证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-004
海南海汽运输集团股份有限公司
关于办理 1.5 亿元固定资产贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月
17 日召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于办理 1.5亿元固定资产贷款的议案》。具体内容如下：
一、关于办理 1.5 亿元固定资产贷款的概述
公司拟向交通银行股份有限公司海南省分行（以下简称“交通银行”）办理 1.5 亿元固定资产贷款并提供资产抵押，贷款用途为海口汽车客运总站二期项目的建设，并以海口汽车客运总站（一、二期）房产及相应土地作为 1.5 亿元固定资产贷款的抵押物（上述抵押资产除用于本次办理 1.5
亿固定资产贷款外，同时作为公司于 2022 年 5 月 23 日与交通银行签订《固
定资产贷款合同》中的 5000 万元贷款额度的抵押物）。
公司于 2023 年 1 月 17 日召开了第四届董事会第十二次会议，会议以
9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于办理 1.5 亿元固定资产贷
款的议案》，董事会同意授权公司经理层与交通银行办理 15 年期 1.5 亿元固定资产贷款，贷款利率为 4%（5 年期以上 LPR-45BP），具体利率以最终签订合同时的利率为准。
二、交易对方基本情况
（一）公司名称：交通银行股份有限公司海南省分行
（二）住所：海口市龙华区国贸大道 45 号银通国际中心
（三）成立日期：1991 年 11 月 30 日
（四）法定代表人：黄叶峰
（五）统一社会信用代码：91460000201267051J
（六）经营范围：黄金现货买卖业务,对居民个人开办黄金投资产品零售业务,人民币和外币的各项金融业务。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
三、独立董事意见
公司本次办理 1.5 亿元固定资产贷款事项，符合公司生产经营和发展的需要及相关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，对公司业务的开展起到积极的推动作用，不会给公司带来重大财务风险，且未损害中小股东的利益，我们一致同意《关于办理 1.5 亿元固定资产贷款的议案》。
四、监事会意见
监事会认为，公司本次办理 1.5 亿元固定资产贷款事项，符合公司生产经营和发展的需要及相关法律法规的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和股东权益。
五、本次贷款的目的和对公司的影响
公司本次办理 1.5 亿元固定资产贷款事项，有助于拓宽融资渠道，保障公司资金需求，进一步增强公司的市场竞争力，推动公司持续、健康发展。本次办理 1.5 亿元固定资产贷款，不涉及关联交易，对公司生产经营不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的
情形，不会对公司未来的经营成果和财务状况构成重大影响。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2023 年 1 月 18 日
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