证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2022-062
江阴江化微电子材料股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2022年03月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）2017年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]376号”《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2017年3月31日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，每股发行价格人民币24.18元。本公司本次发行股票共募集资金人民币
362,700,000.00元，扣除发行费用人民币32,341,087.15元，募集资金净额人民币
330,358,912.85元。
截止2017年3月31日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2017]第ZA11826号”验资报告验证确认。
本公司于2020年12月28日召开了2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，首次公开发行股票“年产8万吨超高纯湿法电子化学品-超净高纯试剂、光刻胶及其配套试剂项目（二期 3.5 万吨产能建设）”募投项目结项，节余募集资金人民币130,846,877.06元用于永久补充流动资金，其中包括尚未支付的设备及工程合同尾款2,978.81万元，并于2020年12月29日注销了开立于江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行账号为018801160013006的募集资金专用账户。
（二）2020年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2218号”文《关于核准江阴江化微
电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司可向特定对象发行人
民币普通股(A股)数量不超过42,588,000股。公司本次实际已向特定投资者非公开发行
人民币普通股（A股）8,787,878股，每股发行价格人民币33.00元，募集资金总额为人
民币289,999,974.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币10,875,411.33元后，募集
资金净额为人民币279,124,562.67元。
截止2020年11月17日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“大华验字[2020]000704号”验资报告验
证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储
专户，截至2022年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 备注
中信银行股份有限公 8110501012601632771 284,699,974.00 327.87 活期方式
司江阴周庄支行
江苏银行股份有限公 29180188000093076 24,291,479.15 活期方式
司江阴周庄支行
江苏江阴农村商业银 018801160113076 6,918,548.35 活期方式
行股份有限公司
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表（2017年首次公开发行股票）
编制单位：江阴江化微电子材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额： 33,035.89 已累计使用募集资金总额（含永久补流）： 34,569.23
变更用途的募集资金总额： 13,084.69 各年度使用募集资金总额（含永久补流）： 34,569.23
变更用途的募集资金总额比例： 39.61% 以募集资金置换预先投入自筹资金的金额： 5,198.78
2017年度： 404.65
2018年度： 7,638.92
2019年度： 3,522.02
2020年度（含永久补流）： 17,904.86
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金额与 期（或截止日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 资金额 资金额 额 资金额 资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 项目完工程
金额的差额 度）
年产8万吨超高纯湿法电子
1 化学品-超净高纯试剂、光 同承诺投资项目 40,211.28 40,211.28 33,035.89 40,211.28 40,211.28 21,484.54 -18,726.74 已结项
刻胶及其配套试剂项目
（二期3.5万吨产能建设）
2 节余资金永久 13,084.69 13,084.69 已使用完毕
补充流动资金
合计 33,035.89 34,569.23 -5,642.05
注1：实际募集资金总额比募集资金项目承诺投资总额少7,175.39万元，系公司本次募集资金净额小于计划的募集资金项目投资额，根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》，本次公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额少于公司募集资金投资项目资金需求量的，公司将通过自筹资金解决。
注2：实际投资金额超过募集资金总额1,533.33万元，主要是公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得的收益以及募集资金存款利息收入。
前次募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行股票）
编制单位：江阴江化微电子材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额： 27,912.46 已累计使用募集资金总额： 25,148.85
变更用途的募集资金总额： 0 各年度使用募集资金总额： 25,148.85
变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 以募集资金置换预先投入自筹资金的金额： 4,114.26
以募集资金置换票据垫付项目资金的金额： 1,997.92
2021年度：
查看PDF原文
