证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2022-018
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格 式指引等规定，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“本公司”）编制 的截至2021年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、 募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
（1）首次公开发行实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1876号）核准，公司向社会公开发 行普通股（A股）1,865万股，每股发行价为19.71元，募集资金总额为367,591,500.00 元；扣除发行费用37,131,985.85元，募集资金净额为330,459,514.15元。众华会计 师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月7日对本次首次公开发行的资金到位情 况进行了审验，并出具了众会字（2017）第6190号验资报告。募集资金到账时间 为2017年11月7日。
（2）非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2505）核准，公司向特定投资者非公 开发行人民币普通股（A股）股票11,715,246股，每股发行价为35.68元，募集资 金总额为417,999,977.28元；扣除发行费用 13,809,194.11 元 ，募集资金净额为 404,190,783.17元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行的募集 资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2021）第00831号验资报告。募集 资金到账时间为2021年2月23日。
（二）本年度募集资金使用和结余情况
（1）首次公开发行募集资金使用和结余情况
公司首次公开发行募集资金专户2021年度投入项目金额合计4,102.15万元，截止2021年12月31日，募集资金累计投入项目金额20,324.00万元，累计补充流动资金7,153.95万元，募集资金专户（包含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为7,077.33万元。
募集资金使用情况和结余具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金到账金额 341,429,797.17
减：支付定增发行费用 10,970,283.02
实际募集资金净额 330,459,514.15
减：募集资金累计投入金额 203,239,951.51
减：补充流动资金使用募集资金 71,539,514.15
减：累计购买理财使用募集资金 1,255,000,000.00
加：利息收入扣除手续费累计净额 6,140,715.24
加：收回暂时性补充流动资金使用募集资金净额 -
加：累计收回理财产品本金 1,255,000,000.00
加：累计收回理财收益 8,952,542.46
募集资金专户余额 70,773,306.19
加：购买理财产品暂未收回的本金 -
加：募投项目内部分包预付款 -
减：募投项目内部分包实际对外投入金额 -
减：利息收入扣除手续费累计净额 6,140,715.24
减：累计收回理财收益 8,952,542.46
截止期末尚未使用的募集资金余额 55,680,048.49
（2）非公开发行股票募集资金使用和结余情况
公司非公开发行募集资金专户2021年度投入项目金额合计150.00万元，截至2021年12月31日，募集资金专户（包含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为30,829.10万元。
募集资金使用情况和结余具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金到账金额 405,320,732.64
减：支付定增发行费用 1,129,949.47
实际募集资金净额 404,190,783.17
减：募集资金累计投入金额 1,500,000.00
减：累计购买理财使用募集资金 320,000,000.00
加：利息收入扣除手续费累计净额 5,232,882.38
加：累计收回理财产品本金 220,000,000.00
加：累计收回理财收益 367,320.00
募集资金专户余额 308,290,985.55
加：购买理财产品暂未收回的本金 100,000,000.00
减：利息收入扣除手续费累计净额 5,232,882.38
减：累计收回理财收益 367,320.00
期末尚未使用的募集资金余额 402,690,783.17
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，公司制定了募集资金管理制度的有关规定，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。
（一）首次公开发行募集资金管理情况
2017年11月，本公司与时任保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、中国银行股份有限公司象山支行、中国农业银行股份有限公司象山县支行和中信银行股份有限公司宁波分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
经公司2018年第七次临时股东大会审议通过《关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案》（详见公司于2018年12月11日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体和实施地点变更的公告》），公司子公司宁波精酿谷科技有限公司（现更名为：宁波鲜啤三十公里科技有限公司）（以下简称 “子公司”）开设了新的募集资金专户，2019年1月，本公司及子公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司象山西周支行签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》。
公司因聘请五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）担任公司2020年非公开发行股票的保荐机构，公司与原保荐机构中信建投以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止，中信建投未完成的持续督导工作由五矿证券承接。2020年7月，公司（含子公司）与继任保荐机构五矿证券、中国银行股份有限公司象山支行、中国农业银行股份有限公司象山县支行和中信银行股份有限公司宁波分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
截至2021年12月31日，公司首次公开发行募集资金专户存放情况列示如下：
单位：人民币元
序 开户银行名 银行账号 初始存放日期 初始存放金额 变更后初始 截止日余额
号 称 存放金额
中国农业银
1 行股份有限 397080010400 2017 年 11 月 7 日 116,459,514.15 71,539,514.15 1,469,595.48
公司象山西 14097
周支行
中信银行股 811470101420
2 份有限公司 0218035 2017 年 11 月 7 日 114,110,000.00 44,190,000.00 12,377,851.45
宁波分行
中国银行股
3 份有限公司 403973583077 2017 年 11 月 7 日 99,890,000.00 99,890,000.0
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