603069 沪市 海汽集团

  证券代码：603069  证券简称：海汽集团  公告编号：2021-028
      海南海汽运输集团股份有限公司

 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 4 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于继续使用公司自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，在不影响公司日常生产经营及项目投资的前提下，公司拟继续使用最高额度不超过 2 亿元的自有资金进行现金管理，主要用于结构性存款或购买保本型理财产品。自该议案经2020 年年度股东大会审议通过之日起一年之内，公司董事会授权管理层在不超过 2 亿元额度范围内，具体实施自有资金委托理财的相关事宜，并在上述额度范围内资金可滚动使用。具体内容如下：

    一、本次购买理财产品概况

    为提高资金使用的灵活性，增加公司现金资产收益，在不影响公司日常生产经营及项目投资的前提下，公司拟继续使用最高额度不超过 2 亿元的自有资金进行现金管理，主要用于结构性存款或购买保本型理财产品。期限为本议案自公司 2020 年年度股
东大会批准之日起一年。在上述额度内，资金可滚动使用。

    二、本次委托理财的具体情况

    （一）投资金额

    拟使用不超过 2 亿元人民币自有资金进行现金管理，在上述
额度内，资金可以循环使用。

    （二）投资方式

    闲置资金现金管理主要方式为购买安全性高、流动性好、有保本承诺的保本型理财产品或银行结构性存款，并不得用于非保本型理财、股票、期货及衍生类产品等高风险投资。

    （三）投资期限

    本次现金管理的期限为自公司 2020 年年度股东大会批准之
日起一年内。

    （四）资金来源

    公司进行现金管理的资金来源为自有资金。

    （五）实施方式

    自该议案经 2020 年年度股东大会审议通过之日起一年之内，
公司董事会授权管理层在不超过 2 亿元额度范围内具体实施自有资金委托理财的相关事宜，并在上述额度范围内资金可滚动使用。
    三、 风险控制

    公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    四、对公司的影响

    在符合国家法律法规、确保不影响公司正常运营和资金安全
的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

    五、独立董事意见

    公司本次使用不超过 2 亿元的公司自有资金在自公司董事会
批准之日起 12 个月内办理银行结构性存款或购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。经核查，我们认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用自有资金办理银行结构性存款或购买理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，且购买限于金融机构发售的低风险、流动性好的理财产品，能够充分控制风险，保证公司正常经营的资金需求的同时，增加公司的投资收益，我们一致同意公司在授权范围内继续使用公司自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。

    特此公告。

                海南海汽运输集团股份有限公司董事会

                          2021 年 4 月 27 日