（A-B）
年产200吨生物素中间体烯酮和300
1 8,000.00 7,277.83 722.17
吨叶酸技改项目
年产100吨纳他霉素和80吨ε -聚赖
2 8,380.00 3,221.32 5,158.68
氨酸盐酸盐技改项目
3 浙江省圣达生物企业研究院项目 2,200.00 1,141.73 1,058.27
4 补充流动资金 7,027.45 7,027.45 0
合计 - 25,607.45 18,668.33 6,939.12
（二）募集资金存储情况
截至2019年6月30日，公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
圣达生物 中国农业银行股份有 19940101040036799 14,326.17
限公司天台县支行
圣达生物 中国农业银行股份有 19940101040037789 56,445.98
限公司天台县支行
圣达生物 中国银行股份有限公 405245788997 139,523.49
司天台县支行
圣达生物 上海浦东发展银行台 81070078801700000010 54,264.39
州天台支行
安徽圣达 上海浦东发展银行台 81070078801900000035 3,422,154.07
州天台支行
新银象 中国农业银行股份有 19940101040036997 54,285,457.15 含4,500万
限公司天台县支行 元定期存款
新银象 中国农业银行股份有 19940101040036989 0.04
限公司天台县支行
限公司天台县支行 19940101040038878 11,637,579.16
研究院
合 计 69,609,750.45
三、本次拟终止实施募集资金投资项目的基本情况和原因
（一）基本情况
截至2019年8月16日，“年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目”中“年产 200 吨生物素中间体烯酮项目”已完工投产，募集资金专户余额为8,269,779.07元。
（二）拟终止实施“年产300吨叶酸技改项目”原因
1、市场环境变化情况
近年来，根据博亚和讯统计数据显示：2016年-2018年，叶酸市场总体产量分别为1,545吨、1,930吨、1,800吨，而叶酸需求无较大增长；叶酸市场总体产量的增长高于叶酸需求的增长。
2、公司产能增加
2018年，公司通过工艺改进，叶酸产能由300吨/年增加至500吨/年，成功突破产能瓶颈；2018年公司叶酸产能利用率为71.27%，目前产能情况足以满足公司客户需求。
公司经过市场多方调研、反复论证，基于对该项目整体风险把控的考虑，决定终止上述募集资金投资项目的建设。
四、节余募集资金的使用安排
综合考虑公司整体生产经营需求及财务状况，为满足公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司拟在本次终止实施部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久性补充流动资金事项经过股东大会审议通过后，将节余的募集资金8,269,779.07元（以上金额含利息收入，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
五、终止实施募集资金投资项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的影响
本次拟终止实施部分募集资金投资项目，是公司根据市场变化及公司实际情况所做出的审慎决定，终止上述项目不会对现有业务的经营产生重大不利影响。本次节余募集资金用于永久性补充流动资金，将主要用于公司日常经营活动。公司将节余募集资金永久性补充流动资金符合相关法律法规及规范性文件的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用。
六、专项意见说明
（一）独立董事
经审阅上述议案，我们认为：公司终止实施首次公开发行股票募集资金投资项目“年产200吨生物素中间体烯酮和300吨叶酸技改项目”中的“年产300吨叶酸技改项目”并将节余募集资金用于
