证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2023-008
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等规定，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至2022年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、 募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2505）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票11,715,246股，每股发行价为35.68元，募集资金总额为417,999,977.28元；扣除发行费用 13,809,194.11 元 ，募集资金净额为404,190,783.17元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2021）第00831号验资报告。募集资金到账时间为2021年2月23日。
（二）本年度募集资金使用和结余情况
公司非公开发行募集资金专户2022年度投入项目金额合计7,516.03万元，截至2022年12月31日，募集资金专户（包含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为34,117.85万元。
募集资金使用情况和结余具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金到账金额 405,320,732.64
减：支付定增发行费用 1,129,949.47
实际募集资金净额 404,190,783.17
减：募集资金累计投入金额 76,660,330.68
减：累计购买理财使用募集资金 560,000,000.00
加：利息收入扣除手续费累计净额 9,561,647.13
加：累计收回理财产品本金 560,000,000.00
加：累计收回理财收益 4,086,438.81
募集资金专户余额 341,178,538.43
加：购买理财产品暂未收回的本金 -
减：利息收入扣除手续费累计净额 9,561,647.13
减：累计收回理财收益 4,086,438.81
期末尚未使用的募集资金余额 327,530,452.49
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易
所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，公司制定了募集资金管理制度的有关规定，对募集资金的存储、使用、募集资金
投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。
2021年3月，本公司与保荐机构五矿证券分别与中国农业银行股份有限公司象山县支行、浙商银行股份有限公司宁波象山支行、中信银行股份有限公司宁波分行、兴业银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
2022年3月4日公司召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，2022年3月21日公司召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》（详见公司2022年3月5日发布于《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》）。子公司长沙鲜啤三十公里科技有限公司（以下简称“长沙鲜啤公司”）在长沙新开立一个募集资金专项账户。2022年5月20日，本公司及子公司与保荐机构五矿证券有限公司、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2022年10月12日公司召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，2022年10月31日公司召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》。（详见公司2022年10月14日发
布于《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的公告》）。子公司武汉鲜啤三十公 里科技有限公司（以下简称“武汉鲜啤公司”）在武汉新开立一个募集资金专项账 户。2023年1月5日，本公司及子公司与保荐机构五矿证券有限公司、中国农业银行 股份有限公司武汉蔡甸支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
截至2022年12月31日，公司2022年非公开发行募集资金专户存放情况列示如下：
单位：人民币元
序 开户银行名称 银行账号 初始存放日期 初始存放金额 变更后初始 截止日余额
号 存放金额
中国农业银行股
1 份有限公司象山 39708001040015987 2021 年 2 月 23 日 122,320,732.64 92,320,732.64 85,157,917.74
西周支行
浙商银行股份有
2 限公司宁波象山 3320021310120100061417 2021 年 2 月 23 日 58,000,000.00 58,000,000.00 60,384,282.54
支行
中信银行股份有
3 限公司宁波江北 8114701013700377786 2021 年 2 月 23 日 100,000,000.00 100,000,000.00 103,988,527.73
支行
兴业银行股份有
4 限公司宁波奉化 388020100100025096 2021 年 2 月 23 日 125,000,000.00 75,000,000.00 78,625,371.96
支行
中国银行股份有
5 限公司长沙市望 585978424374 2022 年 4 月 13 日 - 80,000,000.00 13,022,438.46
城支行
中国农业银行股
6 份有限公司武汉 17096801040010775 - - -
奓山支行*注 2
合计*注 1 405,320,732.64 405,320,732.64 341,178,538.43
*注 1：初始存放金额 405,320,732.64 元中有 1,129,949.47 元为定增发行
费用，截至 2022 年末本公司已通过中国农业银行股份有限公司象山西周支行账
号为 39708001040015987 募集资金账户支付完毕。
注 2：截至 2022 年 12 月 31 日，公司还未向该专户转入募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
不适用。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年12月15日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议， 2021年12月31日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币40,000万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司拟购买的理财产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，购买理财产品的资金额度在期限内根据募集资金闲置情况循环使用，同时授权董事会及董事会授权人士行使日常投资决策权。
公司于2022年12月7日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币30,000万元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司拟购买的理财产品发行主体为能够提供保本承诺的金融机构。本次现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，购买理财产品的资金额度在期限内根据募集资金闲置情况循环使用，董事会授权人士行使日常投资决策权。
截至2022年12月31日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的募集资金已全部赎回。
（五）节余募集资金使用情况
不适用。
（六）超募资金的使用情况
不适用。
（七）募集资金使用的其他情况
不适用。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2021年3月25日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，2021年4月12日召开了2021年第一次临时股东大会
查看PDF原文
