证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2020-068
江阴江化微电子材料股份有限公司
关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本专项报告已经 2020 年 8 月 28 日召开的江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称
“公司”、“本公司”）第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议审议通过。 本专项报告为半年度专项报告，无须保荐机构出具专项核查报告和会计师事务所出具鉴
证报告。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式
指引的规定，现将公司截至 2020 年 6 月 30 日的资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]376 号”文核准，并经上海证券交易所同
意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 3 月 31 日向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 24.18 元。
截至 2017 年 3 月 31 日止，本公司共募集资金人民币 362,700,000.00 元，扣除发行费用人
民币 32,341,087.15 元，募集资金净额人民币 330,358,912.85 元。
截止 2017 年 3 月 31 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2017]第 ZA11826 号”验资报告验证确认。
截止 2020 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 181,100,320.41 元，其
中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 51,987,800.00元；于2017年4月10日起至2019年12月31日止期间使用募集资金人民币115,655,948.47
元；2020 年度使用募集资金人民币 13,456,571.94 元。截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金
账户余额为人民币 69,232,442.61 元。
二、 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江阴江化微电子材
料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司2011年一届五次董事会审议通过，并业经本公司2011年第二次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在江苏江阴农村商业银行股份
有限公司周庄支行开设募集资金专项账户，并于 2017 年 5 月 2 日与华泰联合证券有限责任
公司、江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：
（单位：人民币元）
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
江苏江阴农村商业银
行股份有限公司周庄 018801160013006 82,111,801.04 69,232,442.61 活期（协定）方式
支行
合 计 82,111,801.04 69,232,442.61
2020 年度公司募集资金使用情况如下：
（单位：人民币元）
项 目 金额
一、公开发行募集资金总额 362,700,000.00
减：发行费用 32,341,087.15
二、公开发行募集资金净额 330,358,912.85
三、截止本期累计已使用的募集资金 276,100,320.41
（一）截止本期募投项目已使用资金 181,100,320.41
年产 8 万吨超高纯湿法电子化学品-超净高纯试剂、光刻胶及
其配套试剂项目（二期 3.5 万吨产能建设） 181,100,320.41
其中：置换预先投入自筹资金 51,987,800.00
2017 年度投入 4,046,473.33
2018 年度投入 76,389,244.02
2020 年 1-6 月投入 35,220,231.12
2020 年度投入 13,456,571.94
（二）闲置募集资金进行理财投资金额 0.00
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金金额 95,000,000.00
其中：截止 2018 年闲置募集资金补充流动资金余额 95,000,000.00
2019 年闲置募集资金补充流动资金金额 95,000,000.00
减：2019 年闲置募集资金补充流动资金归还金额 95,000,000.00
四、利息收益 14,973,850.17
其中：存款利息收入 5,350,639.71
其中：2020 年存款利息收入 577,403.30
理财收益 9,628,424.66
其中：2020 年理财收益 0.00
减：手续费支出 5,214.20
五、截止 2020 年 6 月 30 日募集资金专用账户余额 69,232,442.61
三、 本年度募集资金的实际使用情况
截止 2020 年 6 月，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金使用情况对照表
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
截止 2020 年 6 月 30 日，公司无此情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截止 2020 年 6 月 30 日，公司无此情况。
(四)募投项目先期投入及置换情况
截至 2017 年 4 月 15 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的建设资金款项合计人民
币 51,987,800.00 元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 15 日出具“信
会师报字[2017]第 ZA15174 号”鉴证报告审验确认。
公司于 2017 年 5 月 31 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资
金置换预先已投入自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 51,987,800.00 元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。
公司于 2017 年 5 月 31 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 51,987,800.00 元。
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已履行了必要的决策程序，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2018年7月6日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集
资金项目建设资金需求的前提下，使用募投项目的部分闲置募集资金不超过 9,500 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。截至 2019
年 7 月 3 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 9,
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